广发证券股份有限公司
关于广州瑞松智能科技股份有限公司
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为广
州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称 “瑞松科技”、“公司”）首次公开
发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司募集资金监管规则》及相关的修订说明，以及《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使
用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞松智能科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]52 号）同意注册，公司向社会
公开发行人民币普通股 16,840,147 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为
人民币 27.55 元，合计募集资金人民币 463,946,049.85 元，扣除各项发行费用（不
含税）人民币 58,071,815.90 元后，募集资金净额为 405,874,233.95 元。上述募
集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信
会师报字[2020]第 ZC10009 号”验资报告。
根据有关法律、法规要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机
构广发证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》。具体情况详见 2020 年 2 月 14 日、2022 年 7 月 8 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》
《瑞松科技关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三
方监管协议的公告》（公告编号：2022-045）。
（二）募集资金的使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用及余额情况如下：
单位：人民币元
募集资金净额 405,874,233.95
加：理财产品利息收入 262,904.11
加：结构性存款利息收入 11,176,215.81
加：定期存款利息收入 6,825,495.30
加：通知存款利息收入 229,333.61
加：其他募集资金利息收入 1,194,700.96
减：以前年度已使用金额 307,253,143.57
减：本期募投项目投入使用金额 14,871,801.68
减：结余募集资金永久补充流动资金 91,476,794.04
减：本期购买但尚未赎回的通知存款 -
减：本期购买但尚未到期的定期存款 -
减：手续费支出 7,980.16
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司
募集资金监管规则》及相关的修订说明，《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，根据实际情况，制订了《广
州瑞松智能科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、
使用等方面均做出了具体明确的规定。在报告期实际操作过程中，公司对募集
资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用不存在违反规定的情形，募集资
金的相关管理工作不存在问题，与《广州瑞松智能科技股份有限公司募集资金
使用管理制度》的规定不存在差异。报告期内公司审计部门对募集资金项目进
展情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
（二）募集资金监管协议情况
公司于 2020 年 2 月、2022 年 7 月分别与中国工商银行股份有限公司广州
经济技术开发区支行、兴业银行股份有限公司广州东风支行、中国银行股份有
限公司广州开发区分行、中国银行股份有限公司广州开发区东区支行、兴业银
行股份有限公司广州智慧城支行（原名：兴业银行股份有限公司广州江南支行）、
上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行及保荐机构广发证券股份有限公
司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）并
分别在上述六家银行开立了募集资金专项账户。上述三方监管协议与《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31
日，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好，不存在需要披露的
重大问题。
（三）募集资金专户存储情况
序号 开户银行 银行账号 存储金额（元） 备注
中国工商银行股份有限
区支行
兴业银行股份有限公司 - 已销户
广州东风支行
中国银行股份有限公司
广州开发区分行
中国银行股份有限公司
广州开发区东区支行
兴业银行股份有限公司
广州智慧城支行（原名： 11,953,164.29 募集专户、活期存款
兴业银行股份有限公司
广州江南支行）
上海浦东发展银行股份 - 已销户
有限公司广州五羊支行
合计 11,953,164.29 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
此次募集资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实
际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截至 2020 年 3 月
元。上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2020]第
ZC10218 号”《鉴证报告》审验。公司分别于 2020 年 4 月 3 日、2020 年 5 月 13
日、2020 年 5 月 14 日以募集资金账户余额支付募投项目先期置换金额。
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度
不超过 8,000 万元(包含本数)的闲置募集资金适时进行现金管理，公司将按照相
关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行
主体有保本约定的金融机构的保本型理财产品(包括结构性存款、协定存款、通
知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品)，且该等投资产品不
得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司根据募集资金使用情
况，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限为自董事会审议通过之
日起至 2026 年 1 月 31 日，用于现金管理的额度在授权期限内可循环滚动使用。
本期闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：
单位：人民币元
实际收到
签约方 产品名称 存储金额 购买日 赎回日
的收益
中国工商银行股份有限
七天通知 2025/3/26
公司广州经济技术开发 25,000,000.00 2024/7/24 219,965.28
存款 和 2025/5/7
区支行
中国工商银行股份有限
定期存款 25,000,000.00 2024/10/24 2025/1/24 65,625.00
公司广州经济技术开发
实际收到
签约方 产品名称 存储金额 购买日 赎回日
的收益
区支行
兴业银行股份有限公司
广州智慧城支行（原名： 七天通知 2025/3/4 和
兴业银行股份有限公司 存款 2025/4/7
广州江南支行）
中国工商银行股份有限
公司广州经济技术开发 定期存款 25,000,000.00 2025/1/24 2025/4/30 66,041.67
区支行
兴业银行股份有限公司
广州智慧城支行（原名：
式结构性 18,000,000.00 2025/3/4 2025/4/11 41,237.26
兴业银行股份有限公司
存款
广州江南支行）
兴业银行股份有限公司
广州智慧城支行（原名： 七天通知
兴业银行股份有限公司 存款
广州江南支行）
兴业银行股份有限公司
广州智慧城支行（原名：
式结构性 11,000,000.00 2025/8/13 2025/10/28 36,390.41
兴业银行股份有限公司
存款
广州江南支行）
兴业银行股份有限公司
广州智慧城支行（原名：
式结构性 11,000,000.00 2025/10/29 2025/12/30 29,046.03
兴业银行股份有限公司
存款
广州江南支行）
上海浦东发展银行股份 七天通知
有限公司广州五羊支行 存款
合计 559,801.75
注：截止至 2025 年 12 月 31 日，公司通过对闲置募集资金进行现金管理累计取得的到
期收益人民币 18,493,948.83 元。
本报告期内，公司取得到期收益人民币 559,801.75 元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
额募集资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金 9,250,000.00 元归
还银行贷款，该金额约占超募资金总额的 29.99%，公司最近 12 个月内累计使
用超募资金归还银行贷款的金额不超过超募资金总额的 30%。
募资金对外投资暨关联交易计划并使用部分超额募集资金归还银行贷款的议
案》，同意公司使用超募资金 925 万元归还银行贷款，该金额约占超募资金总
额的 29.99%，公司最近 12 个月内累计使用超募资金归还银行贷款的金额不超
过超募资金总额的 30%。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 1,850 万元归还银行短期借
款。
本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
超募资金对外投资暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金以不高于评估
价格且不高于 2,000 万元对外投资参股子公司武汉华锋惠众科技有限公司。因
双方尚未就具体投资方案达成一致意见，公司尚未实施以上超募资金投资计划。
超募资金购买资产的议案》，同意使用超募资金 9,000 万日元，购买 Panasonic
Connect Co.,Ltd.（中文名称：松下互联株式会社）的高精高速并联机器人项目
相关有形资产和无形资产。
整使用超募资金对外投资暨关联交易计划并使用部分超额募集资金归还银行贷
款的议案》，为提高超募资金的使用效率，公司拟将“使用超募资金对外投资
暨关联交易计划”的资金来源由“超募资金”调整为“先使用超募资金，超募
资金不足部分用自有资金支付”。此事项已于 2025 年 5 月 22 日经公司 2024
年年度股东大会审议通过。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 457.18 万元购买资产。本
报告期内，公司不存在其他超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》。鉴于公司募投项目“工业机器人及智能装备生产基地项目”已达到预
计生产规模并稳定经营中，满足结项条件，公司将上述募投项目进行结项。
公司于 2023 年 5 月 17 日将该项目节余募集资金 40,677,887.69 元（含利息）
永久补充流动资金，节余募集资金转出后，公司已于 2023 年 5 月注销相关募集
资金专户。
次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目“研发中心建设项目”已建设完
毕并初步达到预期目标，满足结项条件，公司将对上述募投项目进行结项。
公司于 2025 年 5 月 22 日将该项目节余募集资金 50,798,906.35 元（含利息）
永久补充流动资金，节余募集资金转出后，公司已于 2025 年 5 月注销相关募集
资金专户。
产生节余募集资金的主要原因：
实际情况出发，在不影响募投项目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全
体股东利益最大化的目标和原则，节约、高效地使用募集资金，合理、科学地
利用建设面积，加强项目建设和设备购置各个环节成本费用的控制、监督和管
理，合理降低项目总支出；
集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对
暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得的一定收益。
（八）募集资金使用的其他情况
银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的的议案》，
同意公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。公司于 2020
年 3 月 25 日使用银行承兑方式支付募投项目 14,000,000.00 元，并于 2020 年 10
月 12 日以募集资金账户余额支付银行承兑汇票金额。
本报告期内，对募集资金投资建设项目“研发中心建设项目”进行结项，
节余募集资金作为永久性补充流动资金,并同时注销对应的募集资金账户。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金
的重大情形。
六、保荐机构主要核查工作
保荐机构通过查阅资料、现场检查、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，
对瑞松科技募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方
式主要包括：获取募集资金专户银行对账单、募集资金使用的相关凭证，查阅
募集资金使用情况的相关公告，并与瑞松科技相关人员沟通交流等。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金进行了
专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规存放和使用募集资金的情形，符
合《上市公司募集资金监管规则》及相关的修订说明，以及《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规的规定。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州瑞松智能科技股份有限公司 2025 年度 单位：万元
募集资金总额 40,587.42 本年度投入募集资金总额 6,567.07
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 - 41,360.17
已变更项 截至期末承 截至期末累计投入金额 截至期末投入进 项目达到预 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 本年度实现
承诺投资项目 目，含部分 诺投入金额 与承诺投入金额的差额 度（%）(4)＝ 定可使用状 到预计 是否发生重
诺投资总额 资总额 入金额 投入金额(2) 的效益
变更（如有） (1) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 态日期 效益 大变化
工业机器人及
智能装备生产 否 14,033.91 10,430.15 10,430.15 10,430.15 100.00 2023年4月 不适用 不适用 否
基地项目
研发中心建设
否 13,469.71 9,433.45 9,433.45 105.00 9,433.45 100.00 2025年4月 不适用 不适用 否
项目
偿还银行借款
否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,020.04 20.04注1 100.33 不适用 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金
否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,021.67 21.67注1 100.54 不适用 不适用 不适用 否
项目
节余资金永久 1,507.66
否 7,640.02 7,640.02 5,079.89 9,147.68 119.73 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 注1
承诺投资项目
小计
超额募集资金
否 3,083.80 不适用 1,382.18 2,307.18 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
项目
合计 37,503.62 40,587.42 37,503.62 6,567.07 41,360.17
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告正文“三、（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告正文“三、（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见本专项报告正文“三、（五）”
节余募集资金使用情况 详见本专项报告正文“三、（七）”
募集资金节余的金额及形成原因 详见本专项报告正文“三、（七）”
募集资金其他使用情况 详见本专项报告正文“三、（八）”
注 1：上表中“偿还银行借款项目”、“补充流动资金项目”及“节余资金永久补充流动资金”募集资金投入进度超过 100%，系因实际募集资金投入金额包含了募集资金利
息收入及银行理财收益。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州瑞松智能科技股份有限公
司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
仲从甫 苏莉
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