中信建投证券股份有限公司
关于苏交科集团股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为
苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”或“公司”） 向特定对象发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对苏交科 2025 年度募集资金存放
与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）向特定对象发行股票
根据公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第二十一次会议以及
号文《关于同意苏交科集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意
注册，公司向特定对象广州珠江实业集团有限公司发行人民币普通股（A 股）
元，扣除各项发行费用 21,587,221.08 元（不含税）后，公司实际募集资金净额
为 2,336,015,092.38 元。
对象发行股票募集资金到账事项出具了天衡验字（2021）00109 号《苏交科集团
股份有限公司验资报告》，确认募集资金到账。公司已按规定对募集资金进行了
专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
单位:万元
募集资金专户摘要 金额
募集资金专户摘要 金额
(1)本期募集资金
(2)利息收入扣除手续费净额 2.19
小计 2.19
(1)对募集资金项目的投入 1,365.18
(2)偿还银行贷款
(3)补充流动资金【注】 182.78
小计 1,547.96
注：截至 2025 年 3 月 31 日，公司募投项目“大湾区区域研发中心”已实施完毕，达到
预定可使用状态，满足结项条件，该项目已结项，节余募集资金及结息永久补充流动资金。
节余募集资金及结息转出后，公司于 2025 年 4 月 22 日注销该募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《上
市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司在广州银
行股份有限公司南京分行、公司全资子公司苏交科集团广东检测认证有限公司
（以下简称“苏交科广东检测”）在南京银行股份有限公司南京分行分别开设募
集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票的募集资金存储，并和保荐机构
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与上述银行签订
了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，
不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内
容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下:
单位:万元
募集资金存储银行名称 账户类别 期末余额
南京银行股份有限公司南京
募集资金专户 0.00
城北支行
合计 0.00
注：该账户已于2025年4月22日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。
本年度不存在募集资金置换情况。
四、本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
经鉴证，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏交科集团股份
（司农专字[2026] 25009170078
有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
号），结论为：后附的苏交科《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编
制，如实反映了苏交科 2025 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构获取了公司募集资金使用明细，抽查了大额募集资金使用原始凭证，
查阅了公司募集资金存放专户银行对账单；查阅了审计机构专项报告，募集资金
使用情况的相关公告和文件资料。
经核查，保荐机构认为：2025 年度，公司募集资金存放与使用情况符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、
法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时
履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。中信
建投证券对苏交科 2025 年度募集资金使用与存放情况无异议。
附表：募集资金使用情况对照表 人民币单位：万元
募集资金总额 233,601.51 本年度投入募集资金总额 1,547.96
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 233,737.95
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末投
是否已变更 截至期末累 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后 本年度 资进度（%） 本年度实 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 计投入金额 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 投资总额(1) 投入金额 (3)＝ 现的效益 计效益
分变更） (2) 态日期 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
合计 233,812.30 233,812.30 1,547.96 233,737.95 99.97%
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资用途调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情
本年度不存在募集资金置换情况。
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
不适用
况
项目实施出现募集资金结余的金额及 截至 2025 年 3 月 31 日，公司募投项目“大湾区区域研发中心”已实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，该项目已结项，节余募集资金及结
原因 息 1,827,794.51 永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏交科集团股份有限公司
保荐代表人签名：______________ ______________
赵 龙 萧大成
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