证券代码：920790 证券简称：联迪信息 公告编号：2026-032
联迪信息
证券代码 : 920790
南京联迪信息系统股份有限公司
南京联迪信息系统股份有限公司 2026 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人沈荣明、主管会计工作负责人丁晓峰及会计机构负责人（会计主管人员）张勤勤保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 □是 √否
完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
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第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2026 年 3 月 31 日） （2025 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 328,715,115.45 335,880,282.63 -2.13%
归属于上市公司股东的净资产 310,124,193.12 312,201,546.48 -0.67%
资产负债率%（母公司） 7.23% 8.35% -
资产负债率%（合并） 4.99% 6.38% -
年初至报告期
年初至报告期末 上年同期
末比上年同期
（2026 年 1-3 月） （2025 年 1-3 月）
增减比例%
营业收入 52,637,837.60 46,880,557.60 12.28%
归属于上市公司股东的净利润 -1,643,217.02 8,199,868.80 -120.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后
-1,983,184.00 8,189,885.59 -124.22%
的净利润
经营活动产生的现金流量净额 64,012.38 -10,159,449.29 100.63%
基本每股收益（元/股） -0.02 0.10 -120.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公 -
-0.53% 2.46%
司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公 -
-0.64% 2.46%
司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表 报告期末
变动幅度 变动说明
项目 （2026 年 3 月 31 日）
主要原因系本期期末赎回银行理财产品增多所
交易性金融资产 8,541,605.55 -67.21%
致。
应收票据 33,250.00 - 主要原因系本期收到承兑汇票所致。
主要原因系本期期末技术服务采购预付款较上
预付款项 60,010.28 470.97%
年期末增多所致。
长期待摊费用 195,625.44 -30.92% 主要原因系装修费摊销所致。
应付职工薪酬 1,890,641.96 -52.19% 主要原因系上年期末计提年终奖本期支付所致。
主要原因系上年期末应交增值税较多，本期缴纳
应交税费 982,875.32 -74.09%
所致。
主要原因系上年期末计提日本子公司社保费本
其他应付款 689,081.15 -51.28%
期支付所致。
主要原因系本期末有已背书未到期的商业承兑
其他流动负债 45,734.73 429.66%
汇票所致。
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主要原因系本期房租的支付导致租赁负债的减
租赁负债 100,305.02 -55.58%
少。
主要原因系涉及维保项目主要为内销业务，本期
预计负债 372,509.48 44.99% 国内业务收入上升，收入涉及维保服务预提负债
增加所致。
主要原因系使用权资产减少造成应纳税暂时性
递延所得税负债 605.95 -76.65%
差异缩小所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要是本期国内业务收入上升占比变高，国内业
营业成本 41,704,963.35 34.83%
务的整体毛利率较低，导致结转营业成本增多。
税金及附加 223,506.73 55.99% 主要是本期国内营业收入较上年同期增加所致。
主要是本期海外业务减少，日本子公司的营业咨
销售费用 1,157,357.02 -53.13%
询服务费较上年同期减少所致。
研发费用 2,832,815.22 -38.32% 主要是本期研发项目及投入减少所致。
主要是本期日元汇率大幅下降，汇兑损失大幅增
财务费用 4,102,435.51 192.07%
加所致。
其他收益 84,455.88 -63.48% 主要是本期收到政府补助减少所致。
主要是本期联营企业云境商务智能研究院南京
投资收益 -144,624.65 -164.20%
有限公司亏损所致。
公允价值变动收 主要是日本子公司保险产品以美元计价为主，本
益（损失以“－” 241,914.04 165.77% 期由于美元对日元持续走强，导致公允价值增
号填列） 加。
主要是公司长账龄应收账款上年期末达到三年
信用减值损失（损 以上，全额计提坏账准备，本期应收款项净增加
-38,866.46 -90.79%
失以“－”号填列） 主要来自长期合作客户，账龄较短，坏账准备计
提比例较低所致。
主要是期初存在部分存货减值风险较高的项目
资产减值损失（损
失以“－”号填列）
价损失较上年同期减少所致。
主要是本期日元汇率大幅下降，汇兑损失大幅增
加，财务费用增加了 855.80 万元；同时本期收
营业利润 -1,426,452.71 -116.27% 入结构变化，海外业务收入下滑，国内业务收入
上升，国内业务的整体毛利率低于海外业务，造
成公司整体盈利能力下滑所致。
营业外收入 0 -100.00% 主要是上年同期处理废品收入所致。
营业外支出 0 -100.00% 主要是上年同期处理固定资产损失所致。
所得税费用 187,848.26 -70.04% 主要是本期利润额大幅减少所致。
净利润 -1,614,300.97 -119.83% 主要是本期营业利润大幅减少所致。
合并现金流量表
本年累计 变动幅度 变动说明
项目
本期公司经营活动产生的现金净流量为净流入
经营活动产生的
现金流量净额
元，增幅 100.63%。主要原因是本期公司加大催
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款力度，本期回款情况趋好，导致本期销售商品、
提供劳务收到的现金比上年同期增加
务，导致购买商品、接受劳务支付的现金比上年
同期减少 6,264,164.33 元所致。
本 期 公 司 投 资 活 动 产 生 现 金 净 流 入
投资活动产生的
现金流量净额
器金额较大；本期较上年同期购买银行理财产品
减少，赎回银行理财产品增多所致。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债 241,914.04
产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益 104,180.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目 64,663.40
非经常性损益合计 430,550.31
所得税影响数 63,188.95
少数股东权益影响额（税后） 27,394.38
非经常性损益净额 339,966.98
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况：
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售 无限售股份总数 54,348,958 68.82% 54,348,958 68.82%
条件股 其中：控股股东、实际控制人 8,201,714 10.39% 8,201,714 10.39%
份 董事、高管
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核心员工
有限售股份总数 24,618,062 31.18% 24,618,062 31.18%
有限售
其中：控股股东、实际控制人 24,605,142 31.16% 24,605,142 31.16%
条件股
董事、高管 12,920 0.02% 12,920 0.02%
份
核心员工
总股本 78,967,020 - 0 78,967,020 -
普通股股东人数 6,062
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 期末持有
股东性 期初持股 持股变 期末持股 期末持
序号 股东名称 限售股份 无限售股
质 数 动 数 股比例%
数量 份数量
境内自
然人
境内自
然人
南京联瑞迪泰企 境内非
（有限合伙） 人
南京联瑞迪福企 境内非
（有限合伙） 人
南京联瑞迪祥企 境内非
（有限合伙） 人
境内自
然人
广发证券股份有
境内非
限公司客户信用
交易担保证券账
人
户
境内自
然人
境内自
然人
境内自
然人
合计 - 55,450,365 275,812 55,726,177 70.57% 24,605,142 31,121,035
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
沈荣明为南京联瑞迪泰企业管理咨询中心（有限合伙）、南京联瑞迪福企业管理咨询中心（有限合
伙）、南京联瑞迪祥企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，普通股持股 5%以上
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的股东或前十名股东之间无关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
前十名无限售条件股东情况
期末持有无限售
序号 股东名称
条件股份数量
前十名无限售条件股东间相互关系说明：
沈荣明为南京联瑞迪泰企业管理咨询中心（有限合伙）、南京联瑞迪福企业管理咨询中心（有限合
伙）、南京联瑞迪祥企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，前十名无限售条件
股东之间无关联关系。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内 是否及时履 临时公告查
事项
否存在 部审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
提供担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及
否 不适用 不适用
其他资源的情况
已事前及时
日常性关联交易的预计及执行情况 是 是 2026-022
履行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投
否 不适用 不适用
资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励
否 不适用 不适用
措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已事前及时
已披露的承诺事项 是 是 招股说明书
履行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的
否 不适用 不适用
情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、诉讼、仲裁事项
单位：元
性质 累计金额 占期末净资产比例%
作为原告/申请人 575,020.00 0.184%
作为被告/被申请人 128,364.34 0.041%
作为第三人
合计 703,384.34 0.225%
报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
二、日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
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三次会议、第四届董事会第三次会议，审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司预计公司 2026
年日常性关联交易的议案》
，2026 年 4 月 17 日，公司召开 2025 年年度股东会审议通过上述议案，具体
内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于预计 2026
年日常性关联交易的公告》
（公告编号：2026-022）
。
报告期内，公司与关联方发生的采购结算成本为 0.00 元，公司与关联方发生的销售收入为
与关联方已签订但未确认收入的销售合同涉及的合同金额为 1,125.48 万元, 其中报告期内公司与关联
方已签订但未确认收入的销售合同涉及的合同金额为 0.00 万元。公司报告期内发生的日常性关联交易
未超出预计。
三、已披露的承诺事项
截至报告期末，公司及相关主体涉及承诺主要分为两部分，一为公司新三板挂牌相关主体作出的重
要承诺，二为公司公开发行相关主体作出的重要承诺。上述承诺的具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18
日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市招股说明书》。
报告期内，相关承诺情况无变化，上述承诺主体严格履行了相关承诺，不存在超期未履行完毕的承
诺。
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 131,178,868.60 118,486,457.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8,541,605.55 26,052,584.88
衍生金融资产
应收票据 33,250.00
应收账款 33,673,833.93 28,582,341.21
应收款项融资
预付款项 60,010.28 10,510.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 536,634.69 530,979.06
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 78,384,369.22 83,686,949.41
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,965,909.04 3,305,985.80
流动资产合计 255,374,481.31 260,655,808.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,632,006.57 1,880,811.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 14,197,751.39 14,578,855.74
投资性房地产
固定资产 49,789,269.68 50,445,872.36
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 592,878.56 809,401.83
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无形资产 903,501.26 1,006,300.09
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 195,625.44 283,188.29
递延所得税资产 6,029,601.24 6,220,044.36
其他非流动资产
非流动资产合计 73,340,634.14 75,224,474.28
资产总计 328,715,115.45 335,880,282.63
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,663,360.86 7,355,056.79
预收款项
合同负债 4,130,786.75 3,832,189.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,890,641.96 3,954,549.65
应交税费 982,875.32 3,793,741.02
其他应付款 689,081.15 1,414,294.44
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 512,359.02 584,593.40
其他流动负债 45,734.73 8,634.73
流动负债合计 15,914,839.79 20,943,059.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 100,305.02 225,795.90
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 372,509.48 256,927.50
递延收益
递延所得税负债 605.95 2,594.86
其他非流动负债
非流动负债合计 473,420.45 485,318.26
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负债合计 16,388,260.24 21,428,377.81
所有者权益（或股东权益）：
股本 78,967,020.00 78,967,020.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 114,202,904.39 114,202,904.39
减：库存股
其他综合收益 -4,993,913.22 -4,559,776.88
专项储备
盈余公积 25,048,585.48 25,048,585.48
一般风险准备
未分配利润 96,899,596.47 98,542,813.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 310,124,193.12 312,201,546.48
少数股东权益 2,202,662.09 2,250,358.34
所有者权益（或股东权益）合计 312,326,855.21 314,451,904.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计 328,715,115.45 335,880,282.63
法定代表人：沈荣明 主管会计工作负责人：丁晓峰 会计机构负责人：张勤勤
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 114,304,649.13 102,586,062.79
交易性金融资产 8,541,605.55 26,052,584.88
衍生金融资产
应收票据 33,250.00
应收账款 47,503,556.76 40,698,843.43
应收款项融资
预付款项 10,510.28 10,510.30
其他应收款 253,329.87 262,444.96
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 78,384,369.22 83,563,712.86
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,965,201.12 3,305,277.88
流动资产合计 251,996,471.93 256,479,437.10
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 15,781,006.57 16,029,811.61
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 49,528,839.18 50,172,279.19
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 91,213.10 113,104.25
无形资产 884,992.22 981,941.72
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 48,672.58 57,146.26
递延所得税资产 5,851,442.72 6,039,372.44
其他非流动资产
非流动资产合计 72,186,166.37 73,393,655.47
资产总计 324,182,638.30 329,873,092.57
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 17,133,105.63 17,023,637.23
预收款项
合同负债 4,130,786.75 3,832,189.52
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 890,276.75 3,740,866.01
应交税费 529,643.08 2,468,823.32
其他应付款 236,466.06 116,023.78
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 94,742.59 93,951.50
其他流动负债 45,734.73 8,634.73
流动负债合计 23,060,755.59 27,284,126.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 16,000.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 372,509.48 256,927.50
递延收益
递延所得税负债 472.91
其他非流动负债
非流动负债合计 372,509.48 273,400.41
负债合计 23,433,265.07 27,557,526.50
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所有者权益（或股东权益）：
股本 78,967,020.00 78,967,020.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 110,155,904.04 110,155,904.04
减：库存股
其他综合收益 -425,000.00 -425,000.00
专项储备
盈余公积 25,048,585.48 25,048,585.48
一般风险准备
未分配利润 87,002,863.71 88,569,056.55
所有者权益（或股东权益）合计 300,749,373.23 302,315,566.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计 324,182,638.30 329,873,092.57
法定代表人：沈荣明 主管会计工作负责人： 丁晓峰 会计机构负责人：张勤勤
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业总收入 52,637,837.60 46,880,557.60
其中：营业收入 52,637,837.60 46,880,557.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 54,316,559.20 37,724,839.83
其中：营业成本 41,704,963.35 30,931,173.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 223,506.73 143,278.62
销售费用 1,157,357.02 2,469,085.99
管理费用 4,295,481.37 4,044,174.23
研发费用 2,832,815.22 4,592,701.83
财务费用 4,102,435.51 -4,455,574.06
其中：利息费用 7,495.54 11,089.67
利息收入 14,531.26 70,148.36
加：其他收益 84,455.88 231,284.29
投资收益（损失以“-”号填列） -144,624.65 225,263.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”
-248,805.04 114,651.03
号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失
以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
南京联迪信息系统股份有限公司 2026 年第一季度报告
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 241,914.04 -367,833.47
信用减值损失（损失以“-”号填列） -38,866.46 -422,187.07
资产减值损失（损失以“-”号填列） 109,390.08 -53,691.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -1,426,452.71 8,768,554.28
加：营业外收入 1,335.00
减：营业外支出 1,720.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,426,452.71 8,768,168.70
减：所得税费用 187,848.26 627,019.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,614,300.97 8,141,148.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
（二）按所有权归属分类： - -
六、其他综合收益的税后净额 -510,748.64 707,578.97
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -434,136.34 601,442.12
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -434,136.34 601,442.12
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -76,612.30 106,136.85
七、综合收益总额 -2,125,049.61 8,848,727.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -2,077,353.36 8,801,310.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -47,696.25 47,416.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.02 0.10
（二）稀释每股收益（元/股） -0.02 0.10
法定代表人：沈荣明 主管会计工作负责人：丁晓峰 会计机构负责人：张勤勤
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业收入 41,780,659.21 33,076,758.04
减：营业成本 33,443,440.38 21,284,927.63
南京联迪信息系统股份有限公司 2026 年第一季度报告
税金及附加 214,379.54 134,971.51
销售费用 543,501.66 495,229.95
管理费用 2,012,618.05 1,685,179.29
研发费用 2,832,815.22 4,592,701.83
财务费用 4,101,365.06 -4,463,841.67
其中：利息费用 791.09 367.80
利息收入 4,964.81 63,670.03
加：其他收益 59,114.25 51,931.21
投资收益（损失以“-”号填列） -144,624.65 224,997.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”
-248,805.04 114,651.03
号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失
以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 41,605.55 18,083.34
信用减值损失（损失以“-”号填列） -76,760.56 -304,530.74
资产减值损失（损失以“-”号填列） 109,390.08 -53,691.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -1,378,736.03 9,284,379.69
加：营业外收入 1,335.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,378,736.03 9,285,714.69
减：所得税费用 187,456.81 668,285.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,566,192.84 8,617,428.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -1,566,192.84 8,617,428.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 -1,566,192.84 8,617,428.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：沈荣明 主管会计工作负责人：丁晓峰 会计机构负责人：张勤勤
南京联迪信息系统股份有限公司 2026 年第一季度报告
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 50,783,817.56 46,866,654.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 621,825.81 516,450.29
经营活动现金流入小计 51,405,643.37 47,383,105.09
购买商品、接受劳务支付的现金 5,561,235.00 11,825,399.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 37,986,610.27 38,856,436.56
支付的各项税费 5,387,497.08 3,009,374.91
支付其他与经营活动有关的现金 2,406,288.64 3,851,343.58
经营活动现金流出小计 51,341,630.99 57,542,554.38
经营活动产生的现金流量净额 64,012.38 -10,159,449.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 128,770,976.15 118,200,986.72
取得投资收益收到的现金 106,765.27 194,686.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,718.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 128,877,741.42 118,397,392.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,640.68 2,988,812.77
投资支付的现金 111,130,604.97 122,667,259.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 111,137,245.65 125,656,072.57
投资活动产生的现金流量净额 17,740,495.77 -7,258,680.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
南京联迪信息系统股份有限公司 2026 年第一季度报告
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 196,222.35 229,810.69
筹资活动现金流出小计 196,222.35 229,810.69
筹资活动产生的现金流量净额 -196,222.35 -229,810.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,669,678.07 1,095,398.93
五、现金及现金等价物净增加额 12,938,607.73 -16,552,541.39
加：期初现金及现金等价物余额 118,240,260.87 123,157,280.00
六、期末现金及现金等价物余额 131,178,868.60 106,604,738.61
法定代表人：沈荣明 主管会计工作负责人：丁晓峰 会计机构负责人：张勤勤
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,476,491.99 33,417,079.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 372,602.58 284,704.29
经营活动现金流入小计 36,849,094.57 33,701,784.00
购买商品、接受劳务支付的现金 5,034,966.34 9,440,550.36
支付给职工以及为职工支付的现金 30,426,831.59 29,115,566.51
支付的各项税费 2,590,693.79 185,821.02
支付其他与经营活动有关的现金 695,310.49 696,076.74
经营活动现金流出小计 38,747,802.21 39,438,014.63
经营活动产生的现金流量净额 -1,898,707.64 -5,736,230.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 128,440,000.00 117,943,486.72
取得投资收益收到的现金 106,765.27 194,420.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 128,546,765.27 118,137,907.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,825,853.58
投资支付的现金 110,890,000.00 120,844,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 110,890,000.00 123,669,853.58
投资活动产生的现金流量净额 17,656,765.27 -5,531,946.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
南京联迪信息系统股份有限公司 2026 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 106,942.28
筹资活动现金流入小计 106,942.28
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 16,000.00 111,339.62
筹资活动现金流出小计 16,000.00 111,339.62
筹资活动产生的现金流量净额 90,942.28 -111,339.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,100,413.57 3,281.81
五、现金及现金等价物净增加额 11,748,586.34 -11,376,234.77
加：期初现金及现金等价物余额 102,556,062.79 97,407,673.89
六、期末现金及现金等价物余额 114,304,649.13 86,031,439.12
法定代表人：沈荣明 主管会计工作负责人：丁晓峰 会计机构负责人：张勤勤
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