灵鸽科技
证券代码 : 920284
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王洪良、主管会计工作负责人王玉琴及会计机构负责人（会计主管人员）华玲保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准 □是 √否
确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
（2026 年 3 月 31 （2025 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 639,065,781.60 641,822,440.02 -0.43%
归属于上市公司股东的净资产 315,440,827.20 311,287,012.62 1.33%
资产负债率%（母公司） 49.31% 48.95% -
资产负债率%（合并） 50.64% 51.50% -
年初至报告期末 上年同期
年初至报告期末比上
（2026 年 1-3 （2025 年 1-3
年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 103,183,591.01 39,457,859.70 161.50%
归属于上市公司股东的净利润 1,598,774.19 3,821,486.13 -58.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -25,828,625.60 48,300,385.71 -153.47%
基本每股收益（元/股） 0.0153 0.0367 -58.31%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的净利润计算） 0.51%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的扣除非经常性损 0.38% 1.00%
益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
□适用 □不适用
合并资产负债表项 报告期末
变动幅度 变动说明
目 （2026 年 3 月 31 日）
交易性金融资产 0 -100.00% 主要原因系本期无理财产品
主要原因系本期收到客户采用高
应收款项融资 5,087,465.51 -51.34% 信用等级票据结算的银行承兑汇
票减少
主要原因系本期投标保证金的增
其他应收款 3,748,579.40 116.30%
加
主要原因系本期待抵扣进项税的
其他流动资产 17,704,773.12 32.28%
增加
在建工程 1,637,564.85 -86.64% 主要原因系“物料处理成套装备
制造基地”项目的投入使用，在建
工程减少
主要原因系“物料处理成套装备
长期待摊费用 6,808,501.25 97.10% 制造基地”项目的投入使用，零星
的装修工程增加
主要原因系本期发放上年计提的
应付职工薪酬 3,341,926.30 -39.09%
年终奖金
主要原因系由于收入的增加，本期
应交税费 9,214,511.63 176.39%
应交增值税增加所致
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要原因系部分长交期的大型新
营业收入 103,183,591.01 161.50% 能源项目，本期完工验收，导致收
入增加
主要原因系营业收入增加，营业成
营业成本 85,394,214.20 183.14%
本同比增加
主要原因系由于本期应交增值税
税金及附加 786,726.47 59.75%
增加导致税金及附加增加
主要原因系一方面物料处理成套
装备制造基地投入使用，资产折旧
管理费用 9,453,990.10 113.05%
的增加，另一方面股份支付的金额
增加
其他收益 515,000.00 -36.90% 主要原因系本期政府补贴的减少
主要原因系本期未发生相关投资
投资收益 - 100.00%
事项，投资收益为 0
主要原因系由于部分长账龄应收
信用减值损失 -2,417,525.51 -55.31% 账款的收回导致信用减值损失减
少
主要原因系依据谨慎性原则，公司
资产减值损失 1,535,406.91 692.98% 针对预计亏损项目，计提资产减值
损失增加。
主要原因系本期废料处置收益的
营业外收入 9,180.00 -72.45%
减少
主要原因系合同纠纷导致本期发
营业外支出 50,000.00 24232.08%
生的调解赔偿支出增加
主要原因系本期期间费用及资产
净利润 1,598,774.19 -58.16%
减值损失的增加，导致净利润较少
合并现金流量表项
本年累计 变动幅度 变动说明
目
经营活动产生的现 主要原因系本期销售商品、提供劳
-25,828,625.60 -153.47%
金流量净额 务收到的现金减少。
投资活动产生的现 主要原因系本期理财产品的赎回，
金流量净额 收回投资收到的现金增加
筹资活动产生的现 主要原因系本期取得借款收到的
金流量净额 现金增加
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 -4,819.47
资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司 515,000.00
正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府补助除
外
除上述各项之外的其他营业外收入 -40,820.00
和支出
非经常性损益合计 469,360.53
所得税影响数 70,404.08
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 398,956.45
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况：
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 67,060,701 64.00% 0 67,060,701 64.00%
无限售 其中：控股股东、实际控制 0 0.00% 0
条件股 人
份 董事、高管 2,951,540 2.82% 0 2,951,540 2.82%
核心员工 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
有限售股份总数 37,724,944 36.00% 0 37,724,944 36.00%
有限售
其中：控股股东、实际控制 21,241,404 20.27% 0
条件股 21,241,404 20.27%
人
份
董事、高管 10,143,476 9.68% 0 10,143,476 9.68%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
总股本 104,785,645 - 0 104,785,645 -
普通股股东人数 5,551
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末
期末持有 期末持有无
股东 期初持股 持股变 期末持股 持股
序号 股东名称 限售股份 限售股份数
性质 数 动 数 比
数量 量
例%
自然 4 4 7% 4
人
族创业投 非国 0 0 3%
资有限公 有法
司 人
自然 2 2 %
人
企业管理 非国 %
咨询服务 有法
合伙企业 人
（有限合
伙）
银行股份 %
有限公司
－博时主
题行业混
合型证券
投资基金
（LOF）
自然 %
人
发展银行 %
股份有限
公司－景
顺长城新
能源产业
股票型证
券投资基
金
自然 %
人
自然 %
人
自然 %
人
合计 - 59,644,49 60,491,42 57.7 36,623,33
普通股前十名股东间相互关系说明：
公司股东王洪良、杭一、黄海平、王玉琴为无锡灵睿企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）
股东。
截至 2026 年 3 月 31 日，公司控股股东、实际控制人王洪良直接持有灵鸽科技 20.27%的股份，
通过无锡灵睿企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）间接持股比例 5.67%，合计持股比例为 25.94%
除此之外前十名股东间不存在关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
前十名无限售条件股东情况
期末持有无限售
序号 股东名称
条件股份数量
中国建设银行股份有限公司－
基金（LOF）
上海浦东发展银行股份有限公
型证券投资基金
无锡灵睿企业管理咨询服务合
伙企业（有限合伙）
海南北恒私募基金管理中心
证券投资基金
股东间相互关系说明：
公司股东杭一为无锡灵睿企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）股东。
除此之外，前十名无限售条件股东情况之间不存在关联关系。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
提供担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
已事前及时履
日常性关联交易的预计及执行情况 是 是 2026-015
行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的 否 不适用 不适用
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他 已事前及时履
是 是 2025-116
员工激励措施 行
股份回购事项 否 不适用 不适用
已事前及时履
已披露的承诺事项 是 是
行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵
否 不适用 不适用
押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
(1) 公司通过持股平台无锡灵睿企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）(以下简称“无锡灵睿”)
对员工实施股权激励，2022 年 4 月，公司员工钱跃峰、林航、钟建华、蒋尧、华玲、朱新波、冯婷、
刘德宁通过受让无锡灵睿执行事务合伙人王洪良所转让的无锡灵睿出资额合计 78.00 万元成为无锡灵
睿的合伙人。具体如下：
对应灵鸽科技
序号 姓名 出资额（万元） 的股份数（万 性质
股）
合计 - 78 78 -
该次合伙份额转让中，新增合伙人钱跃峰等以 4 元/股灵鸽科技股票的对应价格受让王洪良所持
有的无锡灵睿合伙份额，低于最近一次的公允价值（距离授予日最近一次的外部投资人入股价格）5 元
/股。公司根据《企业会计准则第 11 号--股份支付》的规定，对前述新增合伙人以低于股份公允价值
入股事项计提股份支付金额 78.00 万元，根据投资协议约定的服务期，按 3 年或 5 年分摊确认，上述
股权激励事项的实施不会导致发行人股权结构发生变化。
(2) 2025 年员工持股计划
公司于 2025 年 9 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2025 年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》等，同意
设立资金总额不超过 982.2596 万元的员工持股计划，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，
本次员工持股计划人数不超过 13 人。 公司已于 2025 年 9 月 29 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露了相关公告。
公司于 2025 年 10 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司<2025 年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》等。
报告期内公司存在已披露的承诺事项，详见公司于 2023 年 11 月 30 日在官方信息披露平台披露
的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》-“第四节 发行人基本
情况”之“九、重要承诺”。
报告期内，除上述承诺，公司未新增其他承诺事项，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履
行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
占总资产的
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值(元)
比例%
保证金 货币资金 质押 24,000,000.00 3.76%
应收票据 应收票据 未终止确认 15,021,841.60 2.35%
总计 - - 39,021,841.60 -
上述质押的资产用于公司融资，以满足公司经营发展的实际需要，对于公司短期经营活动具有重要作
用，符合公司和全体股东利益。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 54,704,766.11 58,689,109.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 12,511,754.04
衍生金融资产
应收票据 26,203,754.98 24,820,998.15
应收账款 150,604,227.64 133,827,732.63
应收款项融资 5,087,465.51 10,454,392.94
预付款项 16,183,728.47 17,724,492.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,748,579.40 1,733,025.90
其中：应收利息
应收股利 0.00
买入返售金融资产
存货 128,830,614.59 135,796,657.90
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,704,773.12 13,384,077.21
流动资产合计 403,067,909.82 408,942,240.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 6,418,965.00 6,492,900.00
其他非流动金融资产 3,518,000.00 3,518,000.00
投资性房地产 542,099.95 552,455.74
固定资产 177,964,797.82 167,497,485.98
在建工程 1,637,564.85 12,258,264.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 735,140.27 735,140.27
无形资产 20,509,291.76 20,706,592.33
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 6,808,501.25 3,454,282.74
递延所得税资产 17,863,510.88 17,665,077.18
其他非流动资产
非流动资产合计 235,997,871.78 232,880,199.21
资产总计 639,065,781.60 641,822,440.02
流动负债：
短期借款 49,835,229.16 40,019,715.27
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 73,686,541.67 79,470,962.32
应付账款 75,381,436.04 71,651,481.26
预收款项 79,885.16 79,885.16
合同负债 89,603,626.33 100,328,129.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,341,926.30 5,486,380.06
应交税费 9,214,511.63 3,333,929.34
其他应付款 2,227,851.20 1,982,006.73
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 883,085.25 735,140.27
其他流动负债 19,370,861.66 27,447,797.30
流动负债合计 323,624,954.40 330,535,427.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 323,624,954.40 330,535,427.40
所有者权益（或股东权益）：
股本 104,785,645.00 104,785,645.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 183,520,247.76 180,965,207.37
减：库存股
其他综合收益 418,965.00 418,965.00
专项储备
盈余公积 12,041,155.83 12,041,155.83
一般风险准备
未分配利润 14,674,813.61 13,076,039.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 315,440,827.20 311,287,012.62
计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 315,440,827.20 311,287,012.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计 639,065,781.60 641,822,440.02
法定代表人：王洪良 主管会计工作负责人：王玉琴 会计机构负责人：华玲
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 53,108,962.48 55,977,315.17
交易性金融资产 12,511,754.04
衍生金融资产
应收票据 21,109,251.62 24,791,016.15
应收账款 145,206,311.11 128,721,312.38
应收款项融资 4,864,942.97 10,454,392.94
预付款项 38,081,746.40 18,218,823.47
其他应收款 72,335,851.53 65,856,807.21
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 103,856,637.44 124,103,807.74
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,591,153.56 1,516,719.19
流动资产合计 447,154,857.11 442,151,948.29
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 140,960,000.00 140,960,000.00
其他权益工具投资 6,418,965.00 6,492,900.00
其他非流动金融资产 3,518,000.00 3,518,000.00
投资性房地产 542,099.95 552,455.74
固定资产 6,123,601.66 6,072,118.93
在建工程 1,402,179.56 577,892.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 735,140.27 735,140.27
无形资产 1,220,744.51 1,230,521.59
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 1,190,437.25 367,200.45
递延所得税资产 15,420,559.62 15,222,125.92
其他非流动资产
非流动资产合计 177,531,727.82 175,728,355.48
资产总计 624,686,584.93 617,880,303.77
流动负债：
短期借款 30,021,770.83 30,021,770.83
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 93,500,000.00 91,975,209.49
应付账款 24,472,154.28 22,336,208.47
预收款项 19,513.59 19,513.59
合同负债 132,769,588.54 119,718,756.13
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 2,585,248.32 4,665,319.43
应交税费 7,751,611.29 1,410,264.31
其他应付款 1,763,060.26 1,611,177.38
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 883,085.25 735,140.27
其他流动负债 14,281,613.40 29,938,596.74
流动负债合计 308,047,645.76 302,431,956.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 308,047,645.76 302,431,956.64
所有者权益（或股东权益）：
股本 104,785,645.00 104,785,645.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 183,549,045.95 180,994,005.56
减：库存股
其他综合收益 418,965.00 418,965.00
专项储备
盈余公积 12,010,136.87 12,010,136.86
一般风险准备
未分配利润 15,875,146.35 17,239,594.71
所有者权益（或股东权益）合计 316,638,939.17 315,448,347.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计 624,686,584.93 617,880,303.77
法定代表人：王洪良 主管会计工作负责人： 王玉琴 会计机构负责人：华玲
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业总收入
其中：营业收入 103,183,591.01 39,457,859.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 102,135,817.28 40,798,110.45
其中：营业成本 85,394,214.20 30,159,668.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 786,726.47 492,472.86
销售费用 3,700,404.30 3,183,230.34
管理费用 9,453,990.10 4,437,525.93
研发费用 2,471,839.26 2,193,158.09
财务费用 328,642.95 332,054.79
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 515,000.00 816,222.12
投资收益（损失以“-”号填列） -178,158.00
其中：对联营企业和合营企业的投 -178,158.00
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,417,525.51 -5,409,273.92
资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,535,406.91 193,625.66
资产处置收益（损失以“-”号填列） -4,819.47 0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,440,072.86 4,513,461.63
加：营业外收入 9,180.00 33,322.12
减：营业外支出 50,000.00 205.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,399,252.86 4,546,578.26
减：所得税费用 800,478.67 725,092.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,598,774.19 3,821,486.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
列）
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 1,598,774.19 3,821,486.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益 1,598,774.19 3,821,486.13
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.0153 0.0367
（二）稀释每股收益（元/股） 0.0152 0.0367
法定代表人：王洪良 主管会计工作负责人：王玉琴 会计机构负责人：华玲
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业收入 101,781,577.13 38,680,191.78
减：营业成本 92,621,295.10 32,301,450.75
税金及附加 567,074.57 392,211.79
销售费用 3,244,340.34 2,724,137.88
管理费用 6,738,783.14 2,360,392.01
研发费用 2,020,925.04 1,616,674.15
财务费用 141,213.93 338,399.04
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 515,000.00 816,209.08
投资收益（损失以“-”号填列） -178,158.00
其中：对联营企业和合营企业的投
-178,158.00
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,417,525.51 -5,409,273.92
资产减值损失（损失以“-”号填列） 699,279.40 193,625.66
资产处置收益（损失以“-”号填列） -4,819.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -1,323,628.35 4,800,625.50
加：营业外收入 9,180.00 33,322.12
减：营业外支出 50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,364,448.35 4,833,947.62
减：所得税费用 725,092.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,364,448.35 4,108,855.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
-1,364,448.35 4,108,855.48
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 -1,364,448.35 4,108,855.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：王洪良 主管会计工作负责人：王玉琴 会计机构负责人：华玲
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 48,697,004.39 109,160,381.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,385,873.71 1,665,062.45
经营活动现金流入小计 51,082,878.10 110,825,444.24
购买商品、接受劳务支付的现金 54,861,422.44 41,458,727.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12,593,539.45 11,741,663.42
支付的各项税费 3,438,180.33 4,014,436.87
支付其他与经营活动有关的现金 6,018,361.48 5,310,230.60
经营活动现金流出小计 76,911,503.70 62,525,058.53
经营活动产生的现金流量净额 -25,828,625.60 48,300,385.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,514,229.09
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 818,296.00
投资活动现金流入小计 12,514,229.09 818,296.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,028,860.00
付的现金
投资支付的现金 6,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,200.00
投资活动现金流出小计 1,028,860.00 6,008,200.00
投资活动产生的现金流量净额 11,485,369.09 -5,189,904.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 34,813,458.33 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 34,813,458.33 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 184,447.22 293,236.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 15,184,447.22 15,293,236.20
筹资活动产生的现金流量净额 19,629,011.11 -293,236.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,395.21 -802.4
五、现金及现金等价物净增加额 5,289,149.81 42,816,443.11
加：期初现金及现金等价物余额 37,815,616.30 29,628,645.19
六、期末现金及现金等价物余额 43,104,766.11 72,445,088.30
法定代表人：王洪良 主管会计工作负责人：王玉琴 会计机构负责人：华玲
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 68,841,015.20 104,895,690.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,383,969.95 1,096,195.68
经营活动现金流入小计 71,224,985.15 105,991,886.62
购买商品、接受劳务支付的现金 59,117,059.25 41,751,380.42
支付给职工以及为职工支付的现金 10,528,297.28 9,159,530.68
支付的各项税费 2,227,617.66 2,534,589.62
支付其他与经营活动有关的现金 5,280,047.52 4,541,650.30
经营活动现金流出小计 77,153,021.71 57,987,151.02
经营活动产生的现金流量净额 -5,928,036.56 48,004,735.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,514,229.09
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 818,396.00
投资活动现金流入小计 12,514,229.09 818,396.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -5,000.00
投资活动现金流出小计 5,995,000.00
投资活动产生的现金流量净额 12,514,229.09 -5,176,704.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 184,447.22 293,236.20
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 15,184,447.22 15,293,236.20
筹资活动产生的现金流量净额 -184,447.22 -293,236.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,395.21 -802.4
五、现金及现金等价物净增加额 6,405,140.52 42,533,993.00
加：期初现金及现金等价物余额 35,103,821.96 29,032,179.00
六、期末现金及现金等价物余额 41,508,962.48 71,566,172.00
法定代表人：王洪良 主管会计工作负责人：王玉琴 会计机构负责人：华玲
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