广西柳工机械股份有限公司 2026 年第一季度报告
证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2026-31
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
□是否
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一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 10,060,797,784.83 9,148,997,670.90 9.97%
归属于上市公司股东的净利
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 559,194,630.99 612,383,327.65 -8.69%
（元）
经营活动产生的现金流量净
-548,303,437.22 -137,741,351.36 -298.07%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.2977 0.3255 -8.54%
稀释每股收益（元/股） 0.2618 0.2854 -8.27%
加权平均净资产收益率 3.23% 3.72% 下降 0.49pct
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元） 53,717,898,983.11 49,453,018,357.35 8.62%
归属于上市公司股东的所有
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
适用□不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 972,472.65
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规
定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产
和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 22,240,739.90
债务重组损益 18,810.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,969,499.99
减：所得税影响额 6,950,932.19
少数股东权益影响额（税后） 6,033,328.60
合计 46,863,731.54 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非
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经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用□不适用
报表项目 本报告期 上年同期/年初数 同比增减 披露原因
财务费用 192,357,034.98 -21,449,464.49 不适用 主要是本期汇兑损失增加
其他收益 36,636,192.52 59,294,316.91 -38.21% 主要是本期政府补助减少
主要是本期衍生金融资产处置收益增加及对
投资收益 33,566,661.52 -6,851,264.43 不适用
联营合营企业投资收益增加
公允价值变动
-12,746,217.46 8,394,208.52 -251.85% 主要是本期衍生金融工具公允价值变动
收益
资产处置收益 2,540,078.57 1,255,460.13 102.32% 主要是本期固定资产处置收益
营业外支出 1,165,852.26 705,192.38 65.32% 主要是捐赠支出增加
所得税费用 79,151,985.15 158,986,917.56 -50.21% 主要是当期应纳税所得额减少
衍生金融资产 0 2,200,876.18 -100.00% 主要是本期衍生金融工具公允价值变动
债权投资 230,105,490.86 42,719,123.33 438.65% 主要是本期购买国债
其他权益工具
投资
短期借款 7,534,350,347.67 5,704,135,919.25 32.09% 主要是本期借款增加
衍生金融负债 10,636,778.62 94,203.78 11191.24% 主要是本期衍生金融工具公允价值变动
合同负债 744,914,922.25 517,942,809.23 43.82% 主要是预收货款增加
应交税费 361,287,339.57 246,848,306.70 46.36% 主要是本期应交企业所得税增加
一年内到期的 主要是一年内到期的长期借款减少及一年内
非流动负债 到期的应付债券减少
长期借款 622,805,858.24 205,054,852.71 203.73% 主要是本期借款增加
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 86,899 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限 质押、标记或冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 售条件的
（%） 股份状态 数量
股份数量
广西柳工集团有限公司 国有法人 25.96% 528,656,832 0 不适用 0
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香港中央结算公司 境外法人 3.13% 63,835,093 0 不适用 0
国家制造业转型升级基金
国有法人 2.66% 54,084,549 0 不适用 0
股份有限公司
招商银行股份有限公司－
中欧红利优享灵活配置混 其他 1.40% 28,556,324 0 不适用 0
合型证券投资基金
建信金融资产投资有限公
国有法人 0.98% 20,017,491 0 不适用 0
司
中国工商银行股份有限公
司－景顺长城景盛双息收 其他 0.95% 19,435,388 0 不适用 0
益债券型证券投资基金
嘉实基金管理有限公司－
其他 0.77% 15,762,718 0 不适用 0
社保基金 16042 组合
全国社保基金四一三组合 其他 0.75% 15,191,200 0 不适用 0
中国农业银行股份有限公
司－中证 500 交易型开 其他 0.61% 12,366,153 0 不适用 0
放式指数证券投资基金
交银施罗德基金－中国人
寿保险股份有限公司－传
统险－交银施罗德国寿股 其他 0.60% 12,276,529 0 不适用 0
份均衡股票传统可供出售
单一资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广西柳工集团有限公司 528,656,832 人民币普通股 528,656,832
香港中央结算有限公司 63,835,093 人民币普通股 63,835,093
国家制造业转型升级基金股份有限公
司
招商银行股份有限公司－中欧红利优
享灵活配置混合型证券投资基金
建信金融资产投资有限公司 20,017,491 人民币普通股 20,017,491
中国工商银行股份有限公司－景顺长
城景盛双息收益债券型证券投资基金
嘉实基金管理有限公司－社保基金
全国社保基金四一三组合 15,191,200 人民币普通股 15,191,200
中国农业银行股份有限公司－中证
交银施罗德基金－中国人寿保险股份
有限公司－传统险－交银施罗德国寿
股份均衡股票传统可供出售单一资产
管理计划
（1）公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系，也未知其他
上述股东关联关系或一致行动的说明 社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金通过集中竞价的方式
回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票用于股权激励
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）
或员工持股计划，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公
告。
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持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股
份情况
□适用不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变
化
□适用不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用不适用
三、其他重要事项
适用□不适用
（一）公司发行可转换公司债券项目进展情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕128 号”文核准，公司于 2023 年
圳证券交易所挂牌交易，债券简称“柳工转 2”，债券代码“127084.SZ”。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关规定和《广西柳工机械股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券并在主板上市募集说明书》的约定，“柳工转 2”转股期为 2023 年 10
月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，截至 2026 年 3 月 31 日，“柳工转 2”债券数量累计减
少 5,190,389 张，债券余额累计减少 519,038,900 元，累计转股 68,227,984 股，剩
余债券数量 24,809,611 张，剩余债券余额为 2,480,961,100 元。
（二）公司 2023 年股票期权激励计划进展情况
次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条
件成就的议案》，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已
成就，可行权的激励对象共计 915 人，可行权的股票期权数量为 1,982.0252 万份，占公
司目前总股本的 0.98%，首次授予部分股票期权的行权价格为 6.63 元/份。行权期限为
年 7 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个
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行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2025-59）。截至 2026 年 3 月
（三）公司股本变动情况
报告期内，“柳工转 2”累计转股 952 股，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予
部分第一个行权期已行权的股票期权为 795,018 份。导致公司总股本合计增加 795,970
股，由 2,035,965,825 股变更为 2,036,761,795 股。
四、季度财务报表
（一）财务报表
编制单位：广西柳工机械股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 7,840,187,957.87 6,671,210,321.22
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 343,000,000.00 321,000,000.00
衍生金融资产 - 2,200,876.18
应收票据 762,332,281.13 716,127,431.08
应收账款 13,662,788,002.61 11,299,964,060.79
应收款项融资 313,149,924.47 356,298,050.17
预付款项 456,763,124.87 444,933,562.70
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 873,197,007.52 836,190,983.53
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 9,988,424,339.09 9,686,247,920.98
其中：数据资源
合同资产 154,082,346.63 160,158,482.76
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 3,566,130,714.30 3,377,751,057.27
其他流动资产 524,163,906.03 589,801,766.05
流动资产合计 38,484,219,604.52 34,461,884,512.73
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
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债权投资 230,105,490.86 42,719,123.33
其他债权投资 - -
长期应收款 3,541,141,353.35 3,347,480,425.94
长期股权投资 945,305,768.62 915,777,983.96
其他权益工具投资 203,414,385.85 370,522,731.03
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 189,094,671.15 192,524,734.98
固定资产 6,568,181,739.41 6,639,746,551.33
在建工程 248,979,856.10 227,567,736.79
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 152,867,689.99 155,355,731.62
无形资产 1,545,729,551.58 1,561,353,193.96
其中：数据资源
开发支出 - -
其中：数据资源
商誉 164,922,883.62 164,922,883.62
长期待摊费用 25,081,243.24 24,968,992.37
递延所得税资产 1,183,103,004.44 1,120,741,957.97
其他非流动资产 235,751,740.38 227,451,797.72
非流动资产合计 15,233,679,378.59 14,991,133,844.62
资产总计 53,717,898,983.11 49,453,018,357.35
流动负债：
短期借款 7,534,350,347.67 5,704,135,919.25
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 10,636,778.62 94,203.78
应付票据 7,128,139,258.13 6,866,996,566.82
应付账款 8,727,430,548.97 7,624,498,784.37
预收款项 56,386,949.38 45,702,584.80
合同负债 744,914,922.25 517,942,809.23
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 532,647,796.97 600,748,791.49
应交税费 361,287,339.57 246,848,306.70
其他应付款 2,288,585,302.24 2,443,296,890.62
其中：应付利息 - -
应付股利 3,211,179.07 3,211,179.07
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 122,429,469.09 338,920,403.97
其他流动负债 569,556,277.94 548,084,101.95
流动负债合计 28,076,364,990.83 24,937,269,362.98
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 622,805,858.24 205,054,852.71
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应付债券 2,607,927,082.35 2,610,763,391.37
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 156,833,186.98 147,477,888.87
长期应付款 138,370,705.84 136,220,952.66
长期应付职工薪酬 95,821,766.24 99,438,176.79
预计负债 854,145,332.63 747,623,185.48
递延收益 966,489,441.92 905,562,324.56
递延所得税负债 34,016,299.73 32,485,145.47
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 5,476,409,673.93 4,884,625,917.91
负债合计 33,552,774,664.76 29,821,895,280.89
所有者权益：
股本 2,036,761,795.00 2,035,965,825.00
其他权益工具 84,360,552.07 84,360,790.10
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 6,680,002,611.40 6,672,363,616.09
减：库存股 599,880,949.56 599,880,949.56
其他综合收益 -465,314,335.47 -370,823,148.55
专项储备 127,103,970.07 114,896,140.03
盈余公积 1,156,764,588.06 1,156,764,588.06
一般风险准备 - -
未分配利润 10,091,097,452.09 9,485,039,089.56
归属于母公司所有者权益合计 19,110,895,683.66 18,578,685,950.73
少数股东权益 1,054,228,634.69 1,052,437,125.73
所有者权益合计 20,165,124,318.35 19,631,123,076.46
负债和所有者权益总计 53,717,898,983.11 49,453,018,357.35
法定代表人：郑津 主管会计工作负责人：罗国兵 会计机构负责人：樊丽君
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 10,060,797,784.83 9,148,997,670.90
其中：营业收入 10,060,797,784.83 9,148,997,670.90
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 9,304,577,384.76 8,274,057,259.75
其中：营业成本 7,916,907,071.01 7,135,564,609.91
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
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税金及附加 47,164,956.02 42,521,510.49
销售费用 606,348,768.38 591,312,025.02
管理费用 215,310,151.45 232,201,452.21
研发费用 326,489,402.92 293,907,126.61
财务费用 192,357,034.98 -21,449,464.49
其中：利息费用 68,442,522.35 78,048,725.40
利息收入 44,073,032.45 54,677,571.09
加：其他收益 36,636,192.52 59,294,316.91
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
-9,786,687.04 -5,952,638.00
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
- -
列）
净敞口套期收益（损失以
- -
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-12,746,217.46 8,394,208.52
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-93,698,072.25 -113,223,520.65
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-21,262,229.91 -26,956,436.77
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
加：营业外收入 7,586,932.93 6,206,055.61
减：营业外支出 1,165,852.26 705,192.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 79,151,985.15 158,986,917.56
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
- -
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 -95,821,842.38 25,519,921.76
归属母公司所有者的其他综合收益
-94,491,186.92 26,889,462.59
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 -52,091,391.33 -16,005,201.56
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综合收益
- -
额
- -
综合收益
-52,091,391.33 -16,005,201.56
变动
- -
变动
（二）将重分类进损益的其他综
-42,399,795.59 42,894,664.15
合收益
-858,606.71 -2,695,936.41
合收益
- -
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
-1,330,655.46 -1,369,540.83
税后净额
七、综合收益总额 532,704,066.20 668,887,042.29
归属于母公司所有者的综合收益总
额
归属于少数股东的综合收益总额 21,136,890.59 -15,199,463.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2977 0.3255
（二）稀释每股收益 0.2618 0.2854
法定代表人：郑津 主管会计工作负责人：罗国兵 会计机构负责人：樊丽君
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,892,788,643.48 7,268,766,582.70
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 381,773,582.16 347,438,317.28
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广西柳工机械股份有限公司 2026 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 249,877,207.08 313,451,274.68
经营活动现金流入小计 8,524,439,432.72 7,929,656,174.66
购买商品、接受劳务支付的现金 7,010,045,297.64 6,173,852,447.76
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 981,044,735.37 903,138,368.67
支付的各项税费 198,971,472.92 191,712,773.88
支付其他与经营活动有关的现金 882,681,364.01 798,693,935.71
经营活动现金流出小计 9,072,742,869.94 8,067,397,526.02
经营活动产生的现金流量净额 -548,303,437.22 -137,741,351.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 199,598,500.00 170,240,860.22
取得投资收益收到的现金 580,325.00 5,755,084.04
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
- -
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 19,086,005.79 12,254,499.10
投资活动现金流入小计 225,474,025.95 258,214,868.38
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 308,808,350.40 150,000,000.00
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的
- -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,489,826.35 10,867,766.54
投资活动现金流出小计 397,249,557.88 269,391,766.40
投资活动产生的现金流量净额 -171,775,531.93 -11,176,898.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,682,822.86 -
其中：子公司吸收少数股东投资
- -
收到的现金
取得借款收到的现金 5,832,197,016.95 3,528,042,774.54
收到其他与筹资活动有关的现金 96,877,247.66 127,833,550.58
筹资活动现金流入小计 5,947,757,087.47 3,655,876,325.12
偿还债务支付的现金 3,706,824,744.75 2,721,262,838.21
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 178,568,900.26 555,110,119.22
筹资活动现金流出小计 3,976,124,370.41 3,363,359,213.83
筹资活动产生的现金流量净额 1,971,632,717.06 292,517,111.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -49,496,705.43 5,078,495.26
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广西柳工机械股份有限公司 2026 年第一季度报告
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,202,057,042.48 148,677,357.17
加：期初现金及现金等价物余额 6,096,856,307.92 7,663,171,837.09
六、期末现金及现金等价物余额 7,298,913,350.40 7,811,849,194.26
（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用不适用
（三）审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
广西柳工机械股份有限公司董事会
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