中设咨询
证券代码 : 920873
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人黄华华、主管会计工作负责人马微及会计机构负责人（会计主管人员）刘中燕保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准 □是 √否
确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
（2026 年 3 月 31 （2025 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 351,868,830.68 376,191,944.31 -6.47%
归属于上市公司股东的净资产 248,238,211.33 258,106,653.56 -3.82%
资产负债率%（母公司） 17.86% 20.45% -
资产负债率%（合并） 28.67% 30.43% -
年初至报告期末 上年同期
年初至报告期末比上
（2026 年 1-3 （2025 年 1-3
年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 15,535,377.21 10,801,350.54 43.83%
归属于上市公司股东的净利润 -9,849,092.57 -10,911,443.06 9.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常 -10,453,617.52 -11,299,272.81 7.48%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -12,088,914.64 -5,116,998.10 -136.25%
基本每股收益（元/股） -0.06 -0.07 14.29%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -3.89% -3.52% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -4.13% -3.65% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2026 年 3 月 31 日）
较期初减少 21.02 万元，系银
应收票据 0.00 -100%
行承兑汇票已到期承兑收款。
较期初减少 6.62 万元，主要是
上期末预付供应商的 6.42 万元
预付款项 80,448.36 -45.15%
货款，本期已收到货并完成结
算。
较期初减少 103.98 万元，系本
存货 0.00 -100.00% 期机电一体化项目完成安装交
付后结转计入本期成本。
较期初增加 59.25 万元，主要
其他流动资产 2,009,020.80 41.83%
是本期购买服务、设备增加进
项税额 55.51 万元。
较期初减少 176 万元，系前期
预付的设备款，本期设备到货
其他非流动资产 109,433.96 -94.15%
验收后，转入固定资产核算所
致。
较期初减少 1.93 万元，主要是
其他综合收益 -29,920.82 -183.04% 汇率变动引起的外币报表折算
差异所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
较上年同期增加 473.40 万元，
营业收入 15,535,377.21 43.83% 主要是本期存量项目正常推
进，按进度确认收入。
较上期同期减少 92.88 万元，
主要是公司对研发投入进行合
理化调配，以匹配公司经营发
研发费用 1,769,634.93 -34.42% 展规模及需求:（1）工资、社
保比上年同期减少 41.64 万
元；（2）折旧比上年同期减少
较上年同期减少 101.53 万元，
主要是（1）工资、劳务费、社
保比上年同期减少 27.72 万
销售费用 1,868,567.04 -35.21%
元；（2）差旅费、广告费、业
务招待费、咨询费比上年同期
减少 75.08 万元。
较上年同期减少 8.70 万元，主
要是本期持有银行借款较上年
财务费用 169,338.99 -33.95%
同期减少，导致贷款利息比上
年同期减少 16.17 万元。
较上年同期增加 3.88 万元，主
要是本期收到重庆市江北区总
工会健身驿站补助资金 2 万
其他收益 94,849.99 69.16%
元，及重庆市江北区就业和人
才中心社保补贴 5.08 万元，上
期未收到相关政府补助。
较上年同期减少 28.06 万元，
主要系募投项目加速推进，本
投资收益 41,887.97 -87.01% 期利用闲置募集资金购买结构
性存款的金额减少，导致投资
收益相应下降。
本期信用减值损失为正数，主
要系收回前期已计提减值的应
信用减值损失 3,023,803.89 -54.37%
收款项转回坏账准备所致。本
期转回金额较上年同期减少
龄预期信用减值损失率高于上
年同期，本期可转回减值规模
相应下降。
较上年同期增加 10.24 元，主
营业外支出 13.71 295.10% 要是本期个税滞纳金比上年同
期多 10.24 元。
较上年同期减少 129.76 万元,
主要系（1）本期坏账准备冲回
金额较上年同期减少，导致所
得税费用同比减少 59.07 万
所得税费用 -763,669.26 -243.02%
元；（2）子公司本期确认可抵
扣亏损以及以前年度可弥补亏
损较上年同期增加，导致所得
税费用减少 63.37 万元。
较上年同期减少 4.82 万元，主
其他综合收益的税后净
-44,612.94 -1,328.53% 要是受老挝基普汇率变动影
额
响。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
较上年同期增加 205.71 万元，
收到的其他与经营活动
有关的现金
来款。
较上年同期增加 365.05 万元，
主要是公司本期项目正常推
购买商品、接受劳务支
付的现金
务采购，本期服务采购金额较
上年同期增加 361.39 万元。
较上年同期减少 697.19 万元，
主要是（1）销售商品、提供劳
经营活动产生的现金流 务收到的现金较上年同期减少
-12,088,914.64 -136.25%
量净额 446.47 万元；（2）购买商品、
接受劳务支付的现金较上年同
期增加 365.05 万元。
较上年同期减少 28.10 万元，
主要系募投项目加速推进，本
取得投资收益所收到的
现金
性存款的金额减少，相应收到
的投资收益减少。
较上年同期减少 4000 万元，系
收到的其他与投资活动
有关的现金
结构性存款减少。
购建固定资产、无形资 较上年同期增加 241.28 万，主
产和其他长期资产所支 3,136,928.85 333.22% 要是本期为加快推进募投项目
付的现金 建设，子公司重庆中检工程质
量检测有限公司（以下简称
“中检检测”）购置试验检测
设备支付的金额较上年同期增
加 257.31 万元。
支付的其他与投资 较上年同期减少 4000 万元，系
活动有关的现金 本期购买的结构性存款减少。
较上年同期减少 269.39 万元，
投资活动产生的现金流
-3,095,491.86 -670.74% 主要系本期购买固定资产较上
量净额
年同期增加 241.28 万元。
较上年同期减少 590 万元，系
取得借款收到的现金 4,100,000.00 -59.00%
本期取得的银行贷款减少。
较上年同期增加 300.58 万元，
偿还债务所支付的现金 8,005,833.33 60.12% 主要系本期归还银行到期贷款
较上年同期减少 16.87 万元，
分配股利、利润或偿付
利息所支付的现金
款利息相应减少。
较上年同期减少 13.44 万元，
支付其他与筹资活动有 系上年年初支付曙光工业园区
关的现金 租赁费 13.44 万元，本期未支
付。
较上年同期减少 860.28 万元，
主要是（1）本期取得借款收到
筹资活动产生的现金流
-4,069,319.43 -189.76% 的现金比上年同期增加 590 万
量净额
元；（2）本期偿还债务所支付
的现金比上期多 300.58 万元。
较上年同期减少 1.94 万元，主
汇率变动对现金的影响 -17,274.89 -929.64% 要是受老挝基普汇率变动影
响。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司 70,826.60
正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效 41,436.99
套期保值业务外，持有以公允价值
计量且变动计入当期损益的金融资
产、金融负债产生的公允价值变动
收益，以及处置以公允价值计量且
变动计入当期损益的金融资产、金
融负债和可供出售的金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收账款减值 500,000.00
准备的转回
债务重组收益
除上述各项以外的其他营业外收入 4,148.30
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
非经常性损益合计 616,411.89
所得税影响数 9,854.27
少数股东权益影响额（税后） 2,032.67
非经常性损益净额 604,524.95
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况：
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 110,203,517 71.8467% 9,602,878 119,806,395 78.1073%
无限售 其中：控股股东、实际控
条件股 制人
份 董事、高管 1,590,657 1.0370% 9,602,878 11,193,535 7.2976%
核心员工 564,301 0.3679% -445,201 119,100 0.0776%
有限售股份总数 -
有限售 其中：控股股东、实际控 -
条件股 制人 9,097,781
份 董事、高管 -
核心员工 0 0.0000% 0 0 0.0000%
总股本 153,387,002 - 0 153,387,002 -
普通股股东人数 7,420
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持股比 期末持有限售 期末持有无限
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数
例% 股份数量 售股份数量
公司客户信用交易 4092005 -273,317 3818688.00
担保证券账户
有限公司
合计 - 58,118,774 2,320,760 60,439,534 39.4033% 33,270,967 27,168,567
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
黄华华、马微及刘浪为一致行动人，共同控制公司。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
前十名无限售条件股东情况
期末持有无限售
序号 股东名称
条件股份数量
股东间相互关系说明：
黄华华、马微及刘浪为一致行动人，共同控制公司。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联
关系或是否属于一致行动人。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
是否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 已事前及时履行 是
提供担保事项 是 已事前及时履行 是
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 已事前及时履行 是 2026-002
其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 2025-009
经股东会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的 否 不适用 不适用
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他
否 不适用 不适用
员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
公开发行说
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 2025-045
是 已事前及时履行 是
押、质押的情况 2025-125
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项如下：
（1）与平昌县住房和城乡建设局债权人代位权纠纷：
，如被告按期
足额履行支付义务，则有利于补充公司流动资金，对公司的财务状况将产生积极影响，具体内容详见
公司于 2024 年 12 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《涉及诉
讼进展公告》
（公告编号：2025-091）
。截至本季报披露之日，被告已按照《执行和解协议》向公司累
计支付 300 万元。
（2）与阿克陶县交通建设投资有限责任公司建设工程勘察设计合同纠纷：
民初 1689 号《受理案件通知书》
，同意重新受理本案，该案件目前已开庭但尚未判决。具体内容详见
公司于 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《涉及诉讼
进展公告》
（公告编号：2025-115）
。截至本季报披露之日，该案件处于一审程序中，尚未判决，且该
项目尚未确认收入，本次诉讼对公司本期财务或期后财务方面的影响以本案最终判决结果和后续执行
情况而定。
（3）与漾濞彝族自治县腾漾投资开发有限公司建设工程勘察设计合同纠纷：
县腾漾投资开发有限公司(原告)起诉西南建工集团有限公司（被告一）、公司（被告二）、西南建工集
团有限公司漾濞分公司（被告三）、大理州凤宇建筑有限责任公司（被告四）
、云南凤凰水利水电工程
集团有限公司（被告五）建设工程施工合同纠纷，案件号：(2025)云 2922 民初 322 号。公司作为该项
目联合体成员单位，仅负责勘察、设计工作。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在北京证券交易
所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《涉及诉讼公告》
（公告编号：2025-022）
。本案第一
次庭审过程中，原告当庭申请撤回对被告五的起诉，被告由五名变更为四名，同时撤回针对被告五的
全部诉讼请求。
云 2922 民初 322 号《民事判决书》，判决解除原告与被告一、被告二签订的《EPC 施工承包合同》及
其附属合同、协议、文件，驳回原告关于被告二的诉讼请求，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日
在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《涉及诉讼进展公告》
（公告编号：
。
（2026）云 29 民
终 688 号，本案定于 2026 年 4 月 28 日二审听证。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在北京证券
交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《涉及诉讼进展公告》
（公告编号：2026-009）。
截至本季报披露之日，该案尚未开庭，对公司目前生产经营无重大不利影响,公司将积极妥善处
理，依法主张和维护公司及全体投资者的合法权益，并根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。
报告期内公司存在为子公司中检检测的银行授信提供担保的情况。截至报告期末，对外担保情况
如下：
单位：元
担 保 担 担保期间 是
对 象 保 否
是 否 对 履
担 为 控 象 担 责 行
实际履行担
保 股 股 是 保 任 必
担保金额 担保余额 保责任的金 起始 终止
对 东 、 否 类 类 要
额 日期 日期
象 实 际 为 型 型 决
控 制 关 策
人 及 联 程
其 控 方 序
制 的
其 他
企业
已
中 2025
年 8 前
检 年 9 保 连
否 否 10,000,000.00 6,374,560.62 3,625,439.38 月 及
检 月 1 证 带
测 日
日 履
行
已
中
年 1 年 9 前
检 保 连
否 否 6,000,000.00 4,900,000.00 1,100,000.00 月 月 及
检 证 带
测
日 日 履
行
总
- - 16,000,000.00 11,274,560.62 4,725,439.38 - - - -
计
上述对外担保事项已按规定进行审议，详见公司分别于 2025 年 1 月 17 日、2025 年 9 月 12 日在
北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年度为全资子公司提供
担保公告》（公告编号：2025-008）及《关于调整对全资子公司担保期限的公告》（公告编号：2025-
对外担保分类汇总：
单位：元
项目汇总 担保金额 担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以 16,000,000.00 11,274,560.62
及公司对控股子公司的担保）
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 - -
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对 - -
象提供的债务担保金额
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 - -
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
上述日常性关联交易事项已按规定进行审议，详见公司于 2026 年 1 月 19 日在北京证券交易所信
息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》
（公告编号：
。
单位：元
担 责 临 时
担保期间
关联 担保 实际 履行担保 保 任 公 告
担保金额 担保余额
方 内容 责任的金额 起 始 终止 类 类 披 露
日期 日期 型 型 时间
黄华
最高 2025 2026 年4月
华、
额担 年 9 年 8 保 连 25 日
马 30,000,000.00 13,680,499.82 16,319,500.18
保保 月 1 月 31 证 带 2025
微、
证 日 日 年9月
刘浪
最高 2025 2026 年4月
黄华
额担 年 8 年 8 保 连 25 日、
华、 18,190,000.00 11,217,165.16 6,972,834.84
保保 月 15 月 14 证 带 2025
马微
证 日 日 年9月
最高 2026 2027 年4月
黄华
额担 年 1 年 1 保 连 25 日、
华、 6,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
保保 月 8 月 7 证 带 2025
马微
证 日 日 年9月
最高 2026 2028 年4月
黄华
额担 年 1 年 9 保 连 25 日、
华、 6,000,000.00 4,900,000.00 1,100,000.00
保保 月 30 月 23 证 带 2025
马微
证 日 日 年9月
报告期内，公司存在已披露的承诺事项，仍在履行中，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完
毕的情形，亦不存在业绩承诺等相关事项。
单位：元
权利受限 占总资产
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 的比例%
履约保函保证
货币资金 货币资金 冻结 3,019,100.75 0.86% 金、银行汇票保
证金
房屋建筑物 固定资产 抵押 60,488,576,14 17.19% 为银行借款抵押
投资性房
房屋建筑物 抵押 54,644.06 0.02% 为银行借款抵押
地产
总计 63,562,320.95 18.07%
截至报告期末，公司权利受限资产占总资产的比例为 18.07%，对公司的影响较小。其中房屋建筑
物抵押 6,054.32 万元，主要用于银行流动资金贷款担保；货币资金 301.91 万元，主要系为开具履约
保函缴纳给银行的保证金等，待履约保函退回时，该保证金同时由银行退回公司账户。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 57,989,095.02 77,637,097.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 210,182.00
应收账款 115,268,831.19 120,120,316.94
应收款项融资
预付款项 80,448.36 146,657.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,325,010.75 3,310,231.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,039,767.43
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,009,020.80 1,416,480.05
流动资产合计 193,672,406.12 218,880,732.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 54,644.06 70,305.71
固定资产 104,374,378.68 102,105,882.12
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 302,231.95 362,678.32
无形资产 3,443,270.41 3,562,053.30
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 2,478,108.13 2,478,108.13
长期待摊费用 1,511,605.01 1,802,957.27
递延所得税资产 45,922,752.36 45,059,792.68
其他非流动资产 109,433.96 1,869,433.96
非流动资产合计 158,196,424.56 157,311,211.49
资产总计 351,868,830.68 376,191,944.31
流动负债：
短期借款 19,100,000.00 23,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 38,968,019.88 46,757,004.02
预收款项
合同负债 9,198,842.22 9,734,337.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,327,919.21 13,780,683.86
应交税费 750,338.01 1,070,895.16
其他应付款 6,749,537.44 7,136,814.20
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 243,993.78 242,079.95
其他流动负债 12,441,714.17 12,672,400.06
流动负债合计 100,780,364.71 114,394,214.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 90,841.28 84,131.77
其他非流动负债
非流动负债合计 90,841.28 84,131.77
负债合计 100,871,205.99 114,478,346.46
所有者权益（或股东权益）：
股本 153,387,002.00 153,387,002.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 127,594,928.02 127,594,928.02
减：库存股
其他综合收益 -29,920.82 -10,571.16
专项储备
盈余公积 17,372,545.69 17,372,545.69
一般风险准备
未分配利润 -50,086,343.56 -40,237,250.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 248,238,211.33 258,106,653.56
计
少数股东权益 2,759,413.36 3,606,944.29
所有者权益（或股东权益）合计 250,997,624.69 261,713,597.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计 351,868,830.68 376,191,944.31
法定代表人：黄华华 主管会计工作负责人：马微 会计机构负责人：刘中燕
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 23,018,151.60 31,995,032.35
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 210,182.00
应收账款 84,515,387.51 88,562,411.79
应收款项融资
预付款项 41,355.05 105,369.55
其他应收款 10,999,135.47 11,735,087.22
其中：应收利息
应收股利 7,000,000.00 7,000,000.00
买入返售金融资产
存货 1,005,504.43
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,151.24 69,002.21
流动资产合计 118,629,180.87 133,682,589.55
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 116,018,513.73 116,018,513.73
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 54,644.06 70,305.71
固定资产 65,826,004.25 66,840,826.22
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,169,124.08 3,285,219.87
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 893,813.63 1,051,504.49
递延所得税资产 34,905,142.62 35,304,351.47
其他非流动资产 109,433.96 109,433.96
非流动资产合计 220,976,676.33 222,680,155.45
资产总计 339,605,857.20 356,362,745.00
流动负债：
短期借款 13,000,000.00 16,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 15,193,266.94 22,751,150.13
预收款项
合同负债 6,075,299.17 6,748,951.52
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 10,987,372.69 11,295,742.94
应交税费 531,029.88 871,564.56
其他应付款 4,206,864.88 4,447,964.16
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,660,467.75 10,757,987.54
流动负债合计 60,654,301.31 72,873,360.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 60,654,301.31 72,873,360.85
所有者权益（或股东权益）：
股本 153,387,002.00 153,387,002.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 122,082,467.33 122,082,467.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,372,545.69 17,372,545.69
一般风险准备
未分配利润 -13,890,459.13 -9,352,630.87
所有者权益（或股东权益）合计 278,951,555.89 283,489,384.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计 339,605,857.20 356,362,745.00
法定代表人：黄华华 主管会计工作负责人： 马微 会计机构负责人：刘中燕
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业总收入 15,535,377.21 10,801,350.54
其中：营业收入 15,535,377.21 10,801,350.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 30,135,096.84 29,179,113.13
其中：营业成本 18,601,818.99 16,799,517.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 67,700.21 82,516.96
销售费用 1,868,567.04 2,883,877.88
管理费用 7,658,036.68 6,458,373.67
研发费用 1,769,634.93 2,698,438.65
财务费用 169,338.99 256,388.73
其中：利息费用 174,588.82 336,313.97
利息收入 24,598.00 78,670.87
加：其他收益 94,849.99 56,072.69
投资收益（损失以“-”号填列） 41,887.97 322,465.76
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,023,803.89 6,626,257.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -11,439,177.78 -11,372,966.28
加：营业外收入 4,162.01
减：营业外支出 13.71 3.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -11,435,029.48 -11,372,969.75
减：所得税费用 -763,669.26 533,944.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -10,671,360.22 -11,906,914.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
列）
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -44,612.94 3,631.41
（一）归属于母公司所有者的其他综合 -19,349.66 1,968.95
收益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -19,349.66 1,968.95
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 -25,263.28 1,662.46
的税后净额
七、综合收益总额 -10,715,973.16 -11,903,283.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益 -9,868,442.23 -10,909,474.11
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -847,530.93 -993,809.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.06 -0.07
（二）稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.07
法定代表人：黄华华 主管会计工作负责人：马微 会计机构负责人：刘中燕
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业收入 10,809,505.05 6,119,310.29
减：营业成本 11,903,438.99 10,005,783.96
税金及附加 48,986.08 48,466.67
销售费用 909,434.29 1,573,826.55
管理费用 3,316,280.35 3,444,920.82
研发费用 1,293,537.44 2,006,020.83
财务费用 115,386.45 157,655.60
其中：利息费用 133,855.54 228,411.19
利息收入 26,224.47 59,352.50
加：其他收益 63,623.01 45,316.98
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,667,662.43 4,967,427.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -4,046,273.11 -6,104,619.48
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -4,046,273.11 -6,104,619.48
减：所得税费用 491,555.15 964,982.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,537,828.26 -7,069,601.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” -4,537,828.26 -7,069,601.50
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 -4,537,828.26 -7,069,601.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：黄华华 主管会计工作负责人：马微 会计机构负责人：刘中燕
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,126,711.90 28,591,431.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,455,852.93 1,398,749.16
经营活动现金流入小计 27,582,564.83 29,990,180.33
购买商品、接受劳务支付的现金 14,635,681.50 10,985,132.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,136,303.43 16,733,415.28
支付的各项税费 994,250.73 1,203,907.11
支付其他与经营活动有关的现金 6,905,243.81 6,184,723.17
经营活动现金流出小计 39,671,479.47 35,107,178.43
经营活动产生的现金流量净额 -12,088,914.64 -5,116,998.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 41,436.99 322,465.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 70,000,000.00
投资活动现金流入小计 30,041,436.99 70,322,465.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 3,136,928.85 724,089.26
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 70,000,000.00
投资活动现金流出小计 33,136,928.85 70,724,089.26
投资活动产生的现金流量净额 -3,095,491.86 -401,623.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,100,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,100,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 8,005,833.33 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 163,486.10 332,152.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 134,376.00
筹资活动现金流出小计 8,169,319.43 5,466,528.78
筹资活动产生的现金流量净额 -4,069,319.43 4,533,471.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17,274.89 2,082.21
五、现金及现金等价物净增加额 -19,271,000.82 -983,068.17
加：期初现金及现金等价物余额 74,240,995.09 47,366,172.71
六、期末现金及现金等价物余额 54,969,994.27 46,383,104.54
法定代表人：黄华华 主管会计工作负责人：马微 会计机构负责人：刘中燕
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,900,486.15 19,723,558.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,333,188.58 871,356.25
经营活动现金流入小计 21,233,674.73 20,594,914.43
购买商品、接受劳务支付的现金 12,417,151.67 9,247,362.59
支付给职工以及为职工支付的现金 9,045,936.46 9,477,907.19
支付的各项税费 783,911.18 698,545.42
支付其他与经营活动有关的现金 4,656,977.19 4,214,862.19
经营活动现金流出小计 26,903,976.50 23,638,677.39
经营活动产生的现金流量净额 -5,670,301.77 -3,043,762.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 78,105.00 169,446.00
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 78,105.00 169,446.00
投资活动产生的现金流量净额 -78,105.00 -169,446.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 130,499.98 224,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,130,499.98 5,224,250.00
筹资活动产生的现金流量净额 -3,130,499.98 -224,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,878,906.75 -3,437,458.96
加：期初现金及现金等价物余额 29,951,512.88 28,959,595.72
六、期末现金及现金等价物余额 21,072,606.13 25,522,136.76
法定代表人：黄华华 主管会计工作负责人：马微 会计机构负责人：刘中燕
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