证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2026-019
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司董事会及董事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
? 公司董事会2026年第四次会议于2026年4月23日审议通过了《关于2026
年第一季度报告的议案》。本次会议应出席董事16人，实际出席董事15人，叶峻
董事因公务原因委托应晓明董事代为出席并就会议议题进行表决。
? 公司董事长顾建忠、行长兼首席财务官施红敏、财务部门负责人张吉光
保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
? 除特别说明外，本季度报告所载会计数据及财务指标为本集团合并数据，
均以人民币列示。“本集团”是指上海银行股份有限公司及其子公司。
? 第一季度财务报表是否经审计：○是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：人民币千元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月 较上年同期变动
营业收入 14,175,085 13,597,149 4.25%
归属于母公司股东的净利润 6,333,618 6,292,061 0.66%
归属于母公司股东的
扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -135,959 -143,859,106 99.91%
基本每股收益（人民币元/股） 0.45 0.44 2.27%
稀释每股收益（人民币元/股） 0.39 0.39 -
年化平均资产收益率 0.76% 0.77% 下降 0.01 个百分点
年化归属于母公司普通股股东
的加权平均净资产收益率
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 较上年度末变动
资产总额 3,378,606,821 3,308,751,732 2.11%
归属于母公司股东的净资产 263,024,405 256,200,451 2.66%
归属于母公司普通股股东的
净资产
归属于母公司普通股股东的
每股净资产（人民币元/股）
注：每股收益和加权平均净资产收益率根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》
（证监会公告〔2010〕
（二）非经常性损益项目和金额
单位：人民币千元
项目 2026 年 1-3 月
非流动资产处置损益 -90
其他净损益 2,829
非经常性损益的所得税影响数 -2,341
非经常性损益项目净额 398
其中：影响母公司股东净利润的非经常性损益 434
影响少数股东净利润的非经常性损益 -36
注：
（证监会公告﹝2023﹞65 号）计算；
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：委托他人投资或管理资产的
损益、金融资产信用损失准备转回及受托经营取得的托管费收入等属于本集团正常经营性项
目产生的损益，因此不纳入非经常性损益的披露范围。
（三）主要会计数据、财务指标变化幅度超过30%以上的情况、原因
报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-1.36 亿元，同比增加 1,437.23
亿元，主要由于客户存款和同业存放款项净增加。
（四）资本充足率
单位：人民币千元
项目
并表 非并表 并表 非并表
核心一级资本净额 251,657,782 236,616,080 244,784,179 230,214,209
一级资本净额 261,667,468 246,616,080 254,794,717 240,214,209
资本净额 328,734,885 313,315,789 321,671,416 306,746,873
风险加权资产 2,344,846,343 2,312,193,986 2,297,431,791 2,263,579,142
核心一级资本充足率 10.73% 10.23% 10.65% 10.17%
一级资本充足率 11.16% 10.67% 11.09% 10.61%
资本充足率 14.02% 13.55% 14.00% 13.55%
（五）杠杆率
单位：人民币千元
项目 2026 年3 月31 日 2025年12月31日 2025 年9 月30 日 2025 年6 月30 日
一级资本净额 261,667,468 254,794,717 258,592,885 262,275,641
调整后的表内外资产余额 3,755,531,667 3,712,244,410 3,726,929,616 3,720,098,732
杠杆率 6.97% 6.86% 6.94% 7.05%
（六）流动性覆盖率
单位：人民币千元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
合格优质流动性资产 421,395,397 309,200,363
未来 30 天现金净流出量 235,365,336 197,630,577
流动性覆盖率 179.04% 156.45%
（七）资产质量
单位：人民币千元
项目
金额 占比 金额 占比
正常贷款 1,467,108,801 98.82% 1,423,812,795 98.82%
正常类 1,435,602,324 96.70% 1,393,340,093 96.71%
关注类 31,506,477 2.12% 30,472,702 2.11%
不良贷款 17,496,824 1.18% 16,997,185 1.18%
次级类 3,730,226 0.25% 1,556,669 0.11%
可疑类 2,869,599 0.19% 4,196,836 0.29%
损失类 10,897,000 0.73% 11,243,680 0.78%
客户贷款和垫款总额 1,484,605,625 100.00% 1,440,809,980 100.00%
贷款和垫款减值准备 42,220,688 - 41,632,860 -
不良贷款率 1.18% 1.18%
拨备覆盖率 241.30% 244.94%
贷款拨备率 2.84% 2.89%
注：尾差为四舍五入原因造成。
二、股东信息
截至报告期末前十名普通股股东与前十名无限售条件流通股股东持股情况表
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数（户） 92,300 不适用
先股股东总数（如有）（户）
前十名普通股股东（前十名无限售条件流通股股东）持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东 报告期内 期末持股数量 持股 持有有限售条件 质押、标记或
股东名称 股份种类
性质 增减（股） （股） 比例 股份数量（股） 冻结情况
上海联和投资有限公司 国有法人 - 2,092,800,328 14.73% - - 人民币普通股
上海国际港务（集团）股份
国有法人 - 1,213,781,943 8.54% - - 人民币普通股
有限公司
西班牙桑坦德银行有限公司
境外法人 - 929,137,290 6.54% - - 人民币普通股
（BANCO SANTANDER,S.A.）
境内非
TCL 科技集团股份有限公司 - 817,892,166 5.76% - - 人民币普通股
国有法人
中国建银投资有限责任公司 国有法人 - 687,322,763 4.84% - - 人民币普通股
中船国际贸易有限公司 国有法人 - 579,764,799 4.08% - - 人民币普通股
香港中央结算有限公司 境外法人 -36,698,950 433,754,937 3.05% - - 人民币普通股
上海商业银行有限公司 境外法人 - 426,211,240 3.00% - - 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司
境内国有
－传统－普通保险产品－ 138,596,480 401,258,186 2.82% - - 人民币普通股
法人
上海企顺建创资产经营有限
国有法人 - 275,340,146 1.94% - - 人民币普通股
公司
注：
未知上述股东之间的关联关系或是否属于一致行动人；报告期内，上述股东不存在参与转融
通业务出借股份的情况;
限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪因增持股份进入前十大股东；上海静安区财
政局因减持股份引起持股数量变动，退出前十大股东；
占公司总股本 6.54%，其中 8,479,370 股份代理于香港中央结算有限公司名下，占公司总股
本 0.06%；
其中包括香港及海外投资者持有的沪股通股票。香港中央结算有限公司所持公司股份，包括
代 理 西 班 牙 桑 坦 德 银 行 有 限 公 司 、 上 海 商 业 银 行 有 限 公 司 分 别 持 有 8,479,370 股 和
三、管理层讨论与分析
报告期内，本集团以“十五五”规划为战略引领，加快转型发展与结构调整，
做好金融“五篇大文章”，加快推进“六大战略布局”实施，持续提高服务实体
经济质效，深入推进数智化转型，完善风险管理体系，经营业绩保持稳健增长。
（一）推动业务发展提速，资产质量与资本水平保持稳健
报告期末，本集团资产总额 33,786.07 亿元，较上年末增长 2.11%。聚焦主
责主业，加快一般贷款投放，优化资产结构，客户贷款和垫款总额 14,846.06
亿元，较上年末增长 3.04%，增速快于去年同期 1.76 个百分点，贷款和垫款总
额占资产总额比重较上年末上升 0.40 个百分点。夯实客户基础，强化产品和交
易驱动，存款保持稳健增长，存款总额 18,261.99 亿元，较上年末增长 5.29%，
增速快于去年同期 2.22 个百分点，存款总额占负债总额比重较上年末上升 1.80
个百分点。报告期内，本集团实现营业收入 141.75 亿元，同比增长 4.25%，其
中，利息净收入同比增长 5.08%，非利息净收入同比增长 2.94%；实现归属于母
公司股东的净利润 63.34 亿元，同比增长 0.66%。
本集团持续完善资本管理体系，加强资本占用和资本回报管理，引导优化业
务结构，提升资本使用效率。报告期末，本集团资本充足率 14.02%，一级资本
充足率 11.16%，核心一级资本充足率 10.73%，均符合监管要求和本集团规划目
标。
本集团加强信用风险管控，持续深化以“业务条线、大类资产、重点产品”
为框架的信用风险管理体系，完善授信全生命周期管理，资产质量总体平稳。报
告期末，本集团不良贷款率 1.18%，与上年末持平；拨备覆盖率 241.30%。
（二）加大服务实体经济力度，推动公司业务高质量发展
服务国家发展战略，加快在科技金融、普惠金融、交易银行、投资银行四个
领域的战略布局。依托创新产品与数字赋能，精准对接客户多元需求，经营质效
稳步提升。报告期末，公司客户总数 31.65 万户，较上年末增长 1.97%；人民币
公司贷款和垫款余额 9,061.27 亿元，较上年末增长 12.07%；人民币公司存款余
额 11,276.88 亿元，较上年末增长 7.09%。报告期内，人民币公司存款付息率 1.12%，
同比下降 0.39 个百分点。
持续深化金融服务实体经济，加大科技金融、普惠金融、绿色金融、制造业
等重点领域信贷投放。科技金融方面，建立专营架构体系、专业行研体系、专属
产品体系、专项风险管理体系、专设考核体系的“五专”体系，形成专业化科技
金融经营机制，打造资本、产业、政策、财资对接的“四维”赋能生态，提供“金
融+”特色化服务，报告期内科技贷款投放金额 819.85 亿元，同比增长 50.66%；
报告期末余额 2,110.42 亿元，较上年末增长 11.73%。普惠金融方面，搭建标准
化获客体系，数智协同提升普惠全流程服务效能，报告期内普惠贷款投放金额
放金额 246.58 亿元，同比增长 29.38%；报告期末余额 1,297.82 亿元，较上年
末增长 7.65%。服务制造业方面，支持制造业高质量发展，报告期内制造业贷款
投放金额 383.49 亿元，同比增长 17.53%；报告期末余额 1,260.60 亿元，较上
年末增长 12.90%。
以客户为中心，持续构建交易银行与投资银行两大特色服务体系。聚焦交易
银行服务升级，持续提升“上行 e 企赢”司库管理产品体系，打造联通多银行金
融服务的“通金台”及与企业 ERP、费控等主流管理系统业财融合“联业桥”等
司库特色模块，将司库管理服务从国资国企延伸至民营集团客户，报告期末司库
及现金管理服务客户 6,703 户，较上年末增长 1.61%。赋能产业链升级，实现线
上供应链业务规模、服务客户数持续增长，报告期末供应链信贷支持余额 524.75
亿元，较上年末增长 16.25%；累计服务核心企业客户数 942 户，较上年末增长
数同比增长 15.21%；推进跨境贸易创新发展并落实便利化政策，离岸转手买卖
业务结算量 17.51 亿元；为客户办理各类跨境便利化业务量同比增长 14.79%。
聚焦投资银行创新发展，推动债券承销业务转型，成功发行全国首单长期限混合
科技创新债，报告期内债券承销规模 224.82 亿元，同比增长 23.28%。充分运用
并购贷款新规，加大产业并购业务拓展，报告期末并购贷款余额 292.42 亿元，
较上年末增长 9.00%；银团贷款余额 1,173.71 亿元，较上年末增长 7.32%。
（三）聚焦价值创造，提升金市同业业务综合竞争力
深化投资交易能力建设，构建同业客户生态链，提高重点产品市场竞争力，
实现各项业务良好开局。
强化金市同业投资交易能力，提升服务客户投融资与避险质效。坚持投研引
领，持续优化大类资产结构，稳步提高中短期限债券、同业资产配置，积极捕捉
市场波段及跨市场、跨品种交易机会，保持核心交易价值贡献。提高投资交易能
力输出效能，加大企业客户科创债、绿色债、产业债、并购票据的投资力度，提
高“上银智汇避险”代客业务品牌显示度，丰富企业客户避险与个人客户财富管
理产品。报告期末，代客业务客户数同比增长7.15%。
深化客户经营体系建设，提升同业客户专业化经营质效。紧抓资本市场发展
机遇，优化分层分类经营策略，同业客户数稳定增长，经营深度与广度持续提升。
构建同业客户合作生态链，发挥集团优势，推进资源共享与双向赋能，加强商投
行一体化协同发展。报告期末，同业活期存款日均规模较上年末增长23.66%。三
方存管带动个人客户新增，同比增长52.92%。联动同业拓展对公客户数量，同比
增长11.76%，重点支持智能制造、生物医药等科技型企业，提升对实体经济服务
质效。
强化主动营销，深化资源协同，加快布局公募基金、产业基金等产品，丰富
托管产品体系，持续增强托管核心竞争力。报告期内，实现资产托管业务收入
管规模18,402.91亿元，占比87.58%；私募基金托管规模2,609.73亿元，占比
（四）服务社会民生，持续打造零售业务特色
顺应市场变化，服务社会民生，在财富管理、消费金融、养老金融等领域，
满足客户全方位、多层次的金融需求。报告期末，零售客户 2,154.80 万户；管
理零售客户综合资产（AUM）11,113.26 亿元，较上年末增长 2.16%；人民币个人
贷款和垫款余额 4,034.54 亿元；人民币个人存款余额 6,492.14 亿元，较上年末
增长 3.12%。报告期内，人民币个人存款付息率 1.47%，同比下降 0.43 个百分点。
以客户经营为主线，打造与客户价值共赢为特色的财富管理服务体系。聚焦
旺季资金排布，实施精细化客群分层策略；紧抓市场结构性机会和客户多元配置
根据监管部门发布的资产托管业务统计口径要求，客户资金监管业务规模不再纳入资产托管业务规模统
计范围。
需求，强化集团联动，丰富含权产品货架，上线资产配置系统，有效提升客户服
务效率。报告期末，月日均 AUM 30 万元及以上客户数较上年末增长 2.23%，其
中月日均 AUM 800 万元及以上私行客户数较上年末增长 2.74%。报告期内财富管
理中间业务收入 2.30 亿元，同比增长 7.53%。
构建以大消费为特色的零售信贷体系，积极落实国家促消费、扩内需政策导
向，切实用好贴息政策，支持居民消费扩容提质。加快住房按揭、汽车消费贷款、
信用卡等产品创新和流程优化，提升服务体验，积极促动消费潜力释放。报告期
末，住房按揭贷款余额 1,628.88 亿元，其中上海地区住房按揭贷款余额 831.95
亿元，较上年末增长 0.83%；新能源汽车消费贷款余额 261.72 亿元，较上年末
增长 8.84%。报告期内，信用卡分期投放金额 52.94 亿元，同比增长 30.72%。
深化养老金融服务生态建设，打造以服务社会民生为特色的养老金融体系，
构建多层次多元化养老金融服务生态。融入政府老龄工作，持续深化
“ToG-ToB-ToC”三维立体布局，实现上海 16 个区民政、200 余家街道对接，落
地上海首家“银发商店”合作项目。聚焦“医食住行康娱游学”八大养老场景，
推出促进银发消费行动方案，报告期末建成美好生活工作室共 588 家，服务老年
客户近 2 万人次。报告期内，养老金代发获客量同比增长 33.00%，养老金代发
五、季度财务报表
合并及公司资产负债表
编制单位：上海银行股份有限公司 单位：人民币千元
本集团 本行
（未经审计） （经审计） （未经审计） （经审计）
资产：
现金及存放中央银行款项 162,763,508 150,041,246 162,343,204 149,635,772
存放同业及其他金融机构款项 30,897,662 28,881,443 25,924,333 24,005,312
拆出资金 235,681,090 222,846,584 236,365,979 223,503,378
衍生金融资产 7,047,084 8,024,311 7,016,567 8,002,802
买入返售金融资产 50,368,002 10,977,799 48,922,822 -
发放贷款和垫款 1,448,810,069 1,405,488,838 1,432,618,122 1,388,874,614
金融投资：
交易性金融资产 193,553,678 278,305,103 215,154,713 301,709,430
债权投资 864,292,044 832,596,903 830,989,338 802,514,640
其他债权投资 305,385,106 292,542,401 226,151,986 199,020,564
其他权益工具投资 3,559,937 4,071,212 3,484,993 3,996,268
长期股权投资 1,216,024 1,190,239 10,129,405 10,103,480
控制结构化主体投资 - - 51,967,734 52,967,734
固定资产 9,715,036 9,848,322 9,661,074 9,792,698
使用权资产 1,374,707 1,366,396 1,309,172 1,334,403
无形资产 1,594,792 1,654,626 1,542,502 1,603,714
递延所得税资产 24,625,845 24,098,712 24,433,912 23,902,675
其他资产 37,722,237 36,817,597 35,686,741 36,102,669
资产总计 3,378,606,821 3,308,751,732 3,323,702,597 3,237,070,153
负债：
向中央银行借款 169,482,650 140,261,491 169,401,631 140,123,446
同业及其他金融机构存放款项 384,174,290 427,441,269 385,001,945 429,338,239
拆入资金 25,555,279 17,527,521 24,304,149 17,043,609
交易性金融负债 1,791,569 620,776 1,598,115 428,156
衍生金融负债 7,694,789 7,452,922 7,642,561 7,378,173
卖出回购金融资产款 93,590,238 122,607,430 65,757,448 77,179,588
吸收存款 1,847,692,933 1,757,869,285 1,830,013,766 1,739,836,311
应付职工薪酬 5,303,117 6,601,755 5,226,513 6,461,808
应交税费 5,786,499 4,521,860 5,661,276 4,420,400
预计负债 1,982,821 2,975,909 1,972,203 2,958,561
应付债券 559,486,586 554,554,188 557,379,821 552,133,113
租赁负债 1,301,435 1,277,683 1,235,713 1,243,529
递延所得税负债 2,388 3,196 - -
其他负债 11,418,519 8,510,807 10,890,473 7,151,499
负债合计 3,115,263,113 3,052,226,092 3,066,085,614 2,985,696,432
股东权益：
股本 14,209,018 14,209,010 14,209,018 14,209,010
其他权益工具 10,365,803 10,365,804 10,365,803 10,365,804
资本公积 22,026,290 22,026,224 22,030,297 22,030,231
其他综合收益 4,054,733 3,564,470 3,704,312 3,569,518
盈余公积 75,236,703 75,236,703 75,236,703 75,236,703
一般风险准备 48,306,245 48,265,168 46,930,365 46,930,365
未分配利润 88,825,613 82,533,072 85,140,485 79,032,090
归属于母公司股东权益合计 263,024,405 256,200,451 257,616,983 251,373,721
少数股东权益 319,303 325,189 - -
股东权益合计 263,343,708 256,525,640 257,616,983 251,373,721
负债及股东权益总计 3,378,606,821 3,308,751,732 3,323,702,597 3,237,070,153
董事长：顾建忠 行长兼首席财务官：施红敏 财务部门负责人：张吉光
合并及公司利润表
编制单位：上海银行股份有限公司 单位：人民币千元
本集团 本行
（未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计）
一、营业收入 14,175,085 13,597,149 13,826,314 13,050,911
利息收入 19,554,754 21,128,379 18,776,490 20,573,062
利息支出 (10,808,150) (12,804,556) (10,513,493) (12,244,380)
利息净收入 8,746,604 8,323,823 8,262,997 8,328,682
手续费及佣金收入 1,061,163 1,255,553 822,798 1,030,928
手续费及佣金支出 (115,896) (116,997) (83,766) (98,358)
手续费及佣金净收入 945,267 1,138,556 739,032 932,570
投资收益 5,532,939 6,546,488 6,195,853 5,429,150
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 25,785 26,147 25,926 26,069
以摊余成本计量的金融资产终止确
认产生的收益
其他收益 16,607 60,329 10,171 39,157
公允价值变动损益 (826,740) (2,248,308) (1,121,998) (1,420,147)
汇兑损益 (255,058) (234,394) (275,236) (269,508)
其他业务收入 15,556 10,619 15,585 10,971
资产处置损益 (90) 36 (90) 36
二、营业支出 (6,454,562) (6,239,419) (6,376,976) (6,067,852)
税金及附加 (168,952) (153,759) (167,505) (152,351)
业务及管理费 (2,973,694) (2,905,015) (2,847,834) (2,777,719)
信用减值损失 (3,311,824) (3,180,602) (3,361,545) (3,137,740)
其他业务成本 (92) (43) (92) (42)
三、营业利润 7,720,523 7,357,730 7,449,338 6,983,059
加：营业外收入 3,312 12,969 3,271 12,943
减：营业外支出 (8,672) (8,812) (6,557) (6,513)
四、利润总额 7,715,163 7,361,887 7,446,052 6,989,489
减：所得税费用 (1,387,431) (1,069,875) (1,337,657) (1,022,140)
五、净利润 6,327,732 6,292,012 6,108,395 5,967,349
按经营持续性分类
持续经营净利润 6,327,732 6,292,012 6,108,395 5,967,349
终止经营净利润 - - - -
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 6,333,618 6,292,061 6,108,395 5,967,349
少数股东损益 (5,886) (49) - -
六、其他综合收益的税后净额 490,263 (1,760,761) 134,794 (1,902,153)
（一）归属于母公司股东的其他综合收益的
税后净额
（1）其他权益工具投资公允价值变动 (383,358) 101,249 (383,358) 101,248
（1）以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的债务工具公允价值变动
（2）以公允价值计量且其变动计入其他
(93,459) (125,262) (93,541) (119,040)
综合收益的债务工具信用损失准备
（3）外币财务报表折算差额 (84,338) (38,819) - -
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
- - - -
税后净额
七、综合收益总额 6,817,995 4,531,251 6,243,189 4,065,196
（一）归属于母公司股东的综合收益总额 6,823,881 4,531,300 6,243,189 4,065,196
（二）归属于少数股东的综合收益总额 (5,886) (49) - -
八、每股收益
基本每股收益（人民币元） 0.45 0.44
稀释每股收益（人民币元） 0.39 0.39
董事长：顾建忠 行长兼首席财务官：施红敏 财务部门负责人：张吉光
合并及公司现金流量表
编制单位：上海银行股份有限公司 单位：人民币千元
本集团 本行
项目 2026 年度 2025 年度 2026 年度 2025 年度
（未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计）
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额 48,318,564 - 47,543,813 -
存放中央银行和同业款项净减少额 4,202,966 6,703 3,959,846 235,695
为交易目的而持有的金融资产净减少额 34,178,656 - 20,597,294 -
向中央银行借款净增加额 28,744,587 - 28,801,587 -
拆入资金净增加额 8,564,984 - 7,821,983 -
收取利息、手续费及佣金的现金 13,490,377 15,773,442 13,054,673 15,260,649
回购业务资金净增加额 - 20,381,140 - 43,933,995
收到其他与经营活动有关的现金 7,613,110 2,159,501 7,227,691 1,054,784
经营活动现金流入小计 145,113,244 38,320,786 129,006,887 60,485,123
客户贷款及垫款净增加额 (48,399,671) (20,902,632) (48,856,732) (22,484,707)
向中央银行借款净减少额 - (13,485,442) - (13,479,442)
客户存款和同业存放款项净减少额 - (68,913,217) - (68,512,828)
拆出资金净增加额 (12,008,859) (8,360,208) (12,137,777) (7,688,708)
拆入资金净减少额 - (3,245,930) - (2,698,783)
返售业务资金净增加额 (38,162,030) (35,871,505) (47,695,700) (35,811,505)
回购业务资金净减少额 (29,036,565) - (11,441,240) -
为交易目的而持有的金融资产净增加额 - (2,802,774) - (16,261,558)
支付利息、手续费及佣金的现金 (9,472,441) (13,190,268) (9,113,346) (12,617,643)
支付给职工及为职工支付的现金 (3,122,477) (3,092,037) (2,973,625) (2,965,198)
支付的各项税费 (1,945,205) (1,617,921) (1,894,983) (1,547,007)
支付其他与经营活动有关的现金 (3,101,955) (10,697,958) (1,220,753) (5,776,559)
经营活动现金流出小计 (145,249,203) (182,179,892) (135,334,156) (189,843,938)
经营活动产生/（使用）的现金流量净额 (135,959) (143,859,106) (6,327,269) (129,358,815)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 306,804,778 205,684,188 309,960,513 205,033,171
取得投资收益收到的现金 11,976,410 13,414,096 12,374,653 13,075,821
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
投资活动现金流入小计 318,847,682 219,098,418 322,401,660 218,109,097
投资支付的现金 (299,261,996) (164,341,286) (297,460,373) (178,197,943)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
(139,170) (113,341) (128,150) (112,528)
支付的现金
投资活动现金流出小计 (299,401,166) (164,454,627) (297,588,523) (178,310,471)
投资活动产生的现金流量净额 19,446,516 54,643,791 24,813,137 39,798,626
三、筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金 218,047,674 317,909,956 216,317,897 316,196,718
筹资活动现金流入小计 218,047,674 317,909,956 216,317,897 316,196,718
偿还债务支付的现金 (213,247,853) (212,778,762) (211,245,446) (212,053,311)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (2,515,123) (1,698,755) (2,503,207) (1,712,244)
偿还租赁负债支付的现金 (173,816) (177,649) (161,545) (169,498)
筹资活动现金流出小计 (215,936,792) (214,655,166) (213,910,198) (213,935,053)
筹资活动产生/（使用）的现金流量净额 2,110,882 103,254,790 2,407,699 102,261,665
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (422,558) (26,766) (357,854) (7,495)
五、现金及现金等价物净变动额 20,998,881 14,012,709 20,535,713 12,693,981
加：期初现金及现金等价物余额 73,514,769 65,882,604 70,737,152 62,370,490
六、期末现金及现金等价物余额 94,513,650 79,895,313 91,272,865 75,064,471
董事长：顾建忠 行长兼首席财务官：施红敏 财务部门负责人：张吉光
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
