公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP
中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
苏公W[2026]E1219号
常州腾龙汽车零部件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称腾龙
股份）2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》进
行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供腾龙股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我
们同意将本鉴证报告作为腾龙股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并
对外披露。
二、董事会的责任
腾龙股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券
监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定编制募
集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对腾龙股份董事会编制的上述专项
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交
易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证
券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，公司董事会
编制了 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839号）核准，腾龙股份非公开发行人
民 币 普 通 股 A 股 48,555,253 股 , 每 股 发 行 价 格 为 12.24 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
股票募集资金净额为583,228,278.12元。上述资金已于2021年8月26日到位，中天
运会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具中天运
[2021]验字第90059号验资报告。
截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币528,282,937.85元1，其
中：以前年度已使用金额473,517,060.59元，2025年度使用金额54,765,877.26元。
截至2025年12月31日，公司募集资金余额为人民币72,570,026.75元。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年度非公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 8 月 26 日
本次报告期
日
项目 金额
一、募集资金总额 59,431.63
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 1,108.81
二、募集资金净额 58,322.83
减：
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 528,282,937.85 元，较本报告附表 1：募集资金
使用情况对照表中已累计投入募集资金总额 526,076,753.64 元差异为：支付发行费用 2,206,184.21 元。
以前年度已使用金额 47,131.08
本年度使用金额 5,476.59
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 1.65
加：
募集资金银行存款利息收入 161.10
募集资金购买银行理财产品收益 1,382.40
三、报告期期末募集资金余额 7,257.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交
易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《常
州腾龙汽车零部件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理
制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户。2021年9月，本公司及原保荐机构中泰证券股份有限公司分别
与南京银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、中国工商
银行股份有限公司常州武进支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
（以下简称“《三方监管协议》”）。
龙、广东腾龙、原保荐机构中泰证券股份有限公司分别与江苏江南农村商业银行
股份有限公司、中国银行股份有限公司当涂太白中路支行、中国工商银行股份有
限公司常州武进支行、中国工商银行股份有限公司云梦支行、上海浦东发展银行
股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司肇庆分行签订了《三方监管协
议》。
别与上述银行及申万宏源证券承销保荐有限责任公司重新签订《三方监管协议》。
任公司、中国银行股份有限公司常州天宁支行签订了《三方监管协议》。
公司变更为中信建投证券股份有限公司，公司与中信建投证券股份有限公司及南
京银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州天宁支行签署《三方
监管协议》。
上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照执行。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年度非公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 8 月 26 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
常州腾龙汽车零部 南京银行股份有限
件股份有限公司 公司常州分行
中国工商银行股份
常州腾龙汽车零部
有限公司常州武进 110502101900185014 - 已注销
件股份有限公司
支行
常州腾龙汽车零部 中信银行股份有限
件股份有限公司 公司常州武进支行
中国工商银行股份
常州腾龙汽车零部
有限公司常州武进 1105021019100210497 - 已注销
件股份有限公司
支行
江苏江南农村商业
常州腾龙汽车零部
银行股份有限公司 1032400000036196 - 已注销
件股份有限公司
武进支行
上海浦东发展银行
常州腾龙汽车零部
股份有限公司常州 42040078801400000848 - 已注销
件股份有限公司
武进支行
中国工商银行股份
常州腾龙汽车零部
有限公司常州武进 1105021019100277223 - 已注销
件股份有限公司
支行
中国工商银行股份
常州腾龙汽车零部
有限公司常州武进 1105021019100260054 - 已注销
件股份有限公司
支行
中国银行股份有限
安徽腾龙汽车零部
公司当涂太白中路 175266390807 - 已注销
件制造有限公司
支行
中国工商银行股份
湖北腾龙汽车零部
有限公司云梦梦泽 1812034129020078778 - 已注销
件制造有限公司
支行
广东腾龙联合汽车 中国银行股份有限
零部件制造有限公 公司肇庆高新区科
发行名称 2020 年度非公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 8 月 26 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
司 技支行
常州腾龙汽车零部 中国银行股份有限
件股份有限公司 公司常州天宁支行
常州腾龙汽车零部 中国银行股份有限
件股份有限公司 公司常州天宁支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金款项具体使用情况详见附表1：募集资
金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司闲置募集资金暂时补充流动资金的情况如下：
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项
目建设的资金需求的前提下，使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动
资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
截至2025年12月31日，本公司用闲置募集资金临时补充流动资金无余额。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年度非公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 8 月 26 日
归还
临时补充流 临时补充流动 计划补充流 董事会审议通 归还募集 募集
动资金金额 资金起始日期 动资金时长 过日期 资金日期 资金
金额
发行名称 2020 年度非公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 8 月 26 日
归还
临时补充流 临时补充流动 计划补充流 董事会审议通 归还募集 募集
动资金金额 资金起始日期 动资金时长 过日期 资金日期 资金
金额
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目实
施及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6,000万元（含本数）的暂
时闲置募集资金进行现金管理。
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投
资项目进度和公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用额
度不超过人民币8,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
截至2025年12月31日，公司暂时闲置募集资金进行现金管理无余额。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年度非公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 8 月 26 日
计划进
行现金 计划截止日 董事会审议通
计划进行现金管理的方式 计划起始日期
管理的 期 过日期
金额
安全性高、流动性好、风险低的投 2024 年 8 月 22 2025 年 8 月 21
资产品（包括但不限于购买保本型 日 日
发行名称 2020 年度非公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 8 月 26 日
计划进
行现金 计划截止日 董事会审议通
计划进行现金管理的方式 计划起始日期
管理的 期 过日期
金额
理财产品、结构性存款、大额存单、
定期存款、通知存款、收益凭证等）
，
安全性高、流动性好、风险低的投
资产品（包括但不限于购买保本型 2025 年 8 月 27 2026 年 8 月 26
理财产品、结构性存款、大额存单、 日 日
定期存款、通知存款、收益凭证等）
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年度非公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 8 月 26 日
尚
未
购买 归 预计年化收益 利息
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 起始日期 截止日期 归还日期
金额 还 率 金额
金
额
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国银行挂钩型结构性存款 结构性存款 1,000 2024 年 9 月 11 日 2024 年 12 月 11 日 2024 年 12 月 11 日 - 1.1%-2.61% 2.74
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国银行挂钩型结构性存款 结构性存款 1,000 2024 年 9 月 11 日 2024 年 12 月 13 日 2024 年 12 月 13 日 - 1.1%-2.6101% 6.65
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国银行挂钩型结构性存款 结构性存款 1,100 2024 年 12 月 18 日 2025 年 3 月 26 日 2025 年 3 月 26 日 - 0.85%-2.5501% 2.51
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国银行挂钩型结构性存款 结构性存款 900 2024 年 12 月 18 日 2025 年 3 月 24 日 2025 年 3 月 24 日 - 0.85%-2.55% 6.04
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国银行挂钩型结构性存款 结构性存款 1100 2025 年 4 月 8 日 2025 年 6 月 25 日 2025 年 6 月 25 日 - 0.85%-3.10% 7.29
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国银行挂钩型结构性存款 结构性存款 900 2025 年 4 月 8 日 2025 年 6 月 27 日 2025 年 6 月 27 日 - 0.85%-3.099% 1.68
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 中国银行股份有限公司 （江苏）对公结构性存款 202511734 结构性存款 2,700 2025 年 9 月 11 日 2025 年 12 月 19 日 2025 年 12 月 19 日 - 0.6%-2.4751% 18.13
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 中国银行股份有限公司 （江苏）对公结构性存款 202511733 结构性存款 2,300 2025 年 9 月 10 日 2025 年 12 月 17 日 2025 年 12 月 17 日 - 0.6%-2.475% 15.28
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 中国银行股份有限公司 （江苏）对公结构性存款 202511730 结构性存款 1100 2025 年 9 月 10 日 2025 年 12 月 17 日 2025 年 12 月 17 日 - 0.6%-2.4471% 4.57
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 中国银行股份有限公司 （江苏）对公结构性存款 202511729 结构性存款 900 2025 年 9 月 11 日 2025 年 12 月 19 日 2025 年 12 月 19 日 - 0.6%-2.447% 0.90
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 中国银行股份有限公司 （江苏）对公结构性存款 202514023 结构性存款 900 2025 年 11 月 13 日 2025 年 12 月 24 日 2025 年 12 月 24 日 - 0.60%-2.399% 0.61
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 中国银行股份有限公司 （江苏）对公结构性存款 202514024 结构性存款 1100 2025 年 11 月 14 日 2025 年 12 月 26 日 2025 年 12 月 26 日 - 0.59%-2.40% 3.04
（五）节余募集资金使用情况
本年度，公司节余募集资金使用情况如下：
于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意对“波兰
汽车空调管路扩能项目”结项，并将其节余募集资金用于“马来西亚年产50万套汽
车热管理管路系统、配套硬管及4000吨汽车用铝管项目”。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年度非公开发行股票
募集资金到账日期 2021 年 8 月 26 日
节余募集资金合计金额 4,321.00
新项目计划 董事会审 股东会审
节余募投项 节余资金金 节余资金 新项目计划
新项目名称 投入募集资 议通过日 议通过日
目名称 额 用途 投资总额
金总额 期 期
马来西亚年产
波兰汽车空
用于募投 热管理管路系 2025 年 8
调管路扩能 4,321.00 14,141.00 13,334.29 不适用
项目 统、配套硬管 月 27 日
项目
及 4000 吨 汽
车用铝管项目
（六）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
为适应市场环境变化，更好地满足客户产能配套需求，进一步快速拓展新能
源汽车热管理系统部件市场，完善公司产能布局，提高募集资金使用效率，公司
第四届董事会第十三次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》,具体情况如下：
万套新能源汽车热管理管路系统项目”及“广东工厂年产150万套新能源汽车热管
理管路系统项目”，具体为：
将“波兰汽车空调管路扩能项目”原计划使用募集资金27,693.75万元调整为
计划使用募集资金16,193.75万元，将“波兰汽车空调管路扩能项目”部分募集资金
目”使用募集资金5,500.00万元、实施“广东工厂年产150万套新能源汽车热管理管
路系统项目”使用募集资金6,000.00万元。
汽车热管理管路系统项目”和“腾龙股份本部研发中心扩建项目”，具体为：
将“欧洲研发中心项目”原计划使用募集资金5,387.38万元调整为计划使用募
集资金887.38万元，将“欧洲研发中心项目”部分募集资金4,500.00万元变更为实
施“湖北工厂年产50万套新能源汽车热管理管路系统项目”使用募集资金3,000.00
万元、实施“腾龙股份本部研发中心扩建项目”使用募集资金1,500.00万元。
产50万套汽车热管理管路系统、配套硬管及4000吨汽车用铝管项目”，具体为：
为提高募集资金使用效率、保障主营业务长远发展以维护全体股东利益，
议通过，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止暨变更的议案》，将“汽车
排气高温传感器及配套铂电阻项目”尚未投入的9,013.29万元募集资金（含暂时补
充流动资金及用于现金管理金额）用于全资子公司常州腾龙马来西亚有限公司
（CZTL MALAYSIA SDN.BHD）“马来西亚年产50万套汽车热管理管路系统、配
套硬管及4000吨汽车用铝管项目”。
截至2025年12月31日，变更募投项目的资金使用情况详见附件2：变更募集
资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金
管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具《常州腾龙汽车零部件股份有
限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（苏公W[2026]E1219号）认为：
腾龙股份董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管
规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式
指引的规定，在所有重大方面如实反映了腾龙股份募集资金2025年度实际存放与
使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见
经核查，保荐人认为：截至2025年12月31日，公司严格执行募集资金专户存
储制度，腾龙股份募集资金存放、管理与实际使用符合《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公
司募集资金监管规则》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应
在专项报告分别说明
本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情形。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
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