关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-82337890
附表 2
关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
金占用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股 非经营性
东、实际控 占用
制人及其附 非经营性
属企业 占用
小计 / / / / /
前控股股 非经营性
东、实际控 占用
制人及其附 非经营性
属企业 占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方
占用
及其附属企
非经营性
业
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年度 2025 年度 2025 年期 往来形成
往来性质
金往来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
应收账款 34,011.83 288,212.01 313,403.30 8,820.54 销 售 燃
料 、 材
北方联合电 其他应收
力有限责任 控股股东 款
劳务、租 来
公司 其他反映
赁、碳资
占用实质 97.66 97.66
产
科目
呼和浩特科 控股股东、实
销 售 热 经营性往
林热电有限 际控制人的附 应收账款 1,348.67 7,940.77 7,042.34 2,247.10
力、材料 来
责任公司 属企业
内蒙古润达 控股股东、实
经营性往
能源管理服 际控制人的附 应收账款 20.84 20.84 材料费
来
务有限公司 属企业
控股股东、
内蒙古华能 控股股东、实
实际控制人 其他应收 经营性往
库布齐能源 际控制人的附 19.80 19.80 住宿费
及其附属企 款 来
有限公司 属企业
业
锡林郭勒热 控股股东、实
经营性往
电有限责任 际控制人的附 应收账款 1.38 1.38 材料费
来
公司 属企业
内蒙古电力 控股股东、实
其他应收 信息维护 经营性往
燃料有限责 际控制人的附 5.00 5.00
款 费 来
任公司 属企业
内蒙古北方 控股股东、实
材料及检 经营性往
蒙西发电有 际控制人的附 应收账款 96.50 96.50
修费 来
限责任公司 属企业
内蒙古北联
控股股东、实
电能源开发 租赁费及 经营性往
际控制人的附 应收账款 41.20 41.20
有限责任公 材料费 来
属企业
司
北 方 联 合
（ 巴 彦 淖 控股股东、实
经营性往
尔）清洁能 际控制人的附 应收账款 191.47 191.47 设备款
来
源电力有限 属企业
责任公司
多伦县唐合 控股股东、实
其他应收 运维服务 经营性往
新能源有限 际控制人的附 1,470.74 177.20 114.74 1,533.20
款 费 来
公司 属企业
正蓝旗唐合 控股股东、实
其他应收 运维服务 经营性往
新能源有限 际控制人的附 1,668.80 375.26 312.80 1,731.26
款 费 来
公司 属企业
华能湖北能 控股股东、实
经营性往
源销售有限 际控制人的附 应收账款 116.65 116.65 绿证
来
责任公司 属企业
华能能源交 控股股东、实 其他反映
经营性往
通产业控股 际控制人的附 占用实质 197.62 197.62 工程款
来
有限公司 属企业 科目
华能国际工 控股股东、实 其他反映
工程及设 经营性往
程技术有限 际控制人的附 占用实质 32,941.30 29,729.89 3,511.88 59,159.31
备款 来
公司 属企业 科目
华能科尔沁
控股股东、实
右翼前旗新 其他应收 经营性往
际控制人的附 178.37 60.23 238.60 租赁费
能源有限公 款 来
属企业
司
华能重庆珞 控股股东、实
经营性往
璜发电有限 际控制人的附 应收账款 28.00 14.00 28.00 14.00 材料款
来
责任公司 属企业
西安西热锅 控股股东、实
电费及热 经营性往
炉环保工程 际控制人的附 应收账款 1.64 4.01 4.01 1.64
费 来
有限公司 属企业
永诚财产保 控股股东、实 经营性往
预付款项 2.29 1,254.21 2.29 1,254.21 保险费
险股份有限 际控制人的附 来
公司 属企业
西安热工研 控股股东、实
经营性往
究院有限公 际控制人的附 应收账款 2.25 2.25 电费
来
司 属企业
北方魏家峁
子公司及其控 其他应收 提供资金 非经营性
煤电有限责 59,000.00 51.54 6,523.35 52,528.19
制的法人 款 支持 往来
任公司
其他应收
内蒙古北方 48,108.16 43,250.00 871.03 59,939.35 32,289.84
款
龙源风力发 子公司及其控 提供资金 非经营性
其他反映
电有限责任 制的法人 支持 往来
占用实质 40,427.75 900.00 646.15 1,350.61 40,623.29
公司
科目
其他应收
内蒙古丰电 款 提供资金
子公司及其控 非经营性
能源发电有 其他反映 支持、资
制的法人 往来
限责任公司 占用实质 131,649.71 1,860.00 1,658.12 51,044.29 84,123.54 金往来
上市公司的 科目
子公司及其 其他应收
附属企业 内蒙古丰泰 子公司及其控 款
提供资金 非经营性
发电有限公 制的法人 其他反映
支持 往来
司 占用实质 52,821.32 559.43 33,051.06 20,329.69
科目
其他应收
内蒙古和林 子公司及其控 款 提供资金
非经营性
发电有限责 制的法人 其他反映 支持、资
往来
任公司 占用实质 202,343.30 12,000.00 4,193.99 57,735.83 160,801.46 金往来
科目
内蒙古金和
子公司及其控 其他应收 提供资金 非经营性
新能源有限 3,683.17 7.99 3,691.16
制的法人 款 支持 往来
责任公司
内蒙古聚达 子公司及其控 其他应收 62,700.00 62,700.00 资金往来 非经营性
发电有限责 制的法人 款 往来
任公司
内蒙古蒙达 其他反映
子公司及其控 提供资金 非经营性
发电有限责 占用实质 3,220.23 128.07 128.77 3,219.53
制的法人 支持 往来
任公司 科目
内蒙古北联
子公司及其控 其他应收 提供资金 非经营性
电辉腾能源 4,375.37 9.76 4,385.13
制的法人 款 支持 往来
有限公司
其他应收
内蒙古上都 子公司及其控 款 提供资金
非经营性
发电有限责 制的法人 其他反映 支持、资
往来
任公司 占用实质 480.00 0.32 480.32 金往来
科目
其他应收
兴和县察尔 1,601.11 9,200.00 112.92 4,409.86 6,504.17
款
湖海润生态 子公司及其控 提供资金 非经营性
其他反映
光伏发电有 制的法人 支持 往来
占用实质 22,462.42 430.00 252.22 11,458.61 11,686.03
限公司
科目
北方魏家峁
（ 鄂 尔 多
子公司及其控 其他应收 提供资金 非经营性
斯）新能源 200.14 210.00 2.87 413.01
制的法人 款 支持 往来
有限责任公
司
内蒙古丰川
子公司及其控 其他应收 提供资金 非经营性
新能源有限 2,301.57 650.00 15.64 2,466.87 500.34
制的法人 款 支持 往来
责任公司
内蒙古海勃
子公司及其控 其他应收 非经营性
湾电力股份 1,088.86 1,088.86 往来款
制的法人 款 往来
有限公司
非经营性
关联自然人
往来
内蒙古粤电
蒙华新能源 设备租赁 经营性往
参股企业 应收账款 281.86 281.86
有限责任公 费 来
其他关联方
司
及其附属企
淮河能源西
业
部煤电集团 经营性往
其他关联方 预付款项 2,196.58 3,228.85 5,425.43 煤款
有限责任公 来
司
总计 / / / 726,863.14 905,607.69 12,468.71 960,747.49 684,192.05 / /
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