证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2026-015
广州安凯微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
〔2025〕10 号）、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）及《广州
安凯微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制
度》”）的规定，广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编
制了《广州安凯微电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告》，报告详情如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经上海证券交易所科创板上市委2023年第7次审议会议审议通过和中国证券
监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册
的 批 复 》（ 证 监 许 可 〔 2023 〕 1000 号 ）同 意 注 册， 公 司 首 次 公 开发 行 股票
新 股 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,046,640,000.00 元 ， 扣 除 承 销 和 保 荐 费 用
年6月19日汇入本公司募集资金监管账户，再扣除审计及验资费用、律师费用、
发行手续费及其他费用、用于本次发行的信息披露费等与发行权益性证券直接相
关的费用26,119,976.82元（不含税）后，公司本次募集资金净额为924,958,950.73
元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具华兴验字[2023]20000280546号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及结余情况汇总如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 104,664.00
减：发行费用 12,168.10
募集资金净额 92,495.90
减：募集资金置换和项目投入金额 42,706.96
其中：以前年度募集资金置换和项目投入金额 30,823.84
报告期内募集资金项目投入金额 11,883.12
减：现金管理 48,000.00
其中：以前年度现金管理 61,300.00
报告期内现金管理赎回金额 -13,300.00
加：利息收入扣除手续费净额 80.54
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额 73.63
报告期内利息收入扣除手续费净额 6.91
加：理财收入 1,040.75
其中：以前年度理财收入 457.90
报告期内理财收入 582.85
募集资金专户余额 2,910.23
注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司
募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、
法规、规章、规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，
对募集资金的存放、审批、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定，
在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
（上证发〔2025〕69号）等相关法律、 法规和规范性文件的要求，对公司具体
实施的募集资金投资项目，公司已与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原海
通证券股份有限公司）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议对公司、保荐机构及开户
银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类型 募集资金余额
上海浦东发展银行股份有 8223007880120000
募集资金专户 2,974.97
限公司广州体育西支行 2169
中国民生银行股份有限
公司广州分行
中国工商银行股份有限 3602064729200949
募集资金专户 151,870.54
公司广州五羊支行 638
平安银行股份有限公司
广州分行营业部
创兴银行有限公司上海
分行
合计 29,102,275.85
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“2025年度募集资金使用情况对照表”
（附件1）。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，公司使用自有资金支付募投项目的人员薪酬、社会保险、住房公
积金和使用外汇支付募投项目的设备、软件和IP使用权等所需资金并以募集资金
等额置换9,575.92万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使
用最高不超过人民币6.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定
存款、定期存款、可转让大额存单、通知存款等）。在上述额度范围内，资金可
以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在授权额度
范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决
策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。截至2025年12
月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币48,000.00万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（七）超募资金使用情况
不适用。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中，并将继续用于相应募
投项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在对募集资金的违规使用情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
经审核，会计师事务所认为，安凯微董事会编制的募集资金专项报告在所有
重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监
会公告〔2025〕10 号）、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》
（上证发〔2025〕69号）的规定
编制，在所有重大方面公允反映了安凯微2025年度募集资金实际存放、管理与使
用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见。
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不
存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况无异议。
八、上网公告附件
度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》
《关于广州安凯微电子股份有限公司
[2026]25014870048 号）
特此公告。
广州安凯微电子股份有限公司董事会
附件 1：
编制单位：广州安凯微电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额 92,495.90 本年度投入募集资金总额 11,883.12
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 42,706.96
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计 项目可
是否已 截至期末
截至期末承 截至期末累 投入金额与承 项目达到预 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 变 更 项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 投入进度
诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 定可使用状 实现的 到预计 否发生
资金投向 目（含部 诺投资总额 总额 金额 (%)
(1) (2) 差 额 (3) ＝ 态日期 效益 效益 重大变
分变更） (4)=(2)/(1)
(2)-(1) 化
承诺投资项目
物联网领域芯片研发
否 63,500.00 55,385.90 55,385.90 10,071.99 23,137.65 -32,248.25 41.78 2027 年 6 月 不适用 不适用 否
升级及产业化项目
研发中心建设项目 否 22,110.00 22,110.00 22,110.00 1,811.13 4,569.31 -17,540.69 20.67 2028 年 6 月 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 100,610.00 92,495.90 92,495.90 11,883.12 42,706.96 -49,788.94 46.17
①公司于 2025 年 2 月 18 日发布了《广州安凯微电子股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。
②物联网领域芯片研发升级及产业化项目的达到预定可使用状态日期从 2025 年 6 月延期到 2027 年 6 月。
公司结合行业发展、市场趋势、自身产品升级换代产业化线路，在积极推动物联网领域芯片研发及产业化
项目投入的同时，为确保募投项目投产后能保持技术领先和市场竞争力，在保持募投项目基本方向不变的
前提下，加强对项目方案落地及验证的评估，对项目实施方案进行进一步升级和优化，包括但不限于采用
更先进的工艺制程，布局更多人工智能技术的硬件化，以及研发更多智能化硬件解决方案以有效推广项目
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
成果，导致项目周期延长。公司在抓项目质量及风险同时，也将同步加快募投项目的建设及投入，确保产
业化升级项目按计划进行。
③研发中心建设项目达到预定可使用状态日期从 2026 年 6 月延期到 2028 年 6 月。鉴于智能算法复杂多样
以及大模型本地化部署的趋势，公司在实施项目的过程中出于谨慎性及安全性考虑，持续投入研发，开发
更多应用算法，并加强对数字化、智能化信息系统建设和设备搭建的评估，虽然短期建设进度较预期有所
延迟，但中长期来看有利于适应未来技术市场趋势，提升项目的运营效率和管理水平。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
募投项目的先期投入及置换情况 详见本专项报告三（二）之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告三（四）之说明。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用。
募集资金其他使用情况 无。
首页
微信公众号
证券之星APP
