国元证券股份有限公司
关于瑞纳智能设备股份有限公司
国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为瑞纳智能设备股份有
限公司（以下简称“瑞纳智能”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，对瑞纳智能 2025 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并
发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向
社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发
行价格为每股人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00 元，
扣除不含税的发行费用人民币 108,061,210.87 元，实际募集资金净额为人民币
合伙）审验后，于 2021 年 10 月 22 日出具了《验资报告》
（容诚验字[2021]230Z0253
号）。
公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐
机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资
金的存放和使用进行了专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存储账户余额为 6,069,808.72 元。
本报告期内募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金账户初始金额 941,110,338.00
减：累计购买理财产品的闲置募集资金净额 145,291,533.00
减：累计补充营运资金 664,320,984.56
减：累计营运资金理财收益转出 1,331,122.87
减：累计智能供热设备生产基地建设项目 138,205,529.89
减：研发项目支出 34,228,929.67
减：累计支付发行费用 16,789,471.70
减：累计发行费用置换 7,124,877.17
减：累计支付手续费 19,538.22
加：累计投资收益 71,166,787.83
加：累计收到银行利息 1,104,669.97
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 6,069,808.72
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度
保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管
规则》等法律、法规、规范性文件的规定与要求，制定了《瑞纳智能设备股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据该制度的规
定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用。公司在使用
募集资金时，严格履行相应的审批手续，确保专款专用。
（二）募集资金专户开立和存储
国建设银行股份有限公司合肥双凤支行、交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行、
招商银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国
工商银行股份有限公司合肥牡丹支行、中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行
及保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协
议的履行不存在问题。
经 2021 年 11 月 22 日公司第二届董事会第五次会议批准，公司开立募集资
金专项账户 7 个，其中计划募集资金专项账户 3 个，超募资金专项账户 4 个，截
至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专项账户存储情况如下：
序号 银行名称 募集资金专户账号 余额（元） 备注
中国光大银行股份有限公 2025 年 12 月 25
司合肥分行 日已注销
中国建设银行股份有限公
司合肥双凤支行
交通银行股份有限公司合 2023 年 1 月 12
肥屯溪路支行 日已注销
招商银行股份有限公司合 2025 年 12 月 24
肥分行 日已注销
兴业银行股份有限公司合
肥寿春路支行
中国工商银行股份有限公 2025 年 12 月 11
司合肥牡丹支行 日已注销
中国建设银行股份有限公 2025 年 12 月 5
司合肥双凤支行 日已注销
合计 6,069,808.72
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司累计已使用募集资金 83,808.66 万元，各项
目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更。
公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、
使用管理及披露的违规情形。
六、会计师对募集资金存放和使用的鉴证情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金年度存放与使用情况
的专项报告进行鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容
诚专字[2026]230Z0839 号）。报告认为，瑞纳智能 2025 年度《募集资金年度存
放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规
则》及交易所的相关规定编制，公允反映了瑞纳智能 2025 年度募集资金实际存
放与使用情况。
七、结论意见
经核查，保荐机构认为，瑞纳智能 2025 年度募集资金存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
和规范性文件的规定，瑞纳智能对募集资金进行了专户存储和专项使用，截至
情形。
附表：
单位：人民币万元
本年度投入
募集资金总额 91,719.60 募集资金总 28,206.07
额
报告期内变更用途的募集资金总额 － 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 － 募集资金总 83,808.66
累计变更用途的募集资金总额比例 － 额
募集资金 截至期末投
是否已变 调整后投 截至期末 本年度
承诺投资项目和超募 承诺投资 本年度投 资进度（%） 项目达到预定可 是否达到 项目可行性是否
更项目（含 资总额 累计投入 实现的
资金投向 总额（万 入金额 （3）＝（2） 使用状态日期 预计效益 发生重大变化
部分变更） （1） 金额（2） 效益
元） /（1）
承诺投资项目
否 24,500.00 13,820.55 39.29 13,820.55 100.00 2023 年 12 月 2,229.99 否 否
基地建设项目
否 6,400.00 6,400.00 734.68 3,422.89 53.48 2025 年 4 月 － 不适用 否
设项目
否 － 12,263.97 12,432.10 12,432.10 101.37 不适用 不适用 不适用 否
补流
承诺投资项目小计 － 39,900.00 41,484.52 13,206.07 38,808.66 93.55 － 2,229.99 － －
超募资金投向
永久补充流动资金 否 － 45,000.00 15,000.00 45,000.00 － － － － －
尚未指定用途 否 51,819.60 6,819.60 － － － － － － －
超募资金投向小计 － 51,819.60 51,819.60 15,000.00 45,000.00 － － － － －
合计 － 91,719.60 93,304.12 28,206.07 83,808.66 － － 2,229.99 － －
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
研发检测中心建设项目选择不适用主要系该项目主要从事技术研发工作，不产生经济效益。截至 2025 年 4 月 23 日，研发检测中心建设项目
（分具体项目）
已达到预定可使用状态，目前正在进行相应课题研究。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金总额：51,819.60 万元。公司于 2023 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，并于 2023 年 5 月
资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用超募资金人民币 15,000 万元（未超过超募资金总额的 30%）永久补充流动资金，独立董事
发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，并于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议
超募资金的金额、用 通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的
途及使用进展情况 前提下，使用超募资金人民币 15,000 万元（未超过超募资金总额的 30%）永久补充流动资金，保荐机构发表了同意的核查意见。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，并于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的
前提下，使用超募资金人民币 15,000 万元（未超过超募资金总额的 30%）永久补充流动资金，保荐机构发表了同意的核查意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计使用 45,000 万元超募资金永久补充流动资金。其余超募资金在履行相应法定程序后用于主营业务发展，
短期内出现闲置情形时，主要用于现金管理。
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
募集资金投资项目先
无
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，
使用不超过 60,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。2024 年 11 月 8 日公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次
用闲置募集资金进行 会议，并于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，
现金管理情况 同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 50,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。2025 年 11 月 13 日
召开第三届董事会第十七次会议，并于 2025 年 12 月 1 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资
金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过 20,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现
金管理，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计购买理财产品净额 14,529.15 万元且尚未到期赎回，该理财产品具有安全性高、流动性好的特点，
不影响募集资金投资计划正常进行。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，并于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，审议
通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“智能供热设备生产基地建设项目”
达到预定可使用状态，满足结项条件。截至 2025 年 12 月 31 日，该项目结余募集资金 12,263.97 万元（实际金额以资金转出当日计算的募集
资金专用账户余额为准）。公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，
在确保项目质量及顺利实施的前提下，合理配置资源，审慎使用募集资金。公司本次结项的募投项目募集资金结余的原因主要如下：
项目实施出现募集资
金节余的金额及原因
现成本的有效降低。
项建设支出，严格按照募集资金管理的相关规定使用资金。
金使用效率。同时，募集资金存放银行期间也产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资金 截至 2025 年 12 月 31 日，除公司使用闲置募集资金进行现金管理情况的金额 14,529.15 万元外，其他剩余募集资金及利息存放于公司募集资
用途及去向 金专项账户中，尚未使用的计划募集资金继续实施招股说明书承诺的投资项目，短期内出现闲置情形时，主要用于现金管理。
募集资金使用及披露
无
中存在的问题或情况
注：补充营运资金项目承诺投资总额为 9,000.00 万元，截至 2025 年 12 月 31 日累计投入金额为 9,133.11 万元，多出的 133.11 万元系该募集资金专户的利息
收益。
结余募集资金永久补流项目承诺投资总额为 12,263.97 万元，截至 2025 年 12 月 31 日累计补充流动资金金额为 12,432.10 万元，多出的 168.13 万元系该募集
资金专户的利息收益。
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于瑞纳智能设备股份有限公司
保荐代表人：
徐祖飞 葛剑锋
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