国信证券股份有限公司
关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司
国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐人”、“国信证券”）
作为江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“纽泰格”、“公司”）的持续
督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
股票上市规则（2025 年修订）》
——保荐业务（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》
等有关规定，对纽泰格 2025 年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕118 号），公司由主承销商华泰联
合证券有限责任公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方式，
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民
币 20.28 元，共计募集资金 40,560.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,300.00 万元(本
次合计不含税承销及保荐费用 5,620.00 万元，以前年度已支付不含税保荐费人民
币 320.00 万元)后的募集资金为 35,260.00 万元，已由主承销商华泰联合证券有限
责任公司于 2022 年 2 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、
律师费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用 2,972.57 万元后，公司本次募集资金净额为 31,967.43 万元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2022〕56 号）。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1174 号）批
准，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行 350 万张可转换公司债券，每张
面值 100.00 元，募集资金总额为 35,000.00 万元，扣除承销费和保荐费 380 万元
后，实际收到募集资金金额为 34,620 万元，已由承销商国信证券股份有限公司
于 2023 年 7 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、
资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 212.03
万元，实际募集资金净额为 34,407.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》(天健验〔2023〕
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 31,967.43
项目投入 B1 28,193.26
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 336.34
募集资金结余转出 B3 1,816.57
项目投入 C1 2,179.67
本期发生额 利息收入净额 C2 7.97
募集资金结余转出 C3 0.09
项目投入 D1=B1+C1 30,372.93
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 344.31
募集资金结余转出 D3=B3+C3 1,816.66
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 122.15
实际结余募集资金 F 122.15
差异 G=E-F
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 34,407.97
项目投入 B1 6,178.21
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 746.47
项目投入 C1 11,899.69
本期发生额 利息收入净额 C2 171.10
募集资金结余转出 C3 1.92
项目投入 D1=B1+C1 18,077.90
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 917.57
募集资金结余转出 D3=C3 1.92
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 17,245.72
实际结余募集资金 F 17,245.72
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司募
集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《江苏纽泰格科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理
制度》）。
根据《管理制度》，公司及公司全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司对
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰证券股
份有限公司于2022年2月14日与中国建设银行股份有限公司淮安分行营业部签订
了《募集资金三方监管协议》；于2022年2月16日与江苏银行股份有限公司淮安分
行营业部签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》；于2022
年2月16日与兴业银行股份有限公司淮安淮阴支行签订了《募集资金三方监管协
议》；于2022年2月16日与中国银行股份有限公司淮安健康路支行签订了《募集资
金三方监管协议》；于2022年7月22日与中国银行股份有限公司淮安健康路支行签
订了《募集资金四方监管协议》；于2022年2月16日与中国建设银行股份有限公司
淮安城北支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公
司于2022年12月11日召开的第二届董事会第二十一次会议和2022年12月27日召
开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换
公司债券方案的议案》等相关议案。经股东大会授权，公司聘请国信证券股份有
限公司担任本次发行的保荐机构。公司及公司全资子公司江苏迈尔汽车零部件有
限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于2023年3月31日与江苏银行股份有
限公司淮安分行营业部签订了《募集资金四方监管协议》；于2023年4月3日与中
国银行股份有限公司淮安健康路支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2023
年4月3日与中国银行股份有限公司淮安健康路支行签订了《募集资金四方监管协
议》；于2023年4月3日与中国建设银行股份有限公司淮安城北支行签订了《募集
资金四方监管协议》；于2023年4月3日与中国银行股份有限公司淮安淮阴支行签
订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议
及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
根据《管理制度》，公司及公司全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司对
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及公司全资子公司江苏
迈尔汽车零部件有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于2023年7月4日
与中信银行股份有限公司淮安分行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金
四方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》
《募集资金四方监管协议》明确
了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
子公司江苏迈尔汽
江苏银行股份有限公
司淮安分行营业部
募集资金账户
中国建设银行股份有 子公司江苏迈尔汽
限公司淮安市城北支 32050172713609688888 92.89 车零部件有限公司
行 募集资金账户
子公司江苏迈尔汽
中国银行股份有限公 募集资金账户
司淮安健康路支行 子公司江苏迈尔汽
募集资金账户
合 计 122.15
鉴于公司部分募集资金专户的资金已按规定用途使用完毕，为了规范募集资
金的管理和使用，公司对相应的募集资金专户办理了注销手续。其中，江苏银行
股份有限公司淮安分行营业部的 10200188000888888 已于 2023 年 2 月 21 日注销，
兴业银行股份有限公司淮安淮阴支行的 402320100159688888 已于 2023 年 3 月
安分行营业部的 10200181000147994 已于 2024 年 5 月 10 日注销。中国银行股份
有限公司淮安健康路支行账号为 554747555888 的募集资金专户已于 2025 年 9
月 3 日注销。公司与上述开户银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》
相应终止。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
子公司江苏迈尔汽车
中信银行股份有限公 8110501012402277431 14,249.46 零部件有限公司募集
司淮安分行营业部 资金账户
合 计 17,245.72
鉴于公司部分募集资金专户的资金已按规定用途使用完毕，为了规范募集资
金的管理和使用，公司对相应的募集资金专户办理了注销手续。其中中信银行股
份有限公司淮安分行营业部账号为 8110501013302272773 的募集资金专户已于
监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1 与附件 2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
于部分募投项目延期的议案》，对滤清器机加工产线建设项目、高精密汽车铝制
零部件生产线项目、模具车间改造升级项目达到预定可使用状态日期进行调整。
公司募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但在实际投入过程中受市
场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预
计无法在计划的时间内完成建设。董事会认为:募投项目延期是公司根据项目实
际建设情况进行的调整，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，
有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形，亦不存在违规使用募集资金的情形，因此，董事会同意公司将部分募投项
目延期。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目“模具车间改造升级项目”
主要生产公司自用模具，故无法单独核算效益情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
根据 2022 年 6 月 2 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于变
更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车
零部件生产项目”的实施地点由原“淮安市淮阴区沙荡路东侧、长江东路北侧”变
更为“淮安市淮阴区长江东路北侧、双坝路东侧”。公司本次变更部分募投项目实
施地点，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、募集资金投入
金额、实施方式均未发生变化。
根据 2023 年 3 月 3 日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于
使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》，公司结合募投项目实际建设情
况，公司计划对“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目”投资总金额进
行调整，使用自有资金 6,500.00 万元对该募投项目追加投资，追加投资后该项目
总投资金额为 15,899.59 万元，原计划投入该项目的募集资金金额不变。
于部分募投项目延期的议案》，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进
展情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目
规模不发生变更的情况下，对滤清器机加工产线建设项目、高精密汽车铝制零部
件生产线项目、模具车间改造升级项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体
如下：
达到预定可使用状态的时 达到预定可使用状态
序号 项目名称
间（调整前） 的时间（调整后）
高精密汽车铝制零部件生产
线项目
部分募集资金投资项目延期的议案》，公司基于审慎性原则，结合当前募集资金
投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、
募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，决定对“高精密汽车铝制零
部件生产线项目”达到预定可使用状态日期进行调整,具体如下：
达到预定可使用状态的时 达到预定可使用状态
序号 项目名称
间（调整前） 的时间（调整后）
高精密汽车铝制零部件生产
线项目
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目“模具车间改造升级项目”
主要生产公司自用模具，故无法单独核算效益情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2025 年 12 月 31 日，不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏纽泰格科技集团股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出
（天健专字（2026）第 8482
具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》
号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：纽泰格公司管理层编制的《江
苏纽泰格科技集团股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2025 年修订）》
（深证上〔2025〕481 号）的规定，如实反映了纽泰格公司募集
资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。
七、保荐人主要核查工作
保荐人对公司募集资金年度存放与使用情况进行了核查，主要进行的核查工
作包括查阅公司募集资金专用账户的银行对账单、募集资金项目的明细账和大额
款项支付的原始凭证、公司关于募集资金存放与实际使用情况的相关公告及中介
机构相关报告，了解募集资金项目工程建设情况，审阅年度募集资金存放与使用
的专项报告、会计师关于募集资金年度存放及实际使用情况的鉴证报告以及公司
的相关管理制度，从募集资金的管理、用途和信息披露情况等方面对其募集资金
制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
八、保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：纽泰格 2025 年度募集资金存放和使用符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情
形。
（以下无正文）
附件 1
公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏纽泰格科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 31,967.43 本年度投入募集资金总额 2,179.67
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 30,372.93
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
铝铸零部件新产 否 13,153.34 13,153.34 47.55 11,456.66 87.10 2024 年 2 月 1,263.91 否 否
品开发生产项目
工 4,000 万套汽
否 9,399.59 9,399.59 9,488.82 100.95[注] 2024 年 2 月 421.10 否 否
车零部件生产项
目
承诺投资项目
小计
超募资金投向
产项目
— — 1,920.00 0 1,920.00 100.00 — — — —
资金
— — 3,080.00 2,118.60 3,121.96 101.36[注] 2026 年 2 月 不适用 不适用 否
产线建设项目
超募资金投向小
计
合 计 － 25,552.93 32,052.93 2,179.67 30,372.93 － － － －
“滤清器机加工产线建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2025 年 2 月调整为 2026 年 2 月，主要原因为
实际投入过程中受市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在
计划的时间内完成建设。为维护好全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，公司在不改变募投项目的投
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 资内容、投资总额、实施主体的前提下做出上述延期调整。
“江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目”和“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目”未完
全实现预期效益，主要系部分新产品正处于爬坡阶段，尚未达到量产规模，以及受到产品结构变化、原材料价
格上升和产品销售价格下降的影响导致。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
公司于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自
有资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，董事会同意在不影响募集资金投资
项目建设和公司正常运营的情况下，使用总额不超过 34,000 万元人民币（含 34,000 万元）的闲置募集资金和
总额不超过 10,000 万元人民币(含 10,000 万元)的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，在额度范围内，可以滚动使用。
公司于 2025 年 8 月 19 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和
用闲置募集资金进行现金管理情况 自有资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，董事会同意在不影响募集资金投
资项目建设和公司正常运营的情况下，使用总额不超过 28,285.90 万元人民币（含 28,285.90 万元）的闲置募集
资金和总额不超过 20,000 万元人民币(含 20,000 万元)的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，在额度范围内，可以滚动使用。
公司 2025 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理，现金管理的方式为协定存款，截至 2025 年
金额包含协定存款账户和非协定存款账户产生的总利息收入）
。
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会认为：首次公开发行股票募投项目中“江苏迈
尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目”“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目”“江苏迈尔年产
永久补充流动资金。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，从项目
的实际情况出发，科学审慎地使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环
节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，节约了募集资
金支出。此外，为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，
对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的收益，形成了部分资金节余。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额 122.15 万元，将陆续投入公司募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无。
[注]比例超过 100%系实际投入金额还包括募集资金投资额的利息收入
附件 2
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏纽泰格科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 34,407.97 本年度投入募集资金总额 11,899.69
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 18,077.90
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
制零部件生产线 否 26,202.70 26,202.70 11,073.72 12,692.44 48.44 2027 年 6 月 不适用 不适用 否
项目
否 4,577.36 4,577.36 825.97 1,757.55 38.40 2026 年 6 月 — — 否
升级项目
合 计 － 34,407.97 34,407.97 11,899.69 18,077.90 － － －
“高精密汽车铝制零部件生产线项目”达到预定可使用状态的时间由 2025 年 6 月调整为 2026 年 6 月、
并由 2026 年 6 月调整进一步调整为 2027 年 6 月主要原因为实际投入过程中受市场环境变化、公司实际经营
情况及项目配套设施改造进度的影响，项目整体实施周期延长，预计无法在计划的时间内完成建设；“模具车
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 间改造升级项目”达到预定可使用状态的时间均由 2025 年 6 月调整为 2026 年 6 月，主要原因为实际投入过程
中受市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间
内完成建设。为维护好全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，公司在不改变募投项目的投资内容、
投资总额、实施主体的前提下做出上述延期调整。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
公司于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和
自有资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，董事会同意在不影响募集资金
投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用总额不超过 34,000 万元人民币（含 34,000 万元）的闲置募集资
金和总额不超过 10,000 万元人民币(含 10,000 万元)的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月，在额度范围内，可以滚动使用。
公司于 2025 年 8 月 19 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
用闲置募集资金进行现金管理情况
和自有资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，董事会同意在不影响募集资
金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用总额不超过 28,285.90 万元人民币（含 28,285.90 万元）的闲
置募集资金和总额不超过 20,000 万元人民币(含 20,000 万元)的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月，在额度范围内，可以滚动使用。
公司 2025 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理，现金管理的方式为协定存款，截至 2025 年
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额 17,245.72 万元，将陆续投入公司募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无。
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