江西百胜智能科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告 1-2
募集资金年度存放与使用情况报告 1-9
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2026NCAA1B0189
江西百胜智能科技股份有限公司
江西百胜智能科技股份有限公司全体股东：
我们对后附的江西百胜智能科技股份有限公司(以下简称百胜智能)关于募集资金
告）执行了鉴证工作。
百胜智能管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与
使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专
项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确
和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作
的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告
是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、
重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，
我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，百胜智能上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券
交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了百胜智能 2025 年度募集资金的实际
存放与使用情况。
本鉴证报告仅供百胜智能 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。
鉴证报告（续） XYZH/2026NCAA1B0189
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（本页无正文）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十一日
江西百胜智能科技股份有限公司
关于募集资金 2025 年度使用情况的专项报告
江西百胜智能科技股份有限公司董事会
关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告
格式规定，将本公司2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西百胜智能科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2021]2603号）同意注册，公司于深圳证券交易所向社
会公众首次公开发行人民币普通股(A股)4,446.6667万股，每股面值1.00元，发行价为
资金净额为人民币355,855,885.72元。
该次募集资金已于2021年10月15日划至公司指定账户，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天职业字[2021]40841号”
《江西百胜智能科技股份有限公司验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至2024年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下:
项目 金额（元）
实际募集资金净额 355,855,885.72
减：募投项目累计投入 117,845,555.07
其中：智能出入口安防设备生产基地建设项 68,660,611.64
研发技术中心升级建设项目 1,472,393.10
补充流动资金 47,712,550.33
减：银行手续费 13,824.31
加：募集资金利息收入及理财收益 20,741,259.81
等于：2024年12月31日募集资金余额 258,737,766.15
其中：2024年12月31日现金管理余额 205,000,000.00
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2025年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下:
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关于募集资金 2025 年度使用情况的专项报告
项目 金额（元）
实际募集资金净额 355,855,885.72
减：募投项目累计投入 145,691,297.24
其中：智能出入口安防设备生产基地建设项目 87,486,380.67
研发技术中心升级建设项目 10,492,366.24
补充流动资金 47,712,550.33
减：银行手续费 19,369.71
加：募集资金利息收入及理财收益 27,451,551.05
等于：2025年12月31日募集资金余额 237,596,769.82
其中：2025年12月31日现金管理余额 190,000,000.00
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相
关规定的要求制定并修订了《江西百胜智能科技股份有限公司募集资金管理制度》(以
下简称“募集资金管理制度”)，对募集资金按照专户存储制度，对募集资金的存放、使
用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本
公司第二届董事会第九次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过；第三届董事会第
九次会议、2023年第二次临时股东大会，以及2025年6月16日第三届董事会第二十三次
会议及2025年第三次临时股东大会，审议通过了修订《募集资金管理制度》的相关议案，
对管理制度进行了修订。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理制
度》的规定存放、使用、管理募集资金。
根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会分别批准开设了中国建设银行、中
信银行、招商银行专项账户，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司对首次公开发行股票募集资金实行专
户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。经公司第二届董事
会第十六次会议审议通过，公司分别与中国建设银行股份有限公司江西赣江新区分行、
中信银行股份有限公司南昌分行、招商银行股份有限公司南昌分行及保荐机构招商证券
股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管
理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
得到了切实履行。
（二） 募集资金专户存储情况
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截止2025年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
开户银行 银行账号 存款方式 余额（元）
中国建设银行股份有限公
司南昌昌北支行
中信银行股份有限公司南
昌红角洲支行
合计 47,596,769.82
注：招商银行股份有限公司南昌分行青山湖支行，专户账号 791903306610302 已于
集资金三方监管协议》随之终止，报告期内无募集资金账户注销情况。
（三） 闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2021年11月1日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第五次会
议，于2021年11月18日召开了2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不
改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用不
超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不
超过十二个月要求的投资产品，使用期限自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起
公司于2022年1月12日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第六次会议，
于2022年1月28日召开了2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加使用闲置募
集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在原审批不超过2亿元人民币额度的基础
上，增加不超过5,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过2.5
亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，增加的现金管理额度自公司2022年第一次临
时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动
使用。
公司于2022年10月25日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会
议，于2022年11月14日召开了2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项
目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提
下，使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金和不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金
择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，现金管理额
度使用期限自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和
期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司于2023年10月23日召开了第三届监事会第七次会议和第三届董事会第九次会
议，于2023年11月13日召开了2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲
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置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项
目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提
下，使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金和不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金
择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，现金管理额
度使用期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和
期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司于2024年10月28日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币
议通过之日起12个月内有效。
公司于2025年11月6召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金和不超过
人民币3亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，使用期限自
公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循
环滚动使用。
截至2025年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品到期未赎回金额为1.90亿元，
具体情况如下：
金额 预期年化收
机构 产品类型 起始日期 终止日期
（万元） 益率
国盛证券 本金保障型固定收益凭证 5,000.00 2025-11-26 2026-8-23 2.10%
华安证券 本金保障型固定收益凭证 3,000.00 2025-11-26 2026-6-1 1.4%-3.2%
东方财富证券 本金保障型固定收益凭证 6,000.00 2025-11-26 2026-5-27 0.1%-3.8%
中邮证券 本金保障型浮动收益凭证 3,000.00 2025-11-26 2026-3-4 1.97%
广发证券 本金保障型浮动收益凭证 2,000.00 2025-11-26 2026-5-27 0.1%-3.62%
合计 19,000.00
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三、 本年度募集资金实际使用情况
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 35,585.59 2,784.58
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 14,569.13
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末投资进 项目达到预 本年度 是否达
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 性是否发
项目（含部 度（%）(3)＝ 定可使用状 实现的 到预计
超募资金投向 投资总额 额（1） 金额 投入金额(2) 生重大变
分变更） (2)/(1) 态日期 效益 效益
化
承诺投资项目
防设备生产基地 是 27,094.71 10,891.15 1,882.58 8,748.64 80.33 不适用 不适用 否
月 30 日
建设项目
是 3,731.49 2,459.74 902.00 1,049.24 42.66 不适用 不适用 否
升级建设项目 月 31 日
承诺投资项目小
计
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智能出入口安防设备生产基地建设项目原计划于 2025 年 12 月 31 日完成，虽然项目工程建设部分已完成，但是部分工程设备的采购
工作尚在进行，安装工作尚未完成。综合考虑各项因素，为确保募投项目建设质量，将“智能出入口安防设备生产基地建设项目”延
期至 2026 年 6 月 30 日达到预定可使用状态。
未达到计划进度 研发技术中心升级建设项目原计划于 2025 年 12 月 31 日完成，公司结合公司的经营以及市场需求，放缓了研发技术中心升级建设项
或预计收益的情 目的进度，对研发设备的投入、研发人员的招募有所推迟。综合考虑各项因素，将“研发技术中心升级建设项目”将延期至 2026 年
况和原因（分具 12 月 31 日达到预定可使用状态。
体项目） 公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据会议决议，对前述募投
项目达到预定可使用状态的时间进行如下延期调整：
智能出入口安防设备生产基地建设项目：由原 2025 年 12 月 31 日延期调整至 2026 年 06 月 30 日；
研发技术中心升级建设项目：由原 2025 年 12 月 31 日延期调整至 2026 年 12 月 31 日。
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
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新论证、延期及调整内部投资结构的议案》，同意调减研发技术中心升级建设项目的部分建筑工程费用。具体内容详见公司于
本公司于 2025 年 1 月 3 日经第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及募
投项目延期的议案》，一致同意公司在募投项目实施主体不发生变更的情况下，调减“智能出入口安防设备生产基地建设项
目”和“研发技术中心升级建设项目”的投资总额，调整上述两个项目的内部投资结构及预定可使用状态的日期，部分调减的
募集资金投资项 金额暂时存放于募集资金专户，并提交公司股东大会审议。上述议案于 2025 年 1 月 22 日经 2025 年第二次临时股东大会审议通
目实施方式调整 过。经调整后，智能出入口安防设备生产基地建设项目投资金额由 27,094.71 万元调整为 10,891.15 万元，研发技术中心升级
情况 建设项目投资金额由 3,731.49 万元调整为 2,459.74 万元，同时将两项目的建设期由原定的 2024 年 12 月 31 日延长至 2025 年
本公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据会议决议，对前
述募投项目达到预定可使用状态的时间进行如下延期调整，将“智能出入口安防设备生产基地建设项目”由原 2025 年 12 月 31
日延期调整至 2026 年 06 月 30 日，将“研发技术中心升级建设项目”由原 2025 年 12 月 31 日延期调整至 2026 年 12 月 31 日。
上述募集资金变更事项、募投项目延期事项详见公司于 2025 年 1 月 7 日、2025 年 12 月 30 日在中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及募投项目延期的公告》（公告
编号：2025-001）和《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-055）。
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公司于 2021 年 11 月 1 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,124.89 万
募集资金投资项
元及已支付发行费用的自筹资金 510.84 万元，共计 2,635.73 万元。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券
目先期投入及置
股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西百胜智能科技
换情况
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》。2021 年度公司以募投资金置换已支付
发行费用 2,635,763.63 元。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
用闲置募集资金
意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资和不超过人民币 3
进行现金管理情
亿元闲置自有资金进行现金管理。2025 年 11 月 24 日 2025 年第四次临时股东大会审议通过议案，自公司 2025 年第四次临时股
况
东大会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用 19,000 万元购买理财产品进行现金管理尚未赎回。
项目实施出现募
集资金节余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集 截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额 237,596,769.82 元。其中，公司使用 190,000,000.00 元购买理财产品及大额存单进行
资金用途及去向 现金管理尚未赎回，尚未使用的募集资余额 47,596,769.82 元存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况
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