关于上海龙头 (集团) 股份有限公司
及其他关联资金往来情况的专项说明
KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所
Oriental Plaza 中国北京
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8 层
China 邮政编码:100738
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关于上海龙头 (集团) 股份有限公司
毕马威华振专字第 2602689 号
上海龙头 (集团) 股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海龙头 (集团) 股份有限公司 (以下
简称“贵公司”) 2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 21 日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会
和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26 号) 以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所
上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的上海龙
头 (集团) 股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简
称“汇总表”) 。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样
基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2025 年度财务报表时贵公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
第 1 页，共 2 页
KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计
partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公
organisation of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。
KPMG International Limited, a private English company
limited by guarantee.
关于上海龙头 (集团) 股份有限公司
毕马威华振专字第 2602689 号
本专项说明仅供贵公司为 2025 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用
于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师
徐文彬
中国 北京 王齐
附件 上海龙头 (集团) 股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
第 2 页，共 2 页
附件
上海龙头 (集团) 股份有限公司
金额单位：万元
资金占用方 占用方与上市 上市公司核算的 2025 年期初 2025 年期末
非经营性资金占用 累计发生金额 资金的利息 偿还累计 占用形成原因 占用性质
名称 公司的关联关系 会计科目 占用资金余额 占用资金余额
(不含利息) (如有) 发生金额
现控股股东、实际控 无 不适用 不适用 不适用 不适用
制人及其附属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实际控 无 不适用 不适用 不适用 不适用
制人及其附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及其附属 无 不适用 不适用 不适用 不适用
企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
附件
上海龙头 (集团) 股份有限公司
金额单位：万元
其他关联 往来方与上市 上市公司核算 2025 年期初 2025 年度偿还 2025 年期末 往来形
资金往来方名称 累计发生金额 来资金的利息 往来性质
资金往来 公司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 成原因
(不含利息) (如有)
东方国际集团上海健康科技发
同受实际控制人控制 应收账款 909.43 3,450.94 - 3,128.59 1,231.78 租赁 经营性往来
展有限公司
东方国际创业股份有限公司 同受实际控制人控制 应收账款 27.21 3.49 - 3.49 27.21 销售 经营性往来
上海国际时尚中心园区管理有
同受实际控制人控制 应收账款 - 111.22 - 101.09 10.13 销售 经营性往来
限公司
上海金熠实业有限责任公司 同受实际控制人控制 应收账款 - 18.90 - 13.90 5.00 销售 经营性往来
东方国际集团上海环境科技有
同受实际控制人控制 应收账款 - 4.67 - 3.07 1.60 销售 经营性往来
限公司
上海纺织集团检测标准有限公 同受实际控制人控制
应收账款 1.17 0.47 - 0.47 1.17 销售 经营性往来
司
控股股东、 江苏中联地毯有限公司 同受实际控制人控制 应收账款 0.61 1.05 - 0.61 1.05 销售 经营性往来
实际控制人 上海申荟纺织品有限公司 同受实际控制人控制 应收账款 - 5.21 - 4.43 0.78 销售 经营性往来
及其附属企 东方国际集团上海花卉发展有
同受实际控制人控制 应收账款 1.65 5.65 - 6.88 0.42 销售 经营性往来
业 限公司
江苏中联地毯 (武汉) 有限公司 同受实际控制人控制 应收账款 - 0.39 - - 0.39 销售 经营性往来
东方国际 (集团) 有限公司 同受实际控制人控制 应收账款 0.60 - - 0.46 0.14 销售 经营性往来
上海市纺织科学研究院有限公
同受实际控制人控制 应收账款 - 0.16 - 0.06 0.10 销售 经营性往来
司
东方国际商业 (集团) 有限公司 同受实际控制人控制 应收账款 0.07 - - - 0.07 销售 经营性往来
上海经贸国际货运实业有限公
同受实际控制人控制 应收账款 0.40 1.34 - 1.74 - 销售 经营性往来
司
佛山中联地毯有限公司 同受实际控制人控制 应收账款 0.17 0.45 - 0.62 - 销售 经营性往来
江苏中联地毯 (铁岭) 有限公司 同受实际控制人控制 应收账款 0.12 - - 0.12 - 销售 经营性往来
小计 941.43 3,603.94 - 3,265.53 1,279.84
附件
上海龙头 (集团) 股份有限公司
金额单位：万元
其他关联 往来方与上市 上市公司核算 2025 年期初 2025 年度偿还 2025 年期末
资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 往来形成原因 往来性质
资金往来 公司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额
(不含利息) (如有)
上海三枪 (集团)
子公司 其他应收款 64,515.47 7,239.69 - 12,992.19 58,762.97 垫付 非经营性往来
有限公司
上海龙头进出口
子公司 其他应收款 21,580.00 - - 104.59 21,475.41 垫付 非经营性往来
有限公司
上海针织九厂有
子公司 其他应收款 1,791.95 - - - 1,791.95 垫付 非经营性往来
限公司
上海四季海螺置
上市公司的子公司 子公司 其他应收款 - 1,465.42 - 60.33 1,405.09 垫付 非经营性往来
业有限公司
及其附属企业
上海龙头家纺有
子公司 其他应收款 2,879.31 156.19 - 1,656.16 1,379.34 垫付 非经营性往来
限公司
上海海螺服饰有
子公司 其他应收款 747.07 - - - 747.07 垫付 非经营性往来
限公司
上海龙头纺织科
子公司 其他应收款 - 300.00 - - 300.00 垫付 非经营性往来
技有限公司
小计 91,513.80 9,161.30 - 14,813.27 85,861.83
关联自然人 无 - - - - -
其他关联方及其附
无 - - - - -
属企业
总计 / / / 92,455.23 12,765.24 - 18,078.80 87,141.67 / /
注： 于 2025 年 12 月 31 日，上海龙头 (集团) 股份有限公司及附属公司 (以下简称“本集团”) 银行存款中人民币 365,295,874.06 元存放于东方
国际集团财务有限公司。东方国际集团财务有限公司与本集团同受东方国际 (集团) 有限公司控制，为与本集团存在关联关系的企业集团财
务公司。
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