证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2026-023
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年度募集资金存放、管理与
使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】1568 号）核准，公司向不特
定对象发行不超过人民币 397,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值为人民币
益 性 证 券 直 接 相 关 的 外 部 费 用 人 民 币 1,469,669.83 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师
报字[2022]第 ZF11046 号《验资报告》。
(二) 本年度募集资金使用及结余情况
投项目 6,150,795.65 元，银行手续费支出 37.00 元，使用闲置募集资金暂时补充流动
资金 300,000,000.00 元，归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 300,000,000.00 元，
永久补充流动资金 300,049,415.11 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 0.00 元，募集资金余额应为
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对
公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出明确的规定。
签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存储使用进行专户管理。
公司于 2025 年 4 月 2 日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，于 2025
年 4 月 23 日披露了《关于持续督导保荐机构更名的公告》。鉴于保荐人已发生变更，
公司、国联民生证券承销保荐有限公司与募集资金专户存储银行重新签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》。
上述已签订的监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议
得到了切实履行。
(二) 募集资金专户存储情况
募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元） 备注
中国光大银行股份有限公司宁波镇海支行 76850188000179275 0.00 已注销
中国民生银行股份有限公司宁波分行 636556393 0.00 已注销
合计 0.00
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，公司募集资金专用账户已完成
销户手续。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2025 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
公司 2025 年度存在部分募集资金用途变更的情况。2025 年 4 月 22 日，公司召开第
四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流
动资金、偿还银行贷款的议案》。根据宏观经济形势及市场环境调整等外部客观因素
及公司业务发展侧重点、产业链规划调整等内部需求，为降低募集资金投资风险，提
高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟变更可转债募投项目部分募集资金用途，
将原计划用于“环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目”的剩余募集资金（包含理
财收益及利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资
金、偿还银行贷款。本次变更募集资金用途事项已经公司 2024 年度股东大会、2025
年第一次债券持有人会议审议通过。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司 2025 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募
集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用
不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的
生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集
资金投资项目需要时公司将及时将该资金归还至公司募集资金专户。
募集资金专户。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资
金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金已使用完毕。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司 2025 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 改变募集资金投资项目情况表
改变募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
(二) 未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况
投项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，基于
谨慎性原则，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将“环
保芳烃油产品升级项目”达到预定可使用状态日期延期两年。
公司 2025 年度募集资金用途变更的情况参见本专项报告“三、（二）”。
(三) 改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2025
年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2026 年 4 月 22 日经董事会批准报出。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：改变募集资金投资项目情况表
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度 单位： 人民币万元
募集资金总额 38,953.03 本年度投入募集资金总额 615.08
报告期内改变用途的募集资金总额 30,004.94
累计改变用途的募集资金总额 30,004.94 已累计投入募集资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 77.03%
调整后投 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资 是否已改变项目 募集资金承诺 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到
资总额 发生重大变化
金投向 （含部分改变） 投资总额 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益
(1)
承诺投资项目
项目已部分建
环保芳烃 油产品升级及
是 38,953.03 38,953.03 615.08 9,939.98 25.52 成，建成部分已 不适用 不适用 是
轻烃综合利用项目
转固
承诺投资项目合计 38,953.03 38,953.03 615.08 9,939.98 25.52
未达到计 划进度或预计
收益的情况和原因（分具 详见本专项报告“四、（二）”
体项目）
项目可行 性发生重大变
详见本专项报告“四、（二）”
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
募集资金 投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金 投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金 投资项目先期
无
投入及置换情况
用闲置募 集资金暂时补
详见本专项报告“三、（四）”
充流动资金情况
用闲置募 集资金进行现
无
金管理情况
项目实施 出现募集资金
无
结余的金额及原因
尚未使用 的募集资金用
无
途及去向
募集资金 使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
附表 2：
改变募集资金投资项目情况表
编制单位：宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度 单位： 人民币万元
变更后项目拟投入 本报告期实 截至期末实际累 截至期末投资进 项目达到预定可 本报告期实 是否达到 变更后的项目可行性
融资项目名称 募集方式 变更后的项目 对应的原承诺项目
募集资金总额(1) 际投入金额 计投入金额(2) 度(3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重大变化
向不特定对象发行 环保芳烃油产品升级
发行可转换公司债券 金、偿还银行贷 30,004.94 30,004.94 30,004.94 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
可转换公司债券 及轻烃综合利用项目
投资项目 款
合计 -- -- -- 30,004.94 30,004.94 30,004.94 -- -- -- -- --
为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久
补充流动资金、偿还银行贷款的议案》，将原计划用于“环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目”的剩余募集资金（包含理财收益及利息收入）永久补充流动资金、偿还银行贷
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
款。本次变更募集资金用途事项已经公司 2024 年度股东大会、2025 年第一次债券持有人会议审议通过。具体详见公司 2025 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集
资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的公告》（公告编号：2025-058）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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