证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2026-007
江苏金迪克生物技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1877号文核准，并经上海证券交
易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2021年7月21日向社会公
众公开发行普通股（A股）股票2,200.00万股，每股面值1.00元，每股发行价人民
币55.18元。截至2021年7月27日止，本公司共募集资金1,213,960,000.00元，扣除
发行费用78,283,870.00元，募集资金净额1,135,676,130.00元。截至2021年7月27
日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通
合伙）以“大华验字[2021]000524号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至2025年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）
余额为人民币9,670.62万元。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 7 月 27 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 121,396.00
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 7,828.39
二、募集资金净额 113,567.61
减：
以前年度已使用金额 101,222.61
本年度使用金额 4,526.21
现金管理金额 7,300.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.22
加：
募集资金利息收入 1,852.05
三、报告期期末募集资金余额 2,370.62
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律
法规，结合公司实际情况，制定了《江苏金迪克生物技术股份有限公司募集资金
管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该《募集资金管理制度》经
本公司2021年第一届董事会第五次会议审议通过，并业经本公司2020年年度股东
大会表决通过。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金
实行专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，全部存放
于募集资金专项账户内。2021年8月12日，公司与中信证券股份有限公司及存放
募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集
资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到
开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对
募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。详情参见公司于2021年8月18
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份
有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：
（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照三方监管协
议的规定存放和使用募集资金。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 7 月 27 日
报告期 账户状
账户名称 开户银行 银行账号
末余额 态
江苏金迪克生物技术股 浦东发展银行股份有限公
份有限公司 司泰州高新区支行
江苏金迪克生物技术股 中信银行股份有限公司泰
份有限公司 州分行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
事会第十二次会议，第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含）的
暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，使
用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循
环滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公
司出具了明确同意的核查意见。
详 情 参 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）及《中信证券股份有
限公司关于江苏金迪克生物技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的核查意见》。
董事会对募集资金现金管理的授权范围，明细如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 7 月 27 日
计划进行现金 计划进行现金管理的 董事会审议通过
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 方式 日期
购买安全性高、流动性
好的投资产品，包括但
不超过人民币 不限于保本型理财产
数） 性存款、定期存款、通
知存款、大额存单、收
益凭证等
报告期内，募集资金现金管理情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 7 月 27 日
尚未归
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 预计年化收益率 利息金额
还金额
中信银行泰 保本浮动收益、
金迪克 结构性存款 6,000.00 2024.11.07 2025.02.07 2025.02.07 1.05%-2.50% 31.76
州分行 封闭式
金迪克 中信银行泰 保本浮动收益、
结构性存款 1,200.00 2025.01.01 2025.01.27 2025.01.27 1.05%-2.51% 1.80
州分行 封闭式
金迪克 中信银行泰 保本浮动收益、
结构性存款 2,300.00 2025.02.09 2025.02.28 2025.02.28 1.05%-2.36% 2.34
州分行 封闭式
金迪克 中信银行泰 保本浮动收益、
结构性存款 5,000.00 2025.02.09 2025.03.11 2025.03.11 1.05%-2.50% 4.31
州分行 封闭式
金迪克 中信银行泰 保本浮动收益、
结构性存款 2,300.00 2025.03.01 2025.03.31 2025.03.31 1.05%-2.50% 3.97
州分行 封闭式
金迪克 中信银行泰 保本浮动收益、
结构性存款 2,500.00 2025.03.13 2025.04.11 2025.04.11 1.05%-2.48% 4.92
州分行 封闭式
金迪克 中信银行泰 保本浮动收益、
结构性存款 2,500.00 2025.03.13 2025.04.11 2025.04.11 1.05%-2.48% 2.09
州分行 封闭式
金迪克 中信银行泰 保本浮动收益、
结构性存款 1,100.00 2025.05.01 2025.05.30 2025.05.30 1.05%-2.05% 1.79
州分行 封闭式
金迪克 中信银行泰 保本浮动收益、
结构性存款 1,400.00 2025.05.01 2025.05.29 2025.05.29 1.05%-2.03% 2.18
州分行 封闭式
金迪克 中信银行泰 结构性存款 保本浮动收益、 1,400.00 2025.06.01 2025.06.30 2025.06.30 1.00%-1.80% 1.93
州分行 封闭式
金迪克 中信银行泰 保本浮动收益、
结构性存款 1,600.00 2025.06.01 2025.06.30 2025.06.30 1.00%-1.81% 2.30
州分行 封闭式
金迪克 中信银行泰 保本浮动收益、
结构性存款 4,000.00 2025.04.28 2025.07.30 2025.07.30 1.05%-2.25% 18.85
州分行 封闭式
金迪克 中信银行泰 保本浮动收益、
结构性存款 3,000.00 2025.07.04 2025.10.10 2025.10.10 1.00%-2.14% 14.02
州分行 封闭式
金迪克 中信银行泰 保本浮动收益、
结构性存款 2,000.00 2025.08.01 2025.11.04 2025.11.04 1.00%-2.04% 8.54
州分行 封闭式
金迪克 中信银行泰 保本浮动收益、
结构性存款 1,500.00 2025.08.01 2025.08.29 2025.08.29 1.00%-2.03% 1.88
州分行 封闭式
金迪克 中信银行泰 保本浮动收益、
结构性存款 1,500.00 2025.09.02 2025.09.30 2025.09.30 1.00%-1.98% 1.82
州分行 封闭式
金迪克 中信银行泰 保本浮动收益、
结构性存款 1,500.00 2025.10.01 2025.10.31 2025.10.31 1.00%-2.00% 1.97
州分行 封闭式
金迪克 中信银行泰 保本浮动收益、
结构性存款 1,500.00 2025.11.01 2025.11.28 2025.11.28 1.00%-1.93% 1.70
州分行 封闭式
金迪克 中信银行泰 保本浮动收益、
结构性存款 2,000.00 2025.10.12 2026.01.12 2026.01.12 2,000.00 1.00%-2.00%
州分行 封闭式
金迪克 中信银行泰 保本浮动收益、
结构性存款 2,000.00 2025.11.07 2026.02.05 2026.02.05 2,000.00 1.00%-2.00%
州分行 封闭式
金迪克 中信银行泰 保本浮动收益、
结构性存款 1,500.00 2025.12.04 2026.03.04 2026.03.04 1,500.00 1.00%-2.00%
州分行 封闭式
浦发银行泰
金迪克 州高新区支 结构性存款 保本浮动收益型 2,000.00 2024.08.26 2025.02.26 2025.02.26 1.35%-2.45% 22.50
行
金迪克 浦发银行泰
州高新区支 结构性存款 保本浮动收益型 1,500.00 2025.01.02 2025.01.27 2025.01.27 1.05%-2.51% 2.40
行
金迪克 浦发银行泰
州高新区支 结构性存款 保本浮动收益型 2,000.00 2025.02.06 2025.02.28 2025.02.28 0.85%-2.24% 2.49
行
金迪克 浦发银行泰
州高新区支 结构性存款 保本浮动收益型 1,500.00 2024.12.23 2025.03.24 2025.03.24 0.85%-2.45% 8.53
行
金迪克 浦发银行泰
州高新区支 结构性存款 保本浮动收益型 4,000.00 2025.03.03 2025.03.31 2025.03.31 0.85%-2.50% 7.16
行
金迪克 浦发银行泰
州高新区支 结构性存款 保本浮动收益型 1,500.00 2025.04.21 2025.07.21 2025.07.21 0.85%-2.25% 7.69
行
金迪克 浦发银行泰
州高新区支 结构性存款 保本浮动收益型 2,000.00 2025.05.06 2025.05.30 2025.05.30 0.85%-2.45% 3.00
行
金迪克 浦发银行泰
州高新区支 结构性存款 保本浮动收益型 2,000.00 2025.06.09 2025.06.30 2025.06.30 0.70%-2.05% 2.16
行
金迪克 浦发银行泰
州高新区支 结构性存款 保本浮动收益型 1,500.00 2025.07.04 2025.08.04 2025.08.04 0.70%-2.00% 2.25
行
金迪克 浦发银行泰
州高新区支 结构性存款 保本浮动收益型 1,000.00 2025.08.01 2025.08.29 2025.08.29 0.70%-2.15% 1.52
行
金迪克 浦发银行泰
州高新区支 结构性存款 保本浮动收益型 1,500.00 2025.08.11 2025.09.11 2025.09.11 0.70%-1.95% 2.19
行
金迪克 浦发银行泰
州高新区支 结构性存款 保本浮动收益型 1,000.00 2025.09.05 2025.10.09 2025.10.09 0.70%-1.90% 1.61
行
金迪克 浦发银行泰
州 高 新 区 支 结构性存款 保本浮动收益型 1,500.00 2025.09.17 2025.10.17 2025.10.17 0.70%-1.85% 2.06
行
金迪克 浦发银行泰
州 高 新 区 支 结构性存款 保本浮动收益型 1,000.00 2025.10.17 2026.01.16 2026.01.16 1,000.00 0.70%-1.85%
行
金迪克 浦发银行泰
州 高 新 区 支 结构性存款 保本浮动收益型 1,500.00 2025.11.03 2025.11.28 2025.11.28 0.70%-2.05% 1.93
行
金迪克 浦发银行泰
州 高 新 区 支 结构性存款 保本浮动收益型 800.00 2025.12.05 2026.01.05 2026.01.05 800.00 0.70%-1.80%
行
注：1、上述认购合计金额为循环滚动使用合计金额。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
（七）节余募集资金使用情况
（八）募集资金使用的其他情况
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）认为：江苏金迪克公司募
集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资
金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了江苏金迪克公司2025年度
募集资金存放与使用情况。
六、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见。
中信证券股份有限公司认为：2025年度，金迪克募集资金存放与使用情况符
合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，金迪克对募集资金进
行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与金迪克已披露情况一致，不
存在违规使用募集资金的情形。保荐人对金迪克在2025年度的募集资金存放与使
用情况无异议。
特此公告。
江苏金迪克生物技术股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2021 年 7 月 27 日
本年度投入募集资金总额 4,526.21
已累计投入募集资金总额 105,748.81
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截至
截至期末 项目达 项目
已变更 期末
累计投入 到预定 可行
项目， 投入 本年 是否
募投 募集资金 调整后投 截至期末 本年度 截至期末 金额与承 可使用 性是
承诺投资项目和超 含部分 进度 度实 达到
项目 承诺投资 资总额注 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金 状态日 否发
募资金投向 变更 （%） 现的 预计
性质 总额 1 金额(1) 额 金额(2) 额的差额 期（具 生重
（如 (4)＝ 效益 效益
(3)＝ 体到月 大变
有） (2)/(1
(2)-(1) 份） 化
)
新建新型四价流感
生产 2027 年 不适 不适 不适
病毒裂解疫苗车间 不适用 60,000.00 60,000.00 60,000.00 2,888.40 57,652.28 -2,347.72 96.09
建设 7 月注 4 用 用 用
建设项目
不适 不适 不适
创新疫苗研发项目 研发 不适用 40,000.00 10,000.00 10,000.00 1,637.80 4,528.92 -5,471.08 45.29 不适用
用 用 用
补充流动资金及偿还 补流 不适 不适 不适
不适用 60,000.00 43,567.61 43,567.61 43,567.61 100.00 不适用
银行借款项目 还贷 用 用 用
合计 16,0000.00 113,567.61 113,567.61 4,526.21 105,748.81 -7,818.80 — — — —
未达到计划进度原
因（分具体募投项 无
目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
募集资金投资项目
先期投入及置换情 详见注 2
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无
况
对闲置募集资金进
行现金管理，投资 详见注 3
相关产品情况
用超募资金永久补
充流动资金或归还 无
银行贷款情况
募集资金结余的金
无
额及形成原因
募集资金其他使用
无
情况
注：以上数据若有尾差，为四舍五入原因所致
注 1：2021 年 8 月 12 日，公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》，公司根据本次实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，金额从 160,000.00 万元调
整至 113,567.61 万元。公司根据首次公开发行募集资金实际情况并结合公司募投项目的轻重缓急及目前现金流量情况，决定调整新建新型四价流感病毒
裂解疫苗车间建设项目、创新疫苗研发项目和补充流动资金及偿还银行借款项目的拟投入募集资金金额。
注 2：2021 年 8 月 12 日，公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金 14,938.59 万元置换截至 2021 年 8 月 5 日已投入的自筹资金，公司独立董事发表了明确同意的
独立意见。
注 3：2021 年 8 月 12 日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期
限自公司第一届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同
意意见，并且保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度和期限
内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度和期
限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度和期限内，
资金可循环滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度和期限内，
资金可循环滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。截至 2025 年 12 月 31 日，公司
使用闲置募集资金投资进行现金管理的余额为 73,000,000.00 元。
注 4：2026 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，决定在保持募投项目的投资内容、
投资总额、实施主体不发生变更的情况下，经科学论证，决定将募投项目“新建新型四价流感病毒裂解车间项目”达到预定可使用状态日期调整为 2027
年 7 月。保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
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