证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2026-013
瑞纳智能设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
的流动性强、安全性高、中低风险投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、
结构性存款、理财产品等）。
数）的闲置自有资金进行现金管理。
中低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开
第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司与下属子公司使用合计不超过人民币 70,000 万元（含
本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过起 12 个月，
在上述额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。该议案在董事会审议权限内，
无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管
理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，可以提高自有资
金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
（二）额度及有效期限
公司与下属子公司使用合计不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置自
有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过起 12 个月，在上述额度及
有效期限内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（三）现金管理品种
银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的流动性强、安
全性高、中低风险投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、结构性存款、
理财产品等）。
（四）实施方式
投资产品必须以公司或下属子公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层
在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。
（五）资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金
来源为自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求披露公司进
行现金管理的具体情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管本次使用部分自有资金进行现金管理投资品种属于中低风险品种，但金
融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
（二）风险控制措施
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动
性好、不影响公司日常经营活动的投资产品。公司按照决策、执行、监督职能相
分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规
范运行，以及资金安全。拟采取的具体措施如下：
期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。
以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，可以提高自有资
金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
四、履行的审议程序
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司与下属子公司使用合计不
超过人民币70,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该议案在董事
会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
董事会意见：为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资
金进行现金管理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，同
意公司与下属子公司使用合计不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置自有
资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过起 12 个月，在上述额度及有
效期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使
相关投资决策权并签署文件。
五、备查文件
（一）第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
瑞纳智能设备股份有限公司董事会
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