富满微电子集团股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
富满微电子集团股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将富满微电子集
团股份有限公司（以下简称公司）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意富满微电子集团股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3406 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，公司由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)向特定对象发行普
通股（A 股）股票 11,732,499 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 76.71 元。本公司
共 募 集 资 金 899,999,998.29 元 ， 扣 除 发 行 费 用 9,803,521.23 元 ， 募 集 资 金 净 额
截至 2021 年 12 月 7 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师
事务所以“信会师报字(2021)ZI10578 号”验资报告验证确认。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 87,785.75 万元，其中：公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 3,488.14 万元；于
元；本年度使用募集资金 9,892.38 万元，本年度 5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯
片生产建设项目结项补充流动资金 639.24 万元、研发中心项目结项补充流动资金
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《富满微电子集团股份有限公司募集资
（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2025 年第四届董
金专项存储制度》
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事会第十一次会议审议通过，并经本公司 2025 年第二次临时股东会表决通过。
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司开立了募集资金专项账户，
对募集资金的存放和使用进行专户管理，并签署相应的募集资金监管协议，对募集资金
的存放和使用进行监督。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行股份
有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行
开设募集资金专项账户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司在 2021 年 12 月 8 日
与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到
开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据《募集资金三方监管协议》规定，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取
的金额超过五千万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 10%的，公司
及商业银行应当及时通知保荐机构。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司在募集资金专户所存放的募集资金已按照规定用途
全部使用完毕，为减少管理成本，公司对募集资金专户进行销户，并完成了注销手续。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银 行 名 称 银行账号 截止日余额 账户状态
上海浦东发展银行深圳滨海支行 79190078801800002414 - 已注销 [注 1]
中信银行深圳坪山支行 8110301013100601772 - 已注销 [注 2]
招商银行深圳泰然金谷支行 755928471310909 - 已注销
合 计 -
注 1：截至 2025 年 9 月 29 日，5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产项目
已达到预定可使用状态。公司于 2025 年 9 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
，同
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意将 5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产项目结项，并将节余募集资金永久补
充流动资金以及“5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产项目”尚未支付的合同
尾款。截至本报告披露日，公司该募投项目资金专户的资金已全部转出，并完成该募集
资金账户的销户手续。详见公司于 2025 年 9 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《富满
微电子集团股份有限公司关于募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资
金的公告》（公告编号：2025-031）。
注 2：截至 2024 年 12 月 31 日，研发中心项目已达到预定可使用状态。公司于 2024
年 12 月 30 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了
《关
于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整
募集资金投资计划进度的议案》，同意公司研发中心项目结项，并将该项目剩余募集资
金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展以及“研发中心项目”尚未支
付的合同尾款。
募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至本报告披露日，
公司该募投项目资金专户的资金已全部转出，并完成该募集资金账户的销户手续。
三、 2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本年度详见附表《2025 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
不适用。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
不适用。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。
不适用。
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（六）节余募集资金使用情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，研发中心项目已达预定可使用状态。公司于 2024 年 12
月 30 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于
部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整募
集资金投资计划进度的议案》，同意公司研发中心项目结项，并将该项目剩余募集资金
永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展以及“研发中心项目”尚未支付
的合同尾款。
募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至本报告披露日，
公司该募投项目资金专户的资金已全部转出，并完成该募集资金账户的销户手续。
截至 2025 年 9 月 29 日，5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产项目已达到
预定可使用状态。公司于 2025 年 9 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 5G
射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资
金以及“5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产项目”尚未支付的合同尾款。截
至本报告披露日，公司该募投项目资金专户的资金已全部转出，并完成该募集资金账户
的销户手续。详见公司于 2025 年 9 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《富满微电子集
团股份有限公司关于募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2025-031）。
（七）超募资金使用情况。
不适用。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向。
不适用。
（九）募集资金使用的其他情况
不适用。
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四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题，使用管理的水平，强化内控管理，
加强员工对募集资金使用的培训和管理，持续提升合规意识。
六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
用情况出具了《中信证券股份有限公司关于富满微电子集团股份有限公司 2025 年度募
集资金存放和使用情况的核查意见》,经核查，保荐人认为：富满微 2025 年度募集资金
存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
规则》 《上
市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用。保荐人对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表1：募集资金使用情况对照表
富满微电子集团股份有限公司董事会
附表 1：
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 90,000.00 9,892.38
资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计改变用途的募集资金总额 - 87,785.75
资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 -
是否已改 募集资金 截至期末 截至期末投资进
承诺投资项目和超募 调整后投 本年度投 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
变项目（含 承诺投资 累计投入 度（%）(3)＝
资金投向 资总额（1） 入金额 用状态日期 的效益 计效益 发生重大变化
部分改变） 总额 金额(2) (2)/(1)
承诺投资项目
片及电源管理芯片生 否 50,000.00 50,000.00 9,839.72 50,774.19 101.55 2025 年 9 月 30 日 -5,645.13 否 否
产建设项目
承诺投资项目小计 90,000.00 90,000.00 9,892.38 87,785.75
超募资金投向
超募资金投向小计 - - - - -
合计 90,000.00 90,000.00 9,892.38 87,785.75 97.54
未达到计划进度或预
计 收 益 的 情 况 和 原 因 截至目前，5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目已结项，但因产能爬坡、市场环境等多种因素影响，未达预计效益。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行
不适用
现金管理情况
截至 2024 年 12 月 31 日，研发中心项目已达到预定可使用状态。公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会
第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整募集资金投资计划进度
的议案》，同意公司研发中心项目结项，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展以及“研发中心
项目”尚未支付的合同尾款。
项 目 实 施 出 现 募 集 资 资金的议案》。截至本报告披露日，公司该募投项目资金专户的资金已全部转出，并完成该募集资金账户的销户手续。
金节余的金额及原因 2、5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产项目
截至 2025 年 9 月 29 日，5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产项目已达到预定可使用状态。公司于 2025 年 9 月 29 日召开第四届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 5G 射频芯片、LED
芯片及电源管理芯片生产项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金以及“5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产项目”尚未
支付的合同尾款。截至本报告披露日，公司该募投项目资金专户的资金已全部转出，并完成该募集资金账户的销户手续。详见公司于 2025
年 9 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《富满微电子集团股份有限公司关于募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的
公告》 （公告编号：2025-031）。
尚未使用的募集资金
不适用
用途及去向
募集资金使用及披露
中 存 在 的 问 题 或 其 他 不适用
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