合肥百货大楼集团股份有限公司
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算 2025 年期初 2025 年度占用累计发 2025 年度占用资 2025 年度偿还 2025 年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 用资金余额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企
业
小计
总计
往来方与上市公 上市公司核算 2025 年期初 2025 年度占用累计发 2025 年度占用资 2025 年度偿还 2025 年期末占
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 用资金余额
合肥公交集团有限公司 其他关联方 其他应收款 41.00 38.00 79.00 保证金 经营性往来
合肥公交集团有限公司 其他关联方 应收账款 453.25 2,667.01 2,316.89 803.37 销售商品等 经营性往来
控股股东、实际控制
合肥市轨道交通集团有限公司 其他关联方 其他应收款 99.81 520.79 620.60 保证金 经营性往来
人及其附属企业
合肥市轨道交通集团有限公司 其他关联方 应收账款 224.87 6,049.33 5,922.98 351.22 销售商品等 经营性往来
合肥建投集团及其他控股子公司 其他关联方 其他应收款 102.54 64.60 167.14 保证金 经营性往来
合肥百货大楼集团股份有限公司
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算 2025 年期初 2025 年度占用累计发 2025 年度占用资 2025 年度偿还 2025 年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 用资金余额
合肥建投集团及其他控股子公司 其他关联方 应收账款 10.33 1,532.11 457.89 1,084.55 销售商品等 经营性往来
小计 931.80 10,871.84 0.00 8,697.76 3,105.88
宿州百大农产品物流有限责任公
子公司 其他应收款 11,804.81 228.52 1,000.00 11,033.33 往来款 非经营性往来
司
安徽百大电器连锁有限公司 子公司 其他应收款 18.53 8.39 10.14 往来款 非经营性往来
安徽百大易商通智慧物流有限责
子公司 其他应收款 8,541.00 8,541.00 往来款 非经营性往来
任公司
安徽百大合鑫供应链管理有限公
子公司 其他应收款 3,300.00 18.36 93.21 598.26 2,813.31 往来款 非经营性往来
司
上市公司的子公司及 安徽百大易商城有限责任公司 子公司 其他应收款 7,953.81 7,953.81 往来款 非经营性往来
其附属企业 淮南百大商厦有限公司 子公司 其他应收款 1,089.61 1,089.61 往来款 非经营性往来
广德百大购物中心有限责任公司 子公司 其他应收款 3,400.33 3,400.33 往来款 非经营性往来
安徽百大合家福连锁超市股份有
子公司 其他应收款 29.88 61.13 15.32 75.69 往来款 非经营性往来
限公司
亳州百大合家福连锁超市有限责
子公司 其他应收款 4.80 4.80 往来款 非经营性往来
任公司
安徽空港百大启明星跨境电商有
子公司 其他应收款 2.38 2.38 往来款 非经营性往来
限公司
合肥百货大楼集团股份有限公司
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算 2025 年期初 2025 年度占用累计发 2025 年度占用资 2025 年度偿还 2025 年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 用资金余额
合肥百大集团蚌埠合家福百大超
子公司的附属 其他应收款 3.79 3.79 往来款 非经营性往来
市有限责任公司
合肥百大肥西农产品物流园有限
子公司 其他应收款 64,680.00 13,710.00 78,390.00 往来款 非经营性往来
责任公司
肥西丰沃置业有限责任公司 子公司的附属 其他应收款 23,601.28 625.82 24,227.10 往来款 非经营性往来
小计 124,409.31 13,810.40 947.55 1,624.35 137,542.91
其他关联方及其附属
企业
小计
总计 125,341.11 24,682.24 947.55 10,322.11 140,648.79
法定代表人：张同祥 主管会计工作的负责人：刘华生 会计机构负责人：岳晓阳
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