东莞证券股份有限公司
关于广东汇成真空科技股份有限公司
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”
“保荐机构”）作为广东汇成真
空科技股份有限公司（以下简称“汇成真空”
“公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，对汇成真
空 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意
见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东汇成真空科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕2260 号）同意注册，公司以
公开发行方式发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格 12.20 元/股，募
集资金总额为人民币 305,000,000.00 元，减除发行费用 63,272,994.03 元（不含税）
后，募集资金净额为 241,727,005.97 元，其中超募资金 6,727,005.97 元。扣除东莞
证券保荐承销费用合计 30,427,300.00 元（此处为含税金额，不包含前期已支付保
荐费 1,060,000.00 元），公司实际收到募集资金 274,572,700.00 元，主承销商已于
于 2024 年 5 月 30 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0063 号）。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，
对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订《募集资
金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项 目 金额（人民币元）
募集资金净额 241,727,005.97
减：累计使用募集资金 183,244,883.00
其中：募集资金补流 60,000,000.00
以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 100,000,000.00
超募资金永久补充流动资金金额 2,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 625,679.25
减：注销募集资金账户节余募集资金利息 74,592.58
尚未使用的募集资金余额 59,033,209.64
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《广东汇成真空科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办
法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构东莞证券股份有限公司于2024年6月6日分别与兴业银行股
份有限公司东莞分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、招商银行股份有限
公司东莞东城支行、中国银行股份有限公司东莞大岭山支行签订了《募集资金三方
监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：元
银行名称 银行账号 余额 备注
中国银行股份有限公司东莞大岭山支行 6860****3243 54,251,471.26
招商银行股份有限公司东莞东城支行 7699****0008 0 已注销
中国建设银行股份有限公司东莞大岭山支行 4405****4895 0 已注销
兴业银行股份有限公司东莞长安支行 3950****6019 4,781,738.38
银行名称 银行账号 余额 备注
合计 59,033,209.64
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 1
《2025 年度募集资金使用情况对照表》。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确
保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，公司计划使用不超
过 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自董事会
审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。报告期内，公司暂未使用募集资金进行
现金管理，目前暂无尚未赎回的现金管理产品。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不
完整的情形。募集资金存放、使用、管理及披露符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规的规定，不存在违规情形。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构通过查阅了公司募集资金存放银行对账单、抽查了大额募集资金使用
原始凭证、查阅了中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等
资料，并与公司相关人员沟通交流等方式对公司募集资金的存放及使用情况进行了
核查。
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度对首次公开发行股票募集资金进行了
专户存储和专项使用，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，对
募集资金使用履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大募集资金管理违
规情形。
附表1：
单位：万元
募集资金总额 30,500.00 本年度投入募集资金总额 1,920.03
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 18,324.49
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变更 募集资金 调整后投 截至期末 项目可行性
承诺投资项目和超募 本年度投 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可使 本年度实 是否达到
项目（含部分 承诺投资 资总额 累计投入 是否发生重
资金投向 入金额 (3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 预计效益
变更） 总额 （1） 金额(2) 大变化
承诺投资项目
否 7,500.00 7,500.00 1,920.03 2,124.49 28.33 2026 年 6 月 5 日 不适用 不适用 否
项目
承诺投资项目小计 23,500.00 23,500.00 1,920.03 18,124.49 - - 32,339.59 - -
超募资金投向
超募资金投向小计 672.70 672.70 0 200.00 - - - - -
合计 24,172.70 24,172.70 1,920.03 18,324.49 - - 32,339.59 - -
未达到计划进度或预
真空镀膜研发中心项目尚在建设期，待项目投入使用后方产生效益；补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司
计收益的情况和原因
发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用 公司于 2024 年 6 月 6 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会，
途及使用进展情况 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 200.00 万元永久补充流动资金。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
公司于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
募集资金投资项目先
，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的实际金额为 100,000,000.00 元，
先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》
期投入及置换情况
置换预先支付发行费用(不含增值税)的实际金额为 8,598,182.70 元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 研发生产基地项目资金和补充流动资金项目资金使用完毕并销户，节余募集资金利息分别为 47,380.52 元和 27,212.06 元，均转入公司
金节余的金额及原因 的基本账户用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 59,033,209.64 元，存放于募集资金专户内。
用途及去向
募集资金使用及披露 无
中存在的问题或其他
情况
注：本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
（此页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东汇成真空科技股份有限公司
保荐代表人：
唐少奇 潘云松
东莞证券股份有限公司
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