股票代码：600231 股票简称：凌钢股份
编 号：临 2026-019
凌源钢铁股份有限公司
关于“凌钢转债”到期兑付暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 到期兑付数量：1,726,840张
? 到期兑付总金额：193,406,080元
? 兑付资金发放日：2026年4月13日
? 可转债摘牌日：2026年4月13日
一、可转债基本情况
（一）发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2020]204号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以
下简称公司或本公司）于2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券，每张
面值人民币100元，发行总额为人民币4.40亿元，期限6年，票面利率为：第一年
为0.40%、第二年为0.70%、第三年为1.10%、第四年为1.60%、第五年为2.00%、
第六年为2.20%。根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个
交易日内，公司将按债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股
的可转债。
经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]121号”文同意，公司本次发行
的4.40亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在上海证券交易所上市交易，债
券简称“凌钢转债”，债券代码“110070”。
（二）到期兑付事项
公司分别于 2026 年 3 月 4 日、2026 年 3 月 5 日、2026 年 3 月 7 日、2026
年 3 月 10 日、2026 年 4 月 2 日披露了《凌源钢铁股份有限公司关于“凌钢转债”
到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》、《凌源钢铁股份有限公司关于“凌钢转
债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》、《凌源钢铁股份有限公司关于“凌
钢转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》、《凌源钢铁股份有限公司关于
“凌钢转债”到期兑付暨摘牌的第四次提示性公告》、《凌源钢铁股份有限公司
关于“凌钢转债”到期兑付暨摘牌的公告》，相关兑付事项如下：
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“凌钢转债”全体持有人。
二、可转债到期兑付的结果和对公司的影响
（一）转股情况
公司本次发行的“凌钢转债”的转股期为2020年10月19日至2026年4月10日。
截至 2026 年 4 月 10 日，累计已有人民币 267,315,000 元“凌钢转债”转为
公司普通股，累计因转股形成的股份数量为 103,590,638 股，占“凌钢转债”转
股前公司已发行股份总额的 3.7383%。
未转股可转债情况：尚未转股的“凌钢转债”金额为 172,684,000 元，占“凌
钢转债”发行总量的比例为 39.2464%。
（二）股份变动情况
自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 4 月 10 日，共有人民币 4,502,000 元“凌钢
转债”转换为公司股份，转股数量为 2,285,136 股。截至 2026 年 4 月 10 日，公
司股本结构变动如下：
变动前 本次可转债转 变动后
股份性质
（2026 年 3 月 31 日） 股 （2026 年 4 月 10 日）
有限售条件流
通股
无限售条件流
通股
总股本 2,869,778,245 2,285,136 2,872,063,381
（三）停止交易及转股情况
“凌钢转债”于 2026 年 4 月 8 日开始停止交易，2026 年 4 月 7 日为最后交
易日，2026 年 4 月 10 日为最后转股日。自 2026 年 4 月 13 日起，“凌钢转债”
在上海证券交易所摘牌。
（四）到期兑付情况
根据中登上海分公司提供的数据，“凌钢转债”到期兑付情况如下：
（五）对公司的影响
发行总额的 39.2464%，未对公司资金使用造成影响。
公司总股本增加 2,285,136 股，用以补充公司资本金。同时，由于公司总股本增
加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但不会影响公司的治理结构和持续经营。
特此公告。
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