国金证券股份有限公司
关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人”）作为深圳市
泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“统联精密”或“公司”）的持续督
导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对统联精
密增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并发表如下
核查意见：
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司募集资金投资项目正在积极推进当中，为提高募集资金使用效率，合理
利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金安全的
情况下，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理能够增加公司的收益，为
公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司拟增
加使用最高额度不超过人民币 46,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进
行现金管理，额度使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述
额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
本次进行现金管理资金来源为公司 2026 年向不特定对象发行可转换公司债
券的部分暂时闲置募集资金，截至 2026 年 3 月 31 日，上述募集资金总体情况如
下：
发行名称 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2026 年 3 月 6 日
募集资金总额 57,600.00 万元
募集资金净额 56,636.09 万元
不适用
超募资金总额
□适用，______万元
累计投入进 达到预定可使用
项目名称
度（%） 状态时间
募集资金使用情况 新型智能终端零组件（轻质材
料）智能制造中心项目
补充流动资金及偿还银行贷款 45.05% 不适用
是否影响募投项目实施 □是 否
注：
自有资金预先投入金额及已签订合同尚未支付款项。
（四）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，拟购买安全性高、流动性好、
产品期限不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存
款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该种现金管理产品不得用于质押，
不用于以证券投资为目的的投资行为。
在上述额度范围及决议有效期内董事会授权公司管理层根据实际情况办理
相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、
明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。
公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专
用结算账户的，公司将及时履行信息披露义务。
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相
改变募集资金用途。
公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用
于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格
按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求
管理和使用资金，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
最近12个月内（2025年4月11日至2026年4月10日）公司募集资金现金管理情
况如下：
实际投入金额 实际收回本 实际收益（万 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） 金（万元） 元） 金额（万元）
合计 227.09 5,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 22,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 17.22
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 294.78
募集资金总投资额度（万元） 8,000
目前已使用的投资额度（万元） 5,000
尚未使用的投资额度（万元） 3,000
注：
属于上市公司股东的净利润。
闲置募集资金进行现金管理的投资额度。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 10 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。同意公司在确保
不影响募集资金投资项目进度、不影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安
全的情况下，使用额度最高不超过人民币 46,000.00 万元的暂时闲置募集资金进
行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及期限范
围内，资金可以循环滚动使用，并在前述额度范围及决议有效期内董事会授权公
司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。本事项无需提交公司股东
会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的
保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、
协定存款等），但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量地介入，仍不排除该项投资受到市场波动影响的可能性。
（二）针对投资风险拟采取的措施
《上海证券交易所科创板
股票上市规则》
《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》等相关法律法规、
规章制度对投资保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资
金的安全性，公司会定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据上海证券交易所
的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
时可以聘请专业机构进行审计。
金投资项目投入的情况。
四、投资对公司的影响
公司及子公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在符合
国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，
不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，
亦不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。同时，对部分暂时闲置的募集资
金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司及子公司现金资产
收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计
核算。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，上述事项符合《上市
公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，该事项在
确保不影响募投项目建设和募集资金使用、保证募集资金安全的前提下进行，有
利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐人对公司本次
增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市泛海统联精密制造股份有
限公司增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘 彦 柳泰川
国金证券股份有限公司
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