中银国际证券股份有限公司
关于山东出版传媒股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为山
东出版传媒股份有限公司（以下简称“山东出版”或“公司”）首次公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监
管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对山东出版拟使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的相关事宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司于 2017 年 11 月公
开发行人民币普通股（A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金
总额为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，山东出
版实际募集资金净额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 14 日出具了瑞华验
字[2017]第 01460017 号《验资报告》。
公司已按照相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金采取了专户存储
制度，并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集
资金，以保证募集资金使用安全。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
投入募集资金总额 191,609.07 万元，募集资金余额为 103,313.19 万元（含累计
收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额），其中：暂时闲置
募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 余 额 为 65,000.00 万 元 ， 募 集 资 金 账 户 余 额 为
资项目建设进度，现阶段募集资金存在一定的闲置情况。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，对
暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的
保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源、投资额度及期限
资金来源为公司闲置募集资金。公司拟使用不超过人民币 65,000 万元的暂
时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。
在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
（三）现金管理的资金投向
为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种应为安全性
高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，不包括投资
股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品，不存在变相
改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行。
公司将严格选择办理现金管理产品的银行，对产品的选择着重考虑收益和
风险是否匹配，把资金安全放在第一位，及时关注资金的相关情况，确保投资
资金到期收回，投资的产品不得质押，确保投资产品专用结算账户不存放非募
集资金或者用作其他用途。
（四）公司对相关风险的内部控制
人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对理财产品进
行管理，做好资金使用的账务核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
专业机构进行审计。
品、定期存款、大额存单等，风险较低，经过审慎评估，符合公司内部资金管
理的要求。
四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响
在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，公司本次拟使用不
超过人民币 65,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常
资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，
为股东获取更多的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果
及现金流量产生重大不利影响。
五、相关审议程序
公司于 2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，
审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；于 2026
年 4 月 9 日召开第四届董事会第四十一次（定期）会议，审议通过了《关于公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集
资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 65,000 万元
的暂时闲置的募集资金进行现金管理。该议案尚需提交公司股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的
事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，尚需提交股东会审议，
符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定；公司本
次使用闲置募集资金进行现金管理事项，不会影响公司募集资金投资项目的建
设及生产经营的正常开展， 不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于山东出版传媒股份有限公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ___________ ____________
贾留喜 李荣杰
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