北化股份: 北方化学工业股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_股票频道

北方化学工业股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金上市公司核算的会计 2025 年期初占用资金 2025 年度占用资 2025 年度偿还累 2025 年期末占用资
资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系发生金额（不含利占用形成原因占用性质
占用科目余额金的利息(如有) 计发生金额金余额
息）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计
其他关联方及其
附属企业
小计
总计
其他关联资金上市公司核算的会计 2025 年期初往来资金 2025 年度往来资 2025 年度偿还累 2025 年期末往来资
资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系发生金额（不含利往来形成原因（经营性往来、非
往来科目余额金的利息(如有) 计发生金额金余额
息）经营性往来）
中国兵器工业集团公司其他成员单位与本公司同受最终控制方控制应收票据 4,521.83 4,371.51 4,521.83 4,371.51 销售商品、提供劳务经营性往来
中国兵器工业集团公司其他成员单位与本公司同受最终控制方控制应收款项融资 364.00 275.52 364.00 275.52 销售商品、提供劳务经营性往来
销售商品、提供劳务、
中国兵器工业集团公司其他成员单位与本公司同受最终控制方控制应收账款 3,852.00 44,476.34 44,868.88 3,459.46 经营性往来
租赁等
中国兵器工业集团公司其他成员单位与本公司同受最终控制方控制合同资产 193.28 805.18 172.35 826.11 销售商品、提供劳务经营性往来
中国兵器工业集团公司其他成员单位与本公司同受最终控制方控制预付账款 14.57 745.79 668.91 91.45 采购商品、接受劳务经营性往来
控股股东、实际
控制人及其附属中国兵器工业集团公司其他成员单位与本公司同受最终控制方控制其他应收款 1,658.32 33.48 153.86 1,537.94 往来款、押金经营性往来
企业
中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司与本公司同受母公司控制应收票据 6,668.65 8,417.55 6,668.65 8,417.55 销售商品、提供劳务经营性往来
中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司与本公司同受母公司控制应收款项融资 2,540.41 1,413.44 2,540.41 1,413.44 销售商品、提供劳务经营性往来
中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司与本公司同受母公司控制应收账款 937.85 30,650.14 30,982.58 605.41 销售商品、提供劳务经营性往来
中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司与本公司同受母公司控制合同资产 37.64 7.88 37.64 7.88 销售商品、提供劳务经营性往来
中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司与本公司同受母公司控制预付账款 867.57 4,364.97 5,089.05 143.49 采购商品、接受劳务经营性往来
汇总表第 1页
其他关联资金 2025 年度往来累计往来性质
上市公司核算的会计 2025 年期初往来资金 2025 年度往来资 2025 年度偿还累 2025 年期末往来资
资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系发生金额（不含利往来形成原因（经营性往来、非
科目余额金的利息(如有) 计发生金额金余额
往来息）经营性往来）
中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司与本公司同受母公司控制其他应收款 33.47 1.00 34.47 往来款、押金经营性往来
泸州北方化学工业有限公司及其子公司与本公司同受母公司控制应收票据 6,010.38 7,553.03 6,010.38 7,553.03 销售商品、提供劳务经营性往来
泸州北方化学工业有限公司及其子公司与本公司同受母公司控制应收款项融资 68.32 31.93 68.32 31.93 销售商品、提供劳务经营性往来
泸州北方化学工业有限公司及其子公司与本公司同受母公司控制应收账款 12.64 22,250.72 20,410.51 1,852.85 销售商品、提供劳务经营性往来
控股股东、实际
控制人及其附属泸州北方化学工业有限公司及其子公司与本公司同受母公司控制预付账款 316.79 6,607.88 6,789.03 135.64 采购商品、接受劳务经营性往来
企业
西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司与本公司同受母公司控制应收账款 18.67 566.52 585.08 0.11 销售商品、提供劳务经营性往来
西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司与本公司同受母公司控制应收票据 157.93 204.25 362.18 销售商品、提供劳务经营性往来
西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司与本公司同受母公司控制其他应收款 5.00 5.00 保证金经营性往来
西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司与本公司同受母公司控制应收款项融资 204.25 204.25 销售商品、提供劳务经营性往来
小计 28,279.32 132,981.38 130,502.91 30,757.79
山西新华防化装备研究院有限公司本公司之子公司其他应收款 22,300.00 22,300.00 募集资金经营性往来
上市公司的子公
司及其附属企业
山西新华防化装备研究院有限公司本公司之子公司应收账款 83.60 83.60 销售商品、提供劳务经营性往来
小计 22,300.00 83.60 22,383.60
宁夏广华奇思活性炭有限公司联营企业其他应收款 321.15 115.66 154.94 281.87 应收股利经营性往来
其他关联方及其
附属企业
新疆黑山煤炭化工有限公司子公司之少数股东其他应收款 18.05 72.28 69.78 20.55 往来款经营性往来
小计 339.20 187.94 224.72 302.42
总计 50,918.52 133,252.92 130,727.63 53,443.81
公司负责人（法定代表人）
：__杨和成___ 主管会计工作负责人：__杨和成__ 会计机构负责人：__姚小菊__
汇总表第 2页

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