关于河南大有能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：河南大有能源股份有限公司
审计单位：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：
附表 2
关于河南大有能源股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用累计发 占用资金 占用形成 占用性
公司的关联关 核算的会 初占用资金 偿还累计发 末占用资金
用 名称 生金额(不 的利息 原因 质
系 计科目 余额 生金额 余额
含利息) (如有)
非经营
现控股股东、实
性占用
际控制人及其附
非经营
属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东、实
性占用
际控制人及其附
非经营
属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及其 性占用
附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年度 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来形成 往来性
核算的会 初往来资金 往来累计发 往来资金 偿还累计发 末往来资金
来 名称 公司的关系 原因 质
计科目 余额 生金额（不 的利息 生金额 余额
含利息） （如有）
控股股东、实
河南韶州矿 经营性
际控制人的附 应收账款 0.33 15.94 16.27 销售款
业有限公司 往来
属企业
河南省豫西 控股股东、实
经营性
建设工程有 际控制人的附 应收账款 0.50 22.25 22.75 工程款
往来
限责任公司 属企业
河南新义矿 控股股东、实
经营性
业科技有限 际控制人的附 应收账款 87.50 203.85 196.33 95.02 销售款
往来
公司 属企业
河南义煤永
控股股东、实
兴矿山设备 经营性
际控制人的附 应收账款 22.76 22.76 销售款
有限责任公 往来
属企业
司
河南永翔工 控股股东、实
经营性
控股股东、实际 贸有限责任 际控制人的附 应收账款 4.29 28.77 33.06 销售款
往来
控制人及其附属 公司 属企业
企业 控股股东、实
洛阳义安电 经营性
际控制人的附 应收账款 284.54 284.54 销售款
力有限公司 往来
属企业
渑池曹跃矿 控股股东、实
经营性
业有限责任 际控制人的附 应收账款 4,704.80 4,704.80 销售款
往来
公司 属企业
控股股东、实
渑池天安矿 经营性
际控制人的附 应收账款 66.29 66.29 销售款
业有限公司 往来
属企业
渑池县昌平 控股股东、实
经营性
煤业有限公 际控制人的附 应收账款 43.11 43.11 销售款
往来
司 属企业
渑池县隆辉 控股股东、实
经营性
煤业有限公 际控制人的附 应收账款 10.41 10.41 销售款
往来
司 属企业
渑池县兴达 控股股东、实
经营性
矿产品有限 际控制人的附 应收账款 0.02 0.02 销售款
往来
公司 属企业
渑池县裕鑫 控股股东、实
经营性
煤业有限公 际控制人的附 应收账款 16.57 16.57 销售款
往来
司 属企业
渑池县中普 控股股东、实
经营性
煤业有限公 际控制人的附 应收账款 10.95 10.95 销售款
往来
司 属企业
三门峡观音 控股股东、实
经营性
堂煤业有限 际控制人的附 应收账款 1,030.78 6,298.92 7,007.33 322.37 销售款
往来
公司 属企业
山西临汾义 控股股东、实
经营性
襄煤业有限 际控制人的附 应收账款 0.26 0.09 0.35 销售款
往来
公司 属企业
控股股东、实
山西义鸣矿 经营性
际控制人的附 应收账款 0.35 0.07 0.07 0.35 销售款
业有限公司 往来
属企业
四川省江油
控股股东、实
市豫蜀夜视 经营性
际控制人的附 应收账款 1.53 1.43 0.10 销售款
利反光材料 往来
属企业
有限公司
义马煤业集
经营性
团股份有限 控股股东 应收账款 8.83 63.73 67.37 5.19 销售款
往来
公司
义马煤业集 控股股东、实
经营性
团股份有限 际控制人的附 应收账款 2.97 64.84 67.81 销售款
往来
公司大酒店 属企业
义马煤业集
控股股东、实
团股份有限 经营性
际控制人的附 应收账款 1.41 2.33 2.69 1.05 销售款
公司农林分 往来
属企业
公司
义马煤业集
控股股东、实
团股份有限 经营性
际控制人的附 应收账款 4.50 46.95 51.45 销售款
公司热电分 往来
属企业
公司
义马煤业集 控股股东、实
经营性
团股份有限 际控制人的附 应收账款 58.57 368.23 426.80 销售款
往来
公司总医院 属企业
义马煤业集
控股股东、实
团煤生化高 经营性
际控制人的附 应收账款 1.66 1.66 销售款
科技工程有 往来
属企业
限公司
义马煤业集
控股股东、实
团农林绿色 经营性
际控制人的附 应收账款 13.58 9.31 22.89 销售款
园林有限公 往来
属企业
司
义马煤业集
控股股东、实
团青海义海 经营性
际控制人的附 应收账款 1,271.90 1,394.30 2,141.28 524.92 销售款
能源有限责 往来
属企业
任公司
义马煤业综 控股股东、实
经营性
能新能源有 际控制人的附 应收账款 41,636.09 0.07 0.07 41,636.09 销售款
往来
限责任公司 属企业
义马市鑫星 控股股东、实
经营性
煤业有限公 际控制人的附 应收账款 20.00 0.19 0.19 20.00 销售款
往来
司 属企业
义马艺美印 控股股东、实
经营性
务有限责任 际控制人的附 应收账款 0.12 0.01 0.11 销售款
往来
公司 属企业
义马永安工 控股股东、实
经营性
程建设有限 际控制人的附 应收账款 0.71 0.71 销售款
往来
公司 属企业
义煤集团华 控股股东、实
经营性
兴矿业有限 际控制人的附 应收账款 5,479.47 180.01 226.07 5,433.41 销售款
往来
公司 属企业
义煤集团洛 控股股东、实
经营性
阳煤业有限 际控制人的附 应收账款 16.81 43.78 18.82 41.77 销售款
往来
公司 属企业
义煤集团洛 控股股东、实
经营性
阳神和煤业 际控制人的附 应收账款 0.01 0.01 销售款
往来
有限公司 属企业
义煤集团洛 控股股东、实
经营性
阳市钰坤煤 际控制人的附 应收账款 8.06 8.06 销售款
往来
业有限公司 属企业
义煤集团洛 控股股东、实
经营性
阳五星煤业 际控制人的附 应收账款 242.35 242.35 销售款
往来
有限公司 属企业
义煤集团汝
控股股东、实
阳天泽金鼎 经营性
际控制人的附 应收账款 113.83 0.35 51.67 62.51 销售款
煤业有限公 往来
属企业
司
义煤集团天 控股股东、实
经营性
新矿业有限 际控制人的附 应收账款 10.05 136.42 140.96 5.51 销售款
往来
责任公司 属企业
义煤集团新 控股股东、实
经营性
安县恒祥煤 际控制人的附 应收账款 10.01 10.01 销售款
往来
业有限公司 属企业
义煤集团新 控股股东、实
经营性
安县鑫茂煤 际控制人的附 应收账款 102.86 102.86 销售款
往来
业有限公司 属企业
义煤集团新 控股股东、实
经营性
安县郁山煤 际控制人的附 应收账款 2,274.46 2,461.53 533.70 4,202.29 销售款
往来
业有限公司 属企业
义煤集团新 控股股东、实
经营性
安县云顶煤 际控制人的附 应收账款 1,198.92 1,742.40 1,487.51 1,453.81 销售款
往来
业有限公司 属企业
义煤集团新 控股股东、实
经营性
义矿业有限 际控制人的附 应收账款 46,639.47 8,866.66 9,049.45 46,456.68 销售款
往来
公司 属企业
义煤集团偃 控股股东、实
经营性
师三阳煤业 际控制人的附 应收账款 289.46 289.46 销售款
往来
有限公司 属企业
义煤集团伊 控股股东、实
经营性
川县谷元煤 际控制人的附 应收账款 7.28 7.28 销售款
往来
业有限公司 属企业
义煤集团伊 控股股东、实
经营性
川县红旗煤 际控制人的附 应收账款 298.22 298.22 销售款
往来
业有限公司 属企业
义煤集团伊 控股股东、实
经营性
川县宏盛煤 际控制人的附 应收账款 127.37 127.37 销售款
往来
业有限公司 属企业
义煤集团伊 控股股东、实
经营性
川县黄村煤 际控制人的附 应收账款 124.23 124.23 销售款
往来
业有限公司 属企业
义煤集团伊 控股股东、实
经营性
川县开源煤 际控制人的附 应收账款 1.77 1.77 销售款
往来
业有限公司 属企业
义煤集团伊 控股股东、实
经营性
川县天瑞煤 际控制人的附 应收账款 1.05 1.05 销售款
往来
业有限公司 属企业
义煤集团伊 控股股东、实
经营性
川县兴业煤 际控制人的附 应收账款 58.23 58.23 销售款
往来
业有限公司 属企业
义煤集团宜 控股股东、实 经营性
应收账款 76.19 76.19 销售款
阳县丰源煤 际控制人的附 往来
业有限公司 属企业
义煤集团永 控股股东、实
经营性
兴工程有限 际控制人的附 应收账款 41.34 41.33 0.01 销售款
往来
责任公司 属企业
豫西矿用安 控股股东、实
经营性
全设备检测 际控制人的附 应收账款 0.45 0.45 销售款
往来
检验中心 属企业
拜城县众和 控股股东、实
经营性
机电有限公 际控制人的附 应收账款 30,350.00 30,350.00 销售款
往来
司 属企业
控股股东、实
贵州兴安煤 经营性
际控制人的附 应收账款 479.33 40.00 439.33 工程款
业有限公司 往来
属企业
河南国龙矿 控股股东、实
经营性
业建设有限 际控制人的附 应收账款 0.01 0.01 销售款
往来
公司 属企业
河南开祥精 控股股东、实
经营性
细化工有限 际控制人的附 应收账款 1.96 2,799.25 2,801.21 销售款
往来
公司 属企业
河南能源化
控股股东、实
工集团洛阳 经营性
际控制人的附 应收账款 3,021.52 3,021.52 销售款
永龙能化有 往来
属企业
限公司
河南省煤气 控股股东、实
经营性
（集团）有 际控制人的附 应收账款 8.84 8.84 销售款
往来
限责任公司 属企业
河南省煤气
（集团）有 控股股东、实
经营性
限责任公司 际控制人的附 应收账款 2,471.93 884.83 1,587.10 销售款
往来
物资供应分 属企业
公司
河南省煤气
控股股东、实
（集团）有 经营性
际控制人的附 应收账款 48.37 48.37 销售款
限责任公司 往来
属企业
义马气化厂
河南中车重 控股股东、实
经营性
型装备有限 际控制人的附 应收账款 200.24 200.24 销售款
往来
公司 属企业
鹤壁天宏钢 控股股东、实
经营性
结构有限公 际控制人的附 应收账款 0.84 0.84 销售款
往来
司 属企业
焦作市神龙 控股股东、实
经营性
水文地质工 际控制人的附 应收账款 0.31 0.31 销售款
往来
程有限公司 属企业
三门峡龙王 控股股东、实
经营性
庄煤业有限 际控制人的附 应收账款 296.57 119.00 372.53 43.04 销售款
往来
责任公司 属企业
商丘裕东发 控股股东、实
经营性
电有限责任 际控制人的附 应收账款 53.85 55.40 109.25 销售款
往来
公司 属企业
新疆豫能投
控股股东、实
资集团有限 经营性
际控制人的附 应收账款 9,837.37 9,837.37 销售款
公司销售分 往来
属企业
公司
伊犁永宁煤 控股股东、实
经营性
业化工有限 际控制人的附 应收账款 155.04 7.00 148.04 销售款
往来
公司 属企业
义马协力化 控股股东、实
经营性
工有限责任 际控制人的附 应收账款 12.25 12.25 销售款
往来
公司 属企业
永贵能源开 控股股东、实
经营性
发有限责任 际控制人的附 应收账款 137.21 137.21 工程款
往来
公司新田煤 属企业
矿
控股股东、实
郑州国龙矿 经营性
际控制人的附 应收账款 5,602.67 5,602.67 销售款
业有限公司 往来
属企业
华能渑池热 控股股东、实
经营性
电有限责任 际控制人的附 应收账款 21,543.54 20,413.91 1,129.63 销售款
往来
公司 属企业
河南省豫西 控股股东、实
其他应收 经营性
建设工程有 际控制人的附 0.31 0.31 培训费等
款 往来
限责任公司 属企业
河南永翔工 控股股东、实
其他应收 经营性
贸有限责任 际控制人的附 99.99 0.31 0.31 99.99 销售款
款 往来
公司 属企业
渑池曹跃矿 控股股东、实
其他应收 经营性
业有限责任 际控制人的附 3.84 3.84 销售款
款 往来
公司 属企业
渑池县昌平 控股股东、实
其他应收 经营性
煤业有限公 际控制人的附 248.34 248.34 租赁款
款 往来
司 属企业
三门峡观音 控股股东、实
其他应收 经营性
堂煤业有限 际控制人的附 311.00 14.18 2.08 323.10 销售款
款 往来
公司 属企业
义马煤业集 控股股东、实
其他应收 经营性
团股份有限 际控制人的附 0.52 0.52 矿工报
款 往来
公司总医院 属企业
义马煤业集
控股股东、实
团农林绿色 其他应收 经营性
际控制人的附 10.86 10.86 劳务派遣
园林有限公 款 往来
属企业
司
义马煤业集 控股股东、实 其他应收 经营性
团青海义海 际控制人的附 款 往来
能源有限责 属企业
任公司
义马煤业综 控股股东、实
其他应收 经营性
能新能源有 际控制人的附 109.01 109.01 销售款
款 往来
限责任公司 属企业
义煤集团华 控股股东、实
其他应收 经营性
兴矿业有限 际控制人的附 2.23 2.23 培训收入
款 往来
公司 属企业
义煤集团洛 控股股东、实
其他应收 经营性
阳煤业有限 际控制人的附 27.80 35.25 54.50 8.55 租赁款
款 往来
公司 属企业
义煤集团汝
控股股东、实
阳天泽金鼎 其他应收 经营性
际控制人的附 16.60 16.60 销售款
煤业有限公 款 往来
属企业
司
义煤集团新 控股股东、实
其他应收 就业服务 经营性
安县郁山煤 际控制人的附 39.24 1.56 1.56 39.24
款 费 往来
业有限公司 属企业
义煤集团新 控股股东、实
其他应收 经营性
安县云顶煤 际控制人的附 60.00 1.56 61.56 销售款
款 往来
业有限公司 属企业
义煤集团新 控股股东、实
其他应收 救护、装 经营性
义矿业有限 际控制人的附 462.62 9.79 108.02 364.39
款 卸经费 往来
公司 属企业
义煤集团永 控股股东、实
其他应收 经营性
兴工程有限 际控制人的附 2.08 2.08 矿工报
款 往来
责任公司 属企业
河南开祥精 控股股东、实
其他应收 经营性
细化工有限 际控制人的附 44.80 83.50 63.99 64.31 劳务派遣
款 往来
公司 属企业
河南能源化 控股股东、实 其他应收 经营性
工集团洛阳 际控制人的附 款 往来
永龙能化有 属企业
限公司
河南省煤气
控股股东、实
（集团）有 其他应收 经营性
际控制人的附 38.38 38.38 销售款
限责任公司 款 往来
属企业
义马气化厂
河南义新物 控股股东、实
其他应收 经营性
流科技有限 际控制人的附 8.43 8.43 装车费
款 往来
公司 属企业
控股股东、实
河南中意招 其他应收 投标保证 经营性
际控制人的附 471.76 390.50 81.26
标有限公司 款 金 往来
属企业
三门峡龙王 控股股东、实
其他应收 经营性
庄煤业有限 际控制人的附 2.08 2.08 销售款
款 往来
责任公司 属企业
控股股东、实
新疆龟兹矿 其他应收 经营性
际控制人的附 19.89 19.89 销售款
业有限公司 款 往来
属企业
伊犁永宁煤 控股股东、实
其他应收 经营性
业化工有限 际控制人的附 39.09 39.09 销售款
款 往来
公司 属企业
义马市华运 控股股东、实
其他应收 经营性
实业开发中 际控制人的附 5.00 45.00 50.00 采购款
款 往来
心 属企业
郑州鹤郑力 控股股东、实
其他应收 经营性
源煤业有限 际控制人的附 13.16 13.16 销售款
款 往来
公司 属企业
控股股东、实
中赟国际工 其他应收 中标服务 经营性
际控制人的附 0.10 0.10
程有限公司 款 费 往来
属企业
华能渑池热 控股股东、实 其他应收 经营性
电有限责任 际控制人的附 款 往来
公司 属企业
河南永翔工 控股股东、实
经营性
贸有限责任 际控制人的附 预付款项 102.48 1,200.00 1,302.48 采购款
往来
公司 属企业
控股股东、实
青海义德工 经营性
际控制人的附 预付款项 100.00 519.35 619.35 采购款
贸有限公司 往来
属企业
义马煤业集
经营性
团股份有限 控股股东 预付款项 0.35 0.35 采购款
往来
公司
中联润世新 控股股东、实
经营性
疆煤业有限 际控制人的附 预付款项 234.47 234.47 采购款
往来
公司 属企业
河南能源化
工国际贸易 控股股东、实
经营性
集团有限公 际控制人的附 预付款项 70.44 45.63 24.81 采购款
往来
司物资分公 属企业
司
河南能源化 控股股东、实
经营性
工集团采购 际控制人的附 预付款项 534.83 1.24 536.07 采购款
往来
有限公司 属企业
河南能源化 控股股东、实
经营性
工集团销售 际控制人的附 预付款项 32.87 32.87 采购款
往来
有限公司 属企业
河南能源集
控股股东、实
团国龙物流 经营性
际控制人的附 预付款项 771.56 240.49 531.07 采购款
有限公司郑 往来
属企业
东分公司
河南能源集 控股股东、实
经营性
团重型装备 际控制人的附 预付款项 1,000.00 1,000.00 采购款
往来
有限公司 属企业
河南省煤气
（集团）有 控股股东、实
经营性
限责任公司 际控制人的附 预付款项 1,584.83 1,584.83 采购款
往来
物资供应分 属企业
公司
控股股东、实
开封国龙物 经营性
际控制人的附 预付款项 621.88 621.88 采购款
流有限公司 往来
属企业
控股股东、实
新疆国龙贸 经营性
际控制人的附 预付款项 500.00 500.00 采购款
易有限公司 往来
属企业
义煤集团巩
子公司及其控 其他应收 公司下拨 非经营
义铁生沟煤 140,421.38 1,218.25 141,639.63
制的法人 款 款 性往来
业有限公司
义煤集团李
子公司及其控 其他应收 公司下拨 非经营
沟矿业有限 6,919.83 371.57 114.98 7,406.38
制的法人 款 款 性往来
责任公司
洛阳义安矿 子公司及其控 其他应收 公司下拨 非经营
业有限公司 制的法人 款 款 性往来
义马煤业集
团孟津煤矿 子公司及其控 其他应收 公司下拨 非经营
上市公司的子公 271,736.01 669.86 669.86 271,736.01
有限责任公 制的法人 款 款 性往来
司及其附属企业
司
河南崤函电
子公司及其控 其他应收 公司下拨 非经营
力供应有限 15,508.00 15,508.00
制的法人 款 款 性往来
责任公司
义煤集团宜
阳义络煤业 子公司及其控 其他应收 公司下拨 非经营
有限责任公 制的法人 款 款 性往来
司
义马豫西地 子公司及其控 其他应收 公司下拨 非经营
质工程有限 制的法人 款 款 性往来
公司
洛阳义安矿 子公司及其控 其他流动 公司下拨 非经营
业有限公司 制的法人 资产 款 性往来
关联自然人
新疆屯南煤
上市公司之合 经营性
业有限责任 应收账款 34.49 34.49 销售款
营企业 往来
公司
河南大有能
源煤炭储配 上市公司之联 经营性
应收账款 0.49 0.49 销售款
交易有限公 营企业 往来
其他关联方及其 司
附属企业 河南中意招 上市公司之联 经营性
应收账款 1.34 1.34 销售款
标有限公司 营企业 往来
新疆屯南煤
上市公司之合 其他应收 经营性
业有限责任 9.42 9.42 销售款
营企业 款 往来
公司
河南中意招 上市公司之联 经营性
预付款项 9.93 119.18 129.11 采购款
标有限公司 营企业 往来
总计 / / / 616,981.94 161,039.83 1,694.13 154,109.94 625,605.96 / /
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