中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“中信证券”）作为湖南华
菱线缆股份有限公司（以下简称“华菱线缆”、“公司”）首次公开发行股票并
上市及 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规的要求，对华菱线缆 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进
行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1811 号），公司由主承销商中信证券
股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定
价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 13,360.60 万股，每股面值
及保荐费（含增值税）3,972.67 万元后的募集资金为 45,060.73 万元，已由主承
销商中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。另
扣除前期已预付的承销费 300.00 万元以及律师费、审计费、用于本次发行的信
息披露费用等其他发行费用（不含增值税）1,274.04 万元，加上承销及保荐费中
可抵扣的增值税进项税 241.85 万元后，公司本次募集资金净额 43,728.54 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具《验资报告》（天健验〔2021〕2-16 号）。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508 号），公司由联席主承销
商中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司采用竞价发行方式向特定
对象发行人民币普通股（A 股）股票 103,926,432 股，每股面值 1 元，发行价格
为每股人民币 11.69 元，募集资金总额为 121,490.00 万元，坐扣承销、保荐及持
续督导费（含增值税）332.98 万元后的募集资金为 121,157.02 万元，已由联席主
承销商中信证券股份有限公司于 2025 年 9 月 23 日汇入公司募集资金监管账户。
另扣除律师费、审计及验资费、信息披露及证券登记等其他发行费用（不含税）
次募集资金净额 121,109.46 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕2-19 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 43,728.54
项目投入 B1 36,254.93
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 976.84
项目投入 C1 3,124.54
本期发生额
利息收入净额 C2 28.10
项目投入 D1=B1+C1 39,379.47
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,004.94
闲置募集资金永久补充流动资金 E 5,354.01
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E -
实际结余募集资金 G -
差异 H=F-G -
注：2025 年 12 月 5 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发
行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行
股票募投项目实施完毕，为有效发挥募集资金使用效率，经董事会审议后同意将节余募集资
金 5,354.01 万元永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。针对募投项目
尚需支付的合同尾款、质保金等款项，公司将通过自有资金进行支付，同时公司将相应的募
集资金专户进行销户，相关募集资金三方监管协议予以终止。截至本意见出具日，公司首次
公开发行股票募集资金专户均已完成销户。
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 121,109.46
项目投入 B1 -
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 -
项目投入 C1 55,852.30
本期发生额
利息收入净额 C2 13.69
项目投入 D1=B1+C1 55,852.30
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 13.69
闲置募集资金暂时补充流动资金 E 55,000.00
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 10,270.85
实际结余募集资金 G 10,270.85
差异 H=F-G -
注：2025 年 9 月 28 日，公司召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设
进度的情况下，使用不超过人民币 85,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且
将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金
归还至募集资金专户。截至 2025 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金金
额为 55,000 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《湖南华菱线缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金
管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，第一次募集资金连同保荐人中信证券股份有限公司与中
国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、中国银行股份有限公司湘潭分行、华融
湘江银行股份有限公司湘潭高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行、
中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，第
二次募集资金连同保荐人中信证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司
湘潭支行、中国农业银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限公司湘
潭市分行、上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行、湖南银行股份有限公司湘
潭分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 9 个在用募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行股份有限公 航空航天、武器装备用
司湘潭市湖湘路支行 583377154642 - 特种线缆及组件技术升
[注 3] 级改造募集资金专户
轨道交通用中低压电力
上海浦东发展银行股
及特种信号传输电缆技
份有限公司湘潭分行 22010078801900000944 -
术升级改造募集资金专
[注 3]
户
矿山及高端装备用特种
湖南银行股份有限公
司湘潭高新支行[注 1]
改造募集资金专户
中国工商银行股份有 华菱线缆企业技术中心
限公司湘潭岳塘支行 1904031129022199992 - 创新能力建设项目募集
[注 3] 资金专户
中国农业银行股份有
补充流动资金募集资金
限公司湘潭岳塘支行 18200101040015368 -
专户
[注 2]
合计 -
注 1：曾用名为华融湘江银行股份有限公司湘潭高新支行。
注 2：截至 2023 年 6 月 8 日，中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行补充流动资金募集
资金已全部使用完毕，该募集资金账户已注销。
注 3：湖南银行股份有限公司湘潭高新支行募集资金账户已于 2026 年 2 月 3 日注销；中国
银行股份有限公司湘潭市湖湘路支行、上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行募集资金账
户已于 2026 年 2 月 25 日注销；中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行募集资金账户已于
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有 高端装备器件用综合线
限公司湘潭岳塘支行 束及组件生产建设项目
中国农业银行股份有 高端装备用高柔性特种
限公司湘潭岳塘支行 电缆生产建设项目
上海浦东发展银行股 数智化升级及综合能力
份有限公司湘潭分行 提升建设项目
中国光大银行股份有 新能源及电力用电缆生
限公司湘潭支行 产建设项目
湖南银行股份有限公
司湘潭高新支行
合计 102,708,476.55
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 43,728.54 本年度投入募集资金总额 3,124.54
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 39,379.47
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实 是否达到
承诺投资项目 更项目（含 计投入金额 进度（%）（3） 可使用状态日 是否发生重
诺投资总额 总额（1） 金额 现的效益 预计效益
部分变更） （2） ＝（2）/（1） 期 大变化
航空航天、武器装备
用特种线缆及组件技 否 9,390.78 9,390.78 210.24 8,981.02 95.64 2023 年 12 月 1,635.57 是 否
术升级改造
矿山及高端装备用特
种柔性复合电缆技术 否 12,279.32 12,279.32 812.06 10,694.95 87.10 2024 年 12 月 1,092.30 是 否
升级改造
轨道交通用中低压电
力及特种信号传输电 否 12,058.44 12,058.44 392.07 10,608.78 87.98 2024 年 8 月 578.62 否[注] 否
缆技术升级改造
华菱线缆企业技术中 否 5,000.00 5,000.00 1,710.17 4,094.72 81.89 2025 年 6 月 不适用 不适用 否
心创新能力建设项目
补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 43,728.54 43,728.54 3,124.54 39,379.47 90.05
于部分募投项目延期的议案》，同意将“航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造”达到预
计可使用状态时间由 2022 年 1 月调整为 2023 年 12 月；“矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级
改造”达到预计可使用状态时间由 2022 年 1 月调整为 2024 年 6 月；“轨道交通用中低压电力及特种信
号传输电缆技术升级改造”达到预计可使用状态时间由 2022 年 9 月调整为 2024 年 8 月。
资金投资项目延期的议案》，同意将“华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目”达到预计可使用状态
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
时间由 2023 年 9 月调整为 2024 年 12 月。
募集资金投资项目延期的议案》，同意将“矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造”达到预
计可使用状态时间由 2024 年 6 月调整为 2024 年 12 月。
分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目”达到预定可使
用状态时间由 2024 年 12 月调整为 2025 年 6 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
投项目自筹资金 3,980.34 万元及支付发行费用自筹资金 230.83 万元，置换资金总额为人民币 4,211.17 万
元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行
费用的情况出具了《关于华菱线缆以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-363
号）。
承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支
付募投项目款项并以募集资金等额置换。截至 2025 年 12 月 31 日，使用银行承兑汇票（含背书转让）支
付募投项目款项并以募集资金等额置换总额为人民币 12,987.80 万元。
了《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确
保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 18,000.00 万元的闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，
并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募
集资金专户。
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进
度的情况下，使用不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度
的情况下，使用不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目
的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项
目建设进度的情况下，使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金
投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，
使用额度不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本
型的通知存款产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的
前提下，使用额度不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性
好、保本型的通知存款产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行
用闲置募集资金进行现金管理情况
为。
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的
前提下，公司拟延长使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、
流动性好、保本型的通知存款产品，且该现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投
资行为，延长期限自 2023 年 7 月 6 日至 2024 年 7 月 6 日。2024 年 5 月 17 日，因募投项目建设投资需
要，公司提前赎回全部本金 3,402.34 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司以暂时闲置募集资金购买的通知存款余额为 0 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募投项目实施完毕，为有
效发挥募集资金使用效率，经董事会审议后同意将节余募集资金 5,354.01 万元永久补充流动资金，实际
尚未使用的募集资金用途及去向
金额以资金转出当日专户余额为准。针对募投项目尚需支付的合同尾款、质保金等款项，公司将通过自
有资金进行支付，同时公司将相应的募集资金专户进行销户，相关募集资金三方监管协议予以终止。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司将节余募集资金 5,354.01 万元永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：前募项目本年度实现的效益为各项目按规划的细分型号规格产品销售产生的净利润数据。受下游客户需求变动、客户结构调整等因素影响，公司轨道交通用中低压电力及特种
信号传输电缆技术升级改造项目的产品实际销售单价相比预计销售单价偏低，因此效益未达预期。
金额单位：人民币万元
募集资金总额 121,109.46 本年度投入募集资金总额 55,852.30
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 55,852.30
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末投资 项目达到预 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 本年度实
承诺投资项目 更项目（含 进度（%）（3） 定可使用状 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额（2） 现的效益
部分变更） ＝（2）/（1） 态日期 效益 大变化
新能源及电力用电缆
否 30,369.46 30,369.46 4,874.93 4,874.93 16.05 2027 年 9 月 不适用 不适用 否
生产建设项目
高端装备用高柔性特
否 24,290.00 24,290.00 11,518.87 11,518.87 47.42 2027 年 9 月 不适用 不适用 否
种电缆生产建设项目
高端装备器件用综合
线束及组件生产建设 否 15,450.00 15,450.00 2,386.35 2,386.35 15.45 2027 年 9 月 不适用 不适用 否
项目
数智化升级及综合能
否 15,000.00 15,000.00 1,072.15 1,072.15 7.15 2026 年 9 月 不适用 不适用 否
力提升建设项目
补充流动资金 否 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 121,109.46 121,109.46 55,852.30 55,852.30 46.12
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,785.86 万元置换预先投入募投项目自筹资金 13,785.86
万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在保证不影响募投项目实施进度且确保募集资安全的
前提下，根据募投项目实施情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，后续以募集资金等额置换。
截至 2025 年 12 月 31 日，使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目款项并以募集资金等额置换
总额为人民币 2,383.42 万元。
暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过
人民币 85,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时
将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 55,000 万元。
管理的议案》，同意公司在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，使用额度不超过人
民币 14,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的
用闲置募集资金进行现金管理情况
产品，包括但不限于协定存款、银行组合短期存款等。且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以
证券投资、衍生品交易等为目的高风险投资行为。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募投项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
新能源及电力用电缆生产建设项目、高端装备用高柔性特种电缆生产建设项
目、高端装备器件用综合线束及组件生产建设项目尚未全部达到预定可使用状态，
暂无法核算项目效益。
华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目主要系公司提升研发硬实力，完善
研发体系，其不直接产生经济效益，无法单独核算效益；数智化升级及综合能力
提升建设项目主要系提高信息传递的有效性，增强企业市场反应速度，优化公司
资源配置，其不直接产生经济效益，无法单独核算效益；补充流动资金项目系为
公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效
益，无法单独核算其效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、保荐人核查意见
保荐人获取了公司募集资金使用情况，查阅了中介机构相关报告、募集资金
使用情况的相关公告等资料，经核查，保荐人认为：华菱线缆 2025 年度募集资
金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时
履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序
擅自补充流动资金、改变实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司 2025
年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
罗 峰 姚伟华
中信证券股份有限公司
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