A 股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-007
港股证券代码：02631 证券简称：天岳先进
山东天岳先进科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则（2025 年发布）》、《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年修订）》的相
关规定，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2025
年度（以下简称“报告期”、“本报告期”）募集资金存放与使用情况专项报告，
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东天岳先进科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]3935 号）核准，公司向社会
公开发行人民币普通股（A 股）42,971,105 股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价为人民币 82.79 元，募集资金总额为人民币 3,557,577,782.95 元，扣除
各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,203,471,343.98 元。
公司上述发行募集的资金已于 2022 年 1 月 7 日全部到位，并经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第 ZA10021 号《验资报
告》。
（二）2025 年度募集资金使用情况和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计使用和结余情况如下：
单位：元；币种：人民币
项目 金额
募集资金总额 3,557,577,782.95
减：支付发行有关费用 354,106,438.97
首次公开发行募集资金净额 3,203,471,343.98
减：以前年度使用募集资金[注 1] 3,043,556,233.52
加：累计归还闲置募集资金暂时补充流动资金金额[注
减：本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 50,000,000.00
减：本期使用募集资金 350,000,000.00
其中：使用超募资金永久补充流动资金金额 350,000,000.00
项目 金额
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额 91,266,682.71
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额 141,181,793.17
注 1：本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致；以前年度使用募
集资金包括用于募投项目、超募永久补充流动资金、闲置募集资金暂时补充流动
资金金额。
注 2 ： 其 中 2024 年 度 归 还 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 金 额
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，
公司依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上
市公司募集资金监管规则（2025 年发布）》、 《上海证券交易所科创板股票上市规
则（2025 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件及自律监管规则，结合公
司的实际情况，制定了《山东天岳先进科技股份有限公司募集资金管理制度》，
对公司募集资金的存储、使用、管理与监督进行了明确的规定。
简称“上海天岳”）已与联席保荐机构国泰君安证券股份有限公司、海通证券股
份有限公司及存放募集资金的商业银行等签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》和《募集资金专户存储五方监管协议》（以下统一简称“监管协议”）。监管
协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细
约定。上述协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司
在使用募集资金时已严格遵照执行。
席保荐机构国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司及存放募集资金
的商业银行等签订了《募集资金专户存储五方监管协议》（以下统一简称“五方
监管协议”）。五方监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关
责任和义务进行了详细约定。上述协议与上海证券交易所募集资金监管协议不存
在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元；币种：人民币
序号 开户人 募集资金专户开户行 账号 金额
山东天岳先进科 中国建设银行股份有限
技股份有限公司 公司济南新区支行
山东天岳先进科 齐鲁银行股份有限公司
技股份有限公司 济南槐荫支行
山东天岳先进科 北京银行股份有限公司
技股份有限公司 济南分行
山东天岳先进科 中国农业银行股份有限
技股份有限公司 公司济南创业园支行
山东天岳先进科 中国工商银行股份有限
技股份有限公司 公司济南经十西路支行
上海天岳半导体 招商银行股份有限公司
材料有限公司 上海分行静安寺支行
上海天岳半导体 中国民生银行股份有限
材料有限公司 公司上海中原支行
上海天岳半导体 交通银行股份有限公司
材料有限公司 上海浦江高科技园支行
上海天岳半导体 中国工商银行股份有限
材料有限公司 公司上海市卢湾支行
合计 141,181,793.17
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币
会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。
万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币
会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。
万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，公司使用募集资金暂时补充流动资
金余额为 0.00 元。
（四）闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司及全资子公司上海天岳使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置
募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在该额
度及期限内可滚动使用。
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司及全资子公司上海天岳使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲
置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在该
额度及期限内可滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司部分闲置募集资金存款余额以协定存款的方
式存放，公司按照相关要求予以使用。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用人民币 35,000.00 万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募
资金总额的比例为 29.08%。该事项于 2025 年 5 月 16 日经公司 2024 年年度股东
大会审议通过。
报告期内，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为 35,000 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金的总额
为人民币 105,000.00 万元。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和
要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情
况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见。
我们认为，天岳先进 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重
大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公
告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》
的相关规定编制，如实反映了天岳先进 2025 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结
论性意见。
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》《山东天岳先进科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规
和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关
信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违
规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法
规的情形。综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司
董 事 会
附表 1：
山东天岳先进科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
（2025 年度）
单位：万元
募集资金总额 320,347.13 本年度投入募集资金总额 35,000.00
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 315,355.62
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项 截至期末累计投 项目达到 项目可行
截至期末承诺 截至期末投 是否达
承诺投资 目，含部分 募集资金承 本年度投 截至期末累计投 入金额与承诺投 预定可使 本年度实现 性是否发
调整后投资总额 投入金额[注 1] 入进度（%） 到预计
项目 变更（如 诺投资总额 入金额 入金额(2) 入金额的差额 用状态日 的效益 生重大变
(1) (4)＝(2)/(1) 效益
有） (3)＝(2)-(1) 期 化
承诺投资项目
碳化硅半
不适用
导体材料 否 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,331.15[注 3] 331.15 100.17 2023 年 9 月 不适用[注 2] 否
[注 2]
项目
承诺投资
否 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,331.15 331.15 100.17
项目小计
超募资金投向
永久补充
否 105,000.00 105,000.00 105,000.00 35,000.00 105,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
流动资金
回购股份 否 10,024.47 10,024.47 10,024.47 0.00 10,024.47 0.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否
超募资金
否 115,024.47 115,024.47 115,024.47 35,000.00 115,024.47 0.00
投向小计
合计 — 315,024.47 315,024.47 315,024.47 35,000.00 315,355.62 331.15 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本公告三、（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本公告三、（四）闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见本公告三、（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：公司在 A 股首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此 A 股首次公开发行募集资金投资项目的实现效益情况对照表
不适用。
注 3：截至 2025 年 12 月 31 日，上述累计使用的募集资金包含天岳先进向上海天岳累计提供借款，以实施公司募集资金投资项目。募投使用金额包括了理财、利息产生的收
益。
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