证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：2026-008
海洋石油工程股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，海洋石油工程股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日止的《董事
会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准海洋石油工程股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可【2013】1180 号）核准，海洋石油工程股份有限公
司（以下简称公司或本公司）采取非公开发行的方式发行人民币普通股股票(A
股)531,914,800.00 股，发行价格为每股人民币 6.58 元，募集资金总额为
元已于 2013 年 9 月 27 日存入本公司在交通银行北京德胜门支行募集资金专用账
户 1,772,875,388.93 元，存入本公司在中国银行天津滨海分行海洋支行募集资金
专用账户 1,700,000,000.00 元。另外，本公司累计发生因本次非公开发行股票需
支付的律师及会计师服务费及登记费用等 1,379,191.48 元。上述募集资金扣除承
销费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具 XYZH/2013A7012 号《验资报告》，详见公司于 2013 年 10 月 11 日披露
的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。
（二）募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 (A
股)
募集资金到账时间 2013 年 9 月 27 日
本次报告期
日
项目 金额
一、募集资金总额 349,999.94
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 2,850.32
二、募集资金净额 347,149.62
减：
以前年度已使用金额 334,870.64
本年度使用金额 7,052.98
暂时补流金额 41,000.00
现金管理金额
加：
累计利息收入扣减手续费 2,912.24
累计理财收益 32,888.68
三、报告期期末募集资金余额 26.92
二、募集资金管理情况
（一）严格按规定对募集资金实施管理
为规范公司募集资金的管理和使用，本公司按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《海洋石油工程股份有限公
司章程》的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《海洋石油工程股份有
限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“《募集资金管理和使用办法》”），
并于 2025 年 9 月 4 日经公司 2025 年第一次临时股东大会批准修改。公司对募集
资金实行专户存储，公司在进行募集资金支出时，必须严格按照本公司资金管理
制度履行资金使用审批手续。使用闲置募集资金投资产品的，应当经本公司董事
会审议通过，并由保荐机构发表明确意见后及时披露。
（二）募集资金的实施主体情况
根据本公司 2012 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议，以及 2013
年 3 月 11 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《非公开发行 A 股
股票预案》，本次非公开发行股票募集资金净额将用于以下项目：
单位:万元 币种：人民币
项目
项目名称 项目备案情况
投资总额
《广东省企业基本建设投资项目备案证》
（备
珠海深水海洋工程
装备制造基地项目
【2013】39 号
上述项目由本公司全资子公司海洋石油工程（珠海）有限公司（以下简称“珠
海子公司”或“珠海公司”）独立实施。
International Limited（以下简称“美国福陆”）签订中外合资经营合同，拟共同
出资 9.996 亿美元成立中海福陆重工有限公司（以下简称“中海福陆”）。其中
珠海公司以珠海深水基地土地使用权、实物资产及部分现金出资 5.098 亿美元，
占合资公司注册资本总额的 51%。设立合资公司相关事项已经 2015 年 8 月 19
日召开的本公司第五届董事会第十三次会议全体董事审议通过，详见公司于
相应地，珠海深水海洋工程装备制造基地项目的实施由珠海公司独立实施，
变更为合资经营方式，由珠海公司与美国福陆成立合资公司共同实施该项目，该
事项已经 2015 年 8 月 19 日召开的本公司第五届董事会第十三次会议全体董事审
议通过，详见公司于 2015 年 8 月 21 日披露的《关于将募投项目变更为合资经营
方式的公告》（临 2015-021）。
上述事项已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
该等变更不存在变相改变募集资金投资项目建设内容和损害股东利益的情
形。变更后的募集资金投资项目建设内容与变更前没有发生实质性变化，而是通
过合资经营的方式引入美国福陆，有利于该项目的建设以及建成后更好地发挥作
用、实现效益。
自有资金 85,946.83 万元人民币收购美国福陆持有的中海福陆全部 49%股权（以
下简称“本次交易”）。本次交易前，珠海公司持有中海福陆 51%股权，拥有其
实际控制权并纳入合并报表范围。本次交易完成后，珠海公司所持中海福陆股权
比例由 51%变更为 100%，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次交易完成
后，上述募投项目实施主体的股权结构将发生变化，由公司控股孙公司变为全资
孙公司，但本次交易不涉及募投资金用途变更。详见公司于 2025 年 12 月 20 日
披露的《关于收购中海福陆少数股权暨公司非公开发行股票募投项目实施主体股
权结构发生变化的公告》（临 2025-041）。
（三）募集资金专户及存储情况
公司本部于 2013 年 10 月 20 日与中国银行股份有限公司天津滨海分行、交
通银行股份有限公司北京德胜门支行和保荐机构中国国际金融股份有限公司签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专户；同时珠海子公
司作为募投项目实施主体，与交通银行股份有限公司珠海分行和保荐机构中国国
际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资
金专户。专户情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
发行人民币普通股股票(A 股)
募集资金到账时间 2013 年 9 月 27 日
报告期 账户状
账户名称 开户银行 银行账号
末余额 态
海洋石油工程股份有限 中国银行股份有限
公司 公司天津滨海分行
交通银行股份有限
海洋石油工程股份有限 11006021101801004914
公司北京德胜门支 已注销
公司 2
行
海洋石油工程（珠海） 交通银行股份有限 44400009101817012558
有限公司 公司珠海分行 3
根据 2014 年 10 月 28 日召开的公司第五届董事会第六次会议决议，公司本
部剩余募集资金及其产生的理财收益和利息一次性注资到珠海公司，由珠海公司
统一管理运营，并根据生产建设需求逐步全部投入到珠海深水基地项目中。注资
完成后，公司本部募集资金专户将不再使用。为此，公司于 2014 年 11 月注销了
在中国银行股份有限公司天津滨海分行开设的账号为“270073124727”的募集资
金专户，并于 2014 年 12 月注销了在交通银行股份有限公司北京德胜门支行开设
的账号为“110060211018010049142”的募集资金专户。
募投项目由合资公司中海福陆实施后，为了确保募集资金在合资公司中海福
陆专款专用，程序合规，根据有关法律法规及当时适用的《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《募集资金管理和使用办法》的规
定，公司在中海福陆新开立一个募集资金账户，并于 2017 年 12 月 19 日由合资
公司、银行和保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了三方协议。新设募集资
金专户银行账号为 444000091018170176829。（详见公司于 2017 年 12 月 22 日
披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》）
交通银行珠海分行开设的账号为“444000091018170176829”的募集资金专
户，于 2025 年 9 月 5 日注销，注销前账户余额为 0.00 元。
募集资金存放于珠海子公司在交通银行珠海分行开设的账号为
“444000091018170125583”的募集资金专户，截至 2025 年 12 月 31 日，账户
余额为 269,214.79 元。
（四）募集资金的三方监管情况
珠海公司与交通银行股份有限公司珠海分行和中国国际金融股份有限公司
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，一直在正常履行中。
三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所范本不存
在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。
中海福陆与交通银行股份有限公司珠海分行和中国国际金融股份有限公司
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所范本不存
在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。
三方监管协议约定至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。中海福
陆于 2025 年 9 月 5 日注销了“444000091018170176829”的募集资金专户，中
海福陆与交通银行股份有限公司珠海分行和中国国际金融股份有限公司签订的
《募集资金专户存储三方监管协议》自 2025 年 9 月 5 日起失效。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期公司无先期投入置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2025 年 3 月 14 日召开的第八届董事会第九次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 4.10
亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之
日起不超过 12 个月。
根据上述董事会决议，2025 年使用募集资金 4.10 亿元暂时补充了流动资金。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
票(A 股)
募集资金到账时间 2013 年 9 月 27 日
临时补充流 临时补充流动 董事会审议 归还募集资 归还募集资
计划补充流动资金时长
动资金金额 资金起始日期 通过日期 金日期 金金额
自公司董事会审议批准
个月
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期，公司没有使用募集资金进行理财情况。
（五）募集资金使用的其他情况
本公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在
建项目及新项目、节余募集资金使用等其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
珠海深水海洋工程装备制造基地项目的实施由珠海公司独立实施，变更为合
资经营方式，由珠海公司与美国福陆成立合资公司共同实施该项目，该事项已经
详见公司于 2015 年 8 月 21 日披露的《关于将募投项目变更为合资经营方式的公
告》（临 2015-021）。
司”设立完毕。珠海深水海洋工程装备制造基地项目的实施，以及该基地的运营
管理均由合资公司施行。
截至 2025 年 12 月 31 日，珠海深水海洋工程装备制造基地项目一期、二期、
三期均已建成并投入使用。后续继续建设珠海深水海洋工程装备制造基地项目四
期，未改变募集资金的用途。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露
的情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
中审众环会计师事务所认为，海油工程截至 2025 年 12 月 31 日止的《董事
会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会
发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了海油工程截至 2025 年 12
月 31 日止的募集资金年度存放和实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，中金公司认为：海洋石油工程股份有限公司 2025 年度募集资金存
放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监
管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金
进行了专户存放和专项使用，实施主体、银行和保荐机构签订了三方协议，协议
各方均按照上述三方监管协议的规定行使权利、履行义务，不存在变相改变募集
资金用途等情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二六年三月十九日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2013 年海洋石油工程股份有限公司非公开发行人民币普通股股票（A 股）
募集资金到账日期 2013 年 9 月 27 日
本年度投入募集资金总额 7,052.98
已累计投入募集资金总额 341,923.62
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比
例
承诺投
截至期末累计 项目达到 项目可
资项目 已变更项 截至期末
募集资金 截至期末 截至期末 投入金额与承 预定可使 行性是
募投项目 目，含部 调整后投 本年度投 投入进度 是否达到预计
和超募 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金额的 用状态日 本年度实现的效益 否发生
性质 分变更 资总额 入金额 （%）(4) 效益
资金投 总额 金额(1) 金额(2) 差额(3)＝ 期（具体到 重大变
（如有） ＝(2)/(1)
(2)-(1) 月份） 化
向
珠海深 中海福陆重工有限 受行业大环境
截至期末
水海洋 公司 2025 年净利润 影响，基地工
基地一期、
工程装 承诺投资 5542.93 万元，按照 作量不饱满，
无 347,149.62 347,149.62 347,149.62 7,052.98 341,923.62 -5,226.00 98.49% 二期、三期 无
备制造 项目 2025 年内公司持有 加之订单的价
已完工投
基地项 合资公司 51%股权 格水平较低，
入使用
目 比例计算，给公司 故未达到可研
带来的投资收益 报告里预计的
合计 347,149.62 347,149.62 347,149.62 7,052.98 341,923.62 -5,226.00
未达到计划进度原因（分具
受行业大环境影响，基地工作量不饱满，加之订单的价格水平较低，故未达到可研报告里预计的收益
体募投项目）
项目可行性发生重大变化的
项目可行性未发生重大变化
情况说明
募集资金投资项目先期投入
本年度无置换情况
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况
对闲置募集资金进行现金管
尚未使用的募集资金在三方监管账户存放
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资
无此情况
金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成
募投项目正在持续推进，募集资金正在持续投入中
原因
募集资金其他使用情况 无
注：根据公司非公开发行 A 股股票预案，募集资金在扣除发行费用后，全部用于珠海深水海洋工程装备制造基地项目。截至期末承诺投入金额即募集资金净额
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