中信出版集团股份有限公司
单位：万元
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算 2025 年期初占 占用形
资金占用方名称 占用累计发生金 度占用资金的 年度偿还累 度末占用资 占用性质
用 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 成原因
额（不含利息） 利息（如有） 计发生金额 金余额
控股股东、实际控
中国中信有限公司 控股股东 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
制人及其附属企业
其它关 上市公司 2025 年期初 2025 年半年 2025 年半年
往来方与上市公司的关 度占用累计 度占用资金 往来形成原 （经营性往
联资金 资金往来方名称 核算的会 占用资金余 度偿还累计 度末占用资
联关系 发生金额（不 的利息（如 因 来、非经营
往来 计科目 额 发生金额 金余额
含利息） 有） 性往来）
中国中信集团有限公司 最终控制方 应收账款 11.35 150.37 - 147.46 14.26 应收货款 经营性往来
与本公司同受中国中信 银行存款 141,540.10 93,561.03 2,228.53 82,688.84 154,640.82 资金存放 经营性往来
中信财务有限公司
控股股 有限公司控制 应收账款 11.66 1.61 - 0.65 12.62 应收货款 经营性往来
东、实 银行存款 25,815.84 304,532.01 172.80 310,475.40 20,045.25 资金存放 经营性往来
际控制 与本公司同受中国中信 应收账款 90.27 2,579.80 - 2,390.70 279.37 应收货款 经营性往来
中信银行股份有限公司
人及其 有限公司控制 其他应收 应收押金及
附属企 款 保证金
业 应收账款 181.25 - - 181.25 - 应收货款 经营性往来
中信京城大厦有限责任 与本公司同受中国中信
预付账款 1.43 18.00 - 18.00 1.43 预付房租 经营性往来
公司 有限公司控制
其他应收 26.22 - - 6.29 19.93 应收押金及 经营性往来
款 保证金
与本公司同受中国中信
中信消费金融有限公司 应收账款 1.49 - - 1.49 - 应收货款 经营性往来
有限公司控制
中信兴业投资集团有限 与本公司同受中国中信
应收账款 6.78 149.86 - 142.88 13.76 应收货款 经营性往来
公司 有限公司控制
应收账款 3.14 139.70 - 134.35 8.49 应收货款 经营性往来
与本公司同受中国中信 预付账款 - 12.38 - 11.74 0.64 预付房租 经营性往来
中信证券股份有限公司
有限公司控制 交易性金 购买理财产
- 500.00 1.22 501.22 - 经营性往来
融资产 品
中国中海直有限责任公 与本公司同受中国中信
应收账款 1.36 2.63 - 3.99 - 应收货款 经营性往来
控股股 司 有限公司控制
东、实 中信环境投资集团有限 与本公司同受中国中信
应收账款 1.28 2.25 - 1.33 2.20 应收货款 经营性往来
际控制 公司 有限公司控制
人及其 应收账款 0.64 - - 0.06 0.58 应收货款 经营性往来
附属企 中信城市开发运营有限 与本公司同受中国中信 预付账款 0.90 0.10 - - 1.00 预付服务费 经营性往来
业 责任公司 有限公司控制 其他应收 应收押金及
款 保证金
其他应收 应收押金及
与本公司同受中国中信 款 保证金
中信和业投资有限公司
有限公司控制 应收账款 - 3.50 - - 3.50 应收货款 经营性往来
预付账款 - 31.88 - 28.65 3.23 预付服务费 经营性往来
应收账款 - 25.27 - 19.53 5.74 应收货款 经营性往来
与本公司同受中国中信
中信科技发展有限公司 其他应收 应收押金及
有限公司控制 - 2.00 - - 2.00 经营性往来
款 保证金
北京信达置业有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 25.00 - - - 25.00 应收货款 经营性往来
中信医疗健康产业集团
受同一最终控制方控制 应收账款 10.74 7.03 - 14.74 3.03 应收货款 经营性往来
有限公司
金乐控股有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 7.41 2.34 - 9.75 - 应收货款 经营性往来
中信机电制造集团有限
受同一最终控制方控制 应收账款 0.90 1.40 - 0.80 1.50 应收货款 经营性往来
公司
中信井冈山培训中心 受同一最终控制方控制 应收账款 0.26 - - 0.26 - 应收货款 经营性往来
长越投资有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 - 3.48 - 1.98 1.50 应收货款 经营性往来
杭州整形医院有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 - 7.99 - 4.48 3.51 应收货款 经营性往来
预付技术服
控股股 中信数字科技集团有限 预付账款 29.74 37.17 - 66.91 - 经营性往来
受同一最终控制方控制 务费
东、实 公司
际控制 应收账款 - 1.96 - - 1.96 应收货款 经营性往来
人及其 中信云网有限公司 受同一最终控制方控制 预付账款 预付技术服
附属企 务费
业 Silver Linkage 预付技术服
受同一最终控制方控制 预付账款 2.04 63.12 - 55.25 9.91 经营性往来
Investments Inc. 务费
大昌行集团有限公司 受同一最终控制方控制 预付账款 0.77 - - 0.02 0.75 预付货款 经营性往来
中安国信(北京)贸易有
受同一最终控制方控制 应收账款 - 303.08 - 235.93 67.15 应收货款 经营性往来
限公司
中信尼雅葡萄酒股份有
受同一最终控制方控制 应收账款 - 16.66 - - 16.66 应收货款 经营性往来
限公司
Widelink Development
受同一最终控制方控制 应收账款 - 0.82 - - 0.82 应收货款 经营性往来
Ltd.
总计 -- -- -- 167,792.78 402,195.48 2,402.55 397,172.47 175,218.34 -- --
法定代表人：陈炜 主管会计工作负责人：王亮 会计机构负责人：范中佳
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