证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-019
格利尔数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、开展外汇套期保值业务的目的
格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避外汇市场的风险
，锁定成本，防范汇率大幅波动对公司经营造成不良影响，合理管控汇兑损益，公司
与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇套期保值业务基本情况
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务在审
批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过3000
万美元或等值外币。
（1）交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括远期结售汇、外汇掉
期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或者上述产品的组合。
（2）交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营业务
所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元、英镑等跟实际业务相关
的币种。
（3）交易对手：公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经
营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对手不涉
及关联方。
三、外汇套期保值业务的有效期
经2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
四、外汇套期保值业务风险情况
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所
有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托以规避和防范汇
率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
中，客户可能调整自身付款实现日（如付款日遇节假日），造成公司回款预测延后，
导致延期交割风险。
保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
常执行而导致的损失。
法交易带来的风险。
五、外汇套期保值业务内部控制措施
度。
的，禁止风险投机行为。
规模，合理计划和使用保证金。
域的法律、法规，规避可能产生的法律风险。
时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情
况及时上报，提示风险并执行应急措施。
监督检查。
六、开展外汇套期保值业务对公司的影响及相关会计处理
公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇、外汇期权等外汇套期保值业务
有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的抗风险能力，不存在损害
公司和全体股东利益的情况，符合公司经营发展需求，能进一步提高公司财务稳健
性。
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24
号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，
对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
七、外汇套期保值业务的可行性结论
公司开展外汇套期保值业务，是以正常的生产经营为基础，以规避汇率风险为目
的，具有明确的必要性与合理性。公司已建立相应的管理制度和风险控制机制，具备
开展此类业务的能力与条件。该业务不会影响公司主营业务发展，且使用自有资金进
行，风险总体可控。
综上，公司开展套期保值业务具有充分的必要性与可行性。
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