证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2026-047
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转债基本情况
（一） 可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，公司于
（二） 可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]868 号”文同意，公司 75,000 万元可转换公司债
券于 2021 年 9 月 8 日起在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）挂牌交易，
债券简称“嘉美转债”，债券代码 “127042”。
（三） 可转债转股期限
根据《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，本次发行的可转债转股期自可转
债发行结束之日（2021 年 8 月 13 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起
至可转债到期日止，即 2022 年 2 月 14 日至 2027 年 8 月 8 日（如遇法定节假日
或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四） 可转债转股价格调整情况
“嘉美转债”初始转股价格为 4.87 元/股。
格由 4.87 元/股调整为 4.86 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日披露在
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2026-047
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-053）。
由 4.86 元/股调整为 4.85 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2023-046）。
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2024-006）。
格由 4.62 元/股调整为 4.59 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2024-046）。
格由 4.59 元/股调整为 4.58 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2024-069）。
格由 4.58 元/股调整为 4.57 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2025-036）。
价格由 4.57 元/股调整为 4.55 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》
（公
告编号：2025-063）。
二、可转债有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2026-047
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
公司股票自 2025 年 12 月 19 日至 2026 年 1 月 15 日，已有十五个交易日的
收盘价不低于“嘉美转债”当期转股价格的 130%（即 5.92 元/股），已触发有
条件赎回条款。公司于 2026 年 1 月 15 日召开了第三届董事会第二十二次会议，
审议通过了《关于提前赎回“嘉美转债”的议案》，经审慎研究，董事会决定本
次行使“嘉美转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回
于赎回登记日收盘后全部未转股的“嘉美转债”，并授权公司管理层办理赎回的
相关事宜。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2026-047
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“嘉美转债”赎回价格
为 100.893 元/张（含息、含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额，
即 100 元/张；
i：指可转换公司债券当年票面利率，即第五年票面利率 1.80%；
t：指计息天数 182 天，即从上一个付息日（2025 年 8 月 9 日）起至本计息
年度赎回日（2026 年 2 月 6 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.80%×182÷365≈0.893 元/张。
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.893=100.893 元/张。
扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 2 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的全体“嘉
美转债”持有人。
（三）赎回过程
开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“嘉美转债”的
议案》，经审慎研究，董事会决定本次行使“嘉美转债”的提前赎回权利，按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“嘉美转
债”，并授权公司管理层办理赎回的相关事宜。
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于提前赎回嘉美转债的公告》（公告编
号：2026-016），并自 2026 年 1 月 19 日起至赎回日（2026 年 2 月 6 日）前每个
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2026-047
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
交易日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关提示性
公告，告知“嘉美转债”持有人本次“嘉美转债”赎回的相关事项。
美转债”最后一个转股日，自 2026 年 2 月 6 日起“嘉美转债”停止转股。
额赎回截至赎回登记日 2026 年 2 月 5 日收市后在中登公司登记在册的“嘉美转
债”。
赎回款通过可转债托管券商直接划入“嘉美转债”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2026 年 2 月 5 日）收市后，“嘉
美转债”尚有 11,454 张未转股，本次赎回“嘉美转债”的数量为 11,454 张，赎
回价格为 100.893 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%，且当期利息含
税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款
个投资者收到的赎回款保留两位小数累计所致）。
五、赎回影响
公司本次赎回“嘉美转债”的面值总额为 1,145,400.00 元，占发行总额的
完成后，“嘉美转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2026 年 2
月 5 日）收市，“嘉美转债”累计转股 164,574,575 股，短期内对公司的每股收
益有所摊薄。
六、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“嘉美转债”继续流通或交易，“嘉
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2026-047
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
美转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2026 年 2 月 24 日起，公司发行的“嘉
美转债”（债券代码：127042）将在深交所摘牌。
七、股本结构变化
“嘉美转债”自 2022 年 2 月 14 日起开始转股，截至 2026 年 2 月 5 日，“嘉
美转债”累计转股 164,574,575 股，公司总股本因“嘉美转债”转股等原因，累
计增加 136,324,975 股。公司最新股本情况如下：
本次变动前 本次增减变动（＋，－） 本次变动后
股份性质
比例 可转债转股 其他变动 比例
数量（股） 小计（股） 数量（股）
（%） 数量（股） （股） （%）
一、有限售条件流
通股
高管锁定股 0 0 0 6,206,748 6,206,748 6,206,748 0.56
股权激励限售
股
首发前限售股 508,453,773 52.84 0 -508,453,773 -508,453,773 0 0
二、无限售条件流
通股
三、总股本 962,170,735 100.00 164,574,575 -28,249,600 136,324,975 1,098,495,710 100.00
注：1、本次变动前股本情况为截至 2022 年 2 月 11 日（开始转股前一交易日）的股本
情况；本次变动后股本情况为截至 2026 年 2 月 5 日（赎回登记日）的股本情况。
转债”转股。
权激励限售股解除限售及回购注销、董监高人员变动、高管锁定股变化等。
八、联系方式
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2026-047
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
咨询部门：公司董秘办
咨询电话：0550-6821910
咨询邮箱：jiamei@chinafoodpack.com
九、备查文件
特此公告。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
