厦门象屿股份有限公司
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厦门象屿股份有限公司
现场会议时间：2026 年 2 月 26 日下午 15:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
现场会议地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85 号象屿集团
大厦 2 楼 209 号会议室
会议表决方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公
司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议议程：
一、会议主持人报告出席现场会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数
二、审议以下议案
三、股东发言提问
四、按照《公司股东会议事规则》进行投票表决
五、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果
六、会议主持人宣布表决结果和股东会决议
七、见证律师宣读对本次股东会的法律意见书
八、会议结束
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议案一：关于 2026 年度日常关联交易额度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司业务开展需要，预计 2026 年度公司及子公司（包含全资、控股子公
司及其子公司,下同）与公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集
团”）及其关联公司、厦门金融租赁有限公司、山东港口国际贸易集团有限公司分
别发生日常关联交易金额为 325.2 亿元，13 亿元、30 亿元。
一、2025 年度日常关联交易额度的预计和执行情况
单位：万元
关联人 关联交易类别 关联交易内容
额度 执行金额
承租办公场地（注 1） 4,300 3,753
接受或提供服 出租办公场地（注 2） 1,500 1,380
厦门象屿集团有
务 接受服务（注 3） 93,000 60,781
限公司及其关联
提供服务（注 4） 64,000 63,701
公司
采购或销售商 采购商品（注 5） 2,060,000 1,381,297
品 销售商品（注 6） 1,210,000 732,135
厦门金融租赁有 采购或销售商
销售商品（注 7） 55,000 46,336
限公司 品
合计 3,487,800 2,289,383
注：
（含车位租赁） 。
（含车位租赁） 。
软件、信息系统服务；（2）象屿集团大楼、员工公寓服务；（3）榆林象道物流有限公司为公
司及控股子公司提供铁路、汽车的运输服务；（4）辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子
公司为公司及控股子公司提供加工服务。
生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务；（2）为
榆林象道物流有限公司提供到站配送、装卸、租箱、设备租赁等服务；（3）为辽宁省象屿铝
工业有限责任公司及控股子公司提供租赁、配送、运输等服务；（4）为厦门象盛镍业有限公
司及控股子公司提供租船等物流服务；（5）为厦门象屿智慧供应链有限公司、厦门铁路物流
投资有限责任公司、榆林象道物流有限公司提供公司经营托管服务。
业有限公司及其控股子公司 PT Obsidian Stainless Steel、香港象正贸易有限公司采购钢
坯等商品； （2）向辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司采购铝板、铝卷等商品。
业有限公司及其控股子公司 PT Obsidian Stainless Steel、香港象正贸易有限公司销售硅
铁、硅锰、无烟煤等原材料；（2）向辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司销售氧化
铝、铝锭等商品；（3）向厦门象瀚投资有限公司销售镍铁、铬铁等商品；（4）向黑龙江金象
生化有限责任公司及其控股子公司销售原材料。
面履约能力正常。
年度预估额有差异，主要是象屿集团的制造业子公司的产能利用率根据市场、工
厂实际情况进行调整，同时公司根据市场行情变化调整采购和销售节奏导致实际
交易量较预估减少。
二、2026 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联人 关联交易类别 关联交易内容 预计金额
承租办公场地（注 1） 5,000
出租办公场地（注 2） 2,000
接受或提供服务
接受服务（注 3） 120,000
象屿集团及其关联公司
提供服务（注 4） 75,000
采购商品（注 5） 1,300,000
采购或销售商品
销售商品（注 6） 1,750,000
厦门金融租赁有限公司 采购或销售商品 销售商品（注 7） 130,000
山东港口国际贸易集团
采购或销售商品 销售商品（注 8） 300,000
有限公司
合计 3,682,000
注：
（含车位租赁） 。
（含车位租赁） 。
软件、信息系统服务；（2）象屿集团大楼、员工公寓服务；（3）榆林象道物流有限公司为公
司及控股子公司提供铁路、汽车的运输服务；（4）河南宏象铝业有限公司为公司及控股子公
司提供加工服务
生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务；（2）为
榆林象道物流有限公司提供到站配送、装卸、租箱、设备租赁等服务；（3）为辽宁省象屿铝
工业有限责任公司及控股子公司提供租赁、配送、运输等服务；（4）为厦门象盛镍业有限公
司及控股子公司提供租船等物流服务；（5）为厦门象屿智慧供应链有限公司、厦门铁路物流
投资有限责任公司、榆林象道物流有限公司提供公司经营托管服务
业有限公司及其控股子公司 PT Obsidian Stainless Steel、香港象正贸易有限公司采购钢
坯等商品； （2）向辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司采购铝板、铝锭等商品；（3）
向厦门象瀚投资有限公司采购不锈钢等商品
业有限公司及其控股子公司 PT Obsidian Stainless Steel、香港象正贸易有限公司销售无
烟煤、镍矿砂等原材料；（2）向辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司销售氧化铝、
石油焦等商品；（3）向厦门象瀚投资有限公司销售铬铁等商品；（4）向黑龙江金象生化有限
责任公司及其控股子公司销售原材料。
本关联交易额度有效期为 2026 年度，在 2027 年股东会审议通过当年度额度
前暂按 2026 年度额度予以管理。
三、关联方介绍和关联关系
（一）象屿集团及其关联企业的相关情况详见公司定期报告。
（二）厦门金融租赁有限公司
公司名称：厦门金融租赁有限公司
统一社会信用代码：91350200MA2YPYB00W
法定代表人：谢滨侨
企业类型：有限责任公司
成立日期：2017 年 11 月 15 日
注册资本：100,000 万人民币
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）屿南四路 3 号
两岸贸易中心 C 栋 11 层、12 层
经营范围：金融租赁服务。
（1.融资租赁业务；2.转让和受让融资租赁资产；
金；6.发行非资本类债券；7.接受租赁保证金；8.租赁物变卖及处理业务；9.
固定收益类投资业务；10.提供融资租赁相关咨询服务；11.在境内设立项目公
司开展融资租赁业务；12.向项目公司发放股东借款，为项目公司提供融资担保、
履约担保；13.国家金融监督管理总局批准的其他业务。)
公司控股股东象屿集团的副董事长谢滨侨先生担任厦门金融租赁有限公司的
董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，厦门金融租赁有限公司为
公司的关联法人。
厦门金融租赁有限公司为依法存续且经营情况正常的公司，具备较好的履约
能力。公司及下属子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按
照约定执行，双方履约具有法律保障。
（三）山东港口国际贸易集团有限公司
公司名称：山东港口国际贸易集团有限公司
统一社会信用代码：91370211MA3RJPBA0D
法定代表人：刘晋
企业类型：有限责任公司
成立日期：2020 年 3 月 17 日
注册资本：145,000 万人民币
注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路 45 号
东办公楼三楼 322 室（A）
经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；
金属矿石销售；建筑材料销售；机械设备销售；电子产品销售；五金产品批发；
橡胶制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；
纸浆销售；软木制品销售；棉、麻销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮
藏及其他相关服务；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；家具销售；日用百货
销售；照明器具销售；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰材料销售；文具用品批发；
体育用品及器材批发；汽车新车销售；非居住房地产租赁；住房租赁；国际货物
运输代理。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：货物进出口；技术进出口；危险化学品经营。
（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）。
山东港口国际贸易集团有限公司是公司战投山东省港口集团有限公司（以下
简称“山东港口”）的子公司，山东港口是统筹山东省港口等重大交通基础设施建
设、推动港口一体化发展的投融资和市场运营主体，拥有丰富的港口资源、综合
物流资源和大宗商品经营资源。公司与山东港口具有多领域的业务协同，通过港
口、综合物流、商品经营等方面合作，有效节约物流成本，助力公司持续提升市
场竞争力，深入服务制造业实体经济。根据法规，山东港口体系内，山东港口母
公司和公司战投董事担任董事、高管的山东港口子公司为公司关联方。结合 2026
年业务规划，公司与山东港口的业务合作中，与其子公司山东港口国际贸易集团
有限公司（公司董事刘晋担任董事长）的交易构成关联交易。
山东港口国际贸易集团有限公司为依法存续且经营情况正常的公司，具备较
好的履约能力。公司及下属子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，
并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
四、关联交易的定价政策
公司 2026 年度日常关联交易价格遵循市场公允的定价原则进行交易，具体将
遵循如下的定价政策：
格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；
关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；
合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
五、关联交易目的和对公司的影响
价格开展交易。公司与关联方之间的交易将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济
原则，交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议，关联股东需回避表决。
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议案二：关于 2026 年度与商业银行日常关联交易额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司的流动资金需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司（含全
资、控股子公司及其子公司,下同）拟与厦门农村商业银行股份有限公司（以下简
称“厦门农商行”）开展存款、贷款等综合业务。
一、2026 年度与商业银行日常关联交易基本情况
（一）2025 年度与商业银行日常关联交易情况
项目 哈农商行 厦门农商行
年末存款业务余额（万元） 17 50
年末贷款业务余额（万元） 25,000 0
年度贷款利息（万元） 481 0
是否有超额度的情况 否 否
注：公司董事齐卫东曾任哈尔滨农村商业银行股份有限公司董事，于 2024 年卸任，根据
法规规定，2025 年部分月份哈尔滨农村商业银行股份有限公司是公司关联方。上表数据未经
审计
（二）2026 年度与商业银行日常关联交易额度和类别
余额情况如下：
关联交易类别 关联交易内容 厦门农商行
贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代
贷款业务（亿元） 付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用 20
证及其他贸易融资等
活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财
存款业务（亿元） 20
及其他存款类业务
本关联交易额度有效期为 2026 年度，在 2027 年股东会审议通过当年度额度
前暂按 2026 年度额度予以管理。
同时，提请股东会授权公司及子公司管理层根据实际情况，在上述额度内授
权公司经营班子根据实际情况确定具体关联交易金额，并由公司及子公司法定代
表人签署相关法律文件。授权期限自本年度（2026 年）的公司股东会审议批准之
日起至下一年度（2027 年）的公司股东会审议批准该事项之日止。
二、关联方介绍和关联关系
厦门农商行前身是厦门市农村信用合作联社，2012 年 7 月改制为股份制商业
银行。公司控股股东下属全资子公司厦门象屿资产管理运营有限公司持有厦门农
商行 9.31%股份，系第一大股东，公司董事王剑莉担任厦门农商行董事。
注册资本：380,900.5035 万元人民币，法定代表人：谢滨侨。
项目 总资产 净资产 营业收入 归母净利润
金额（亿元） 1,344.34 109.59 13.47 0.31
三、关联交易主要内容和定价政策
厦门农商行为公司及子公司提供金融服务，包括贷款业务（包括但不限于贷
款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、
出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等业务）和存款业务（包括但不限于活期
存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务）。
公司拟与厦门农商行发生的关联交易将以市场化定价为原则，相关存、贷款
利率根据同等条件下市场化利率水平确定。公司向厦门农商行支付的其他费用，
依据中国人民银行的相关规定确定。
四、关联交易的目的和对公司的影响
本日常关联交易事项为公司正常生产经营需要，交易将遵循市场经济规律和
市场公允定价政策，采用平等自愿、互惠互利的原则，不会损害公司利益，且有
利于公司提高资金使用效率，补充流动资金，扩展融资渠道。
本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议，关联股东需回避表决。
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议案三：关于 2026 年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司业务开展的资金需求，公司及子公司（包含全资、控股子公司及
其子公司）拟在 2026 年度向公司控股股东象屿集团及其关联公司借款。
一、关联交易概述
款。本借款额度有效期为2026年度，在2027年股东会审议通过当年度额度前暂按
借款利率不高于象屿集团及其关联公司同期融资利率。
公司 2025 年向象屿集团及其关联公司借款余额没有出现超出已审批额度的
情况，2025 年末向象屿集团及其关联公司借款余额为 15.35 亿元人民币（未经审
计）。
二、关联关系介绍
象屿集团是公司控股股东，公司向象屿集团及其关联公司借款构成关联交易。
三、关联交易定价政策
公司向象屿集团借款利率按不高于象屿集团及其关联公司同期融资利率计算。
四、关联交易目的以及对公司的影响
本关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充公司流
动资金，系公司正常经营所需。公司将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，
根据市场公允价格开展交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响
公司的独立性。
本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议，关联股东需回避表决。
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议案四：关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案
各位股东及股东代表：
基于公司业务规模的增长要求，2026 年度公司及子公司（包含全资、控股子
公司及其子公司）根据经营需要拟向银行申请授信额度总计不超过 2,100 亿元人
民币，主要包括项目贷款、流动资金贷款、办理银行承兑汇票、保函、开立国际
信用证、开立国内信用证、外汇及商品等衍生交易和贸易融资等。
银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各子公司根据自身业务需要
以及与银行协商结果确定，在总额度范围内可根据经营情况调剂使用。授信额度
不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际
发生的融资业务及占用金额为准。本授信额度有效期为 2026 年度，在 2027 年股
东会审议通过当年度额度前暂按 2026 年度额度予以管理。
提请股东会授权公司及控股子公司管理层根据实际情况，在合计不超过 2,100
亿元人民币的授信额度内具体办理融资事宜，并由公司及控股子公司法定代表人
签署相关法律文件。上述授权期限自本年度（2026 年）的公司股东会审议批准之
日起至下一年度（2027 年）的公司股东会审议批准授信额度之日止。
本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议。
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议案五：关于 2026 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足各子公司和参股公司的日常业务经营需要，2026 年度公司拟以信用或
自有资产抵（质）押等方式为子公司、部分参股公司提供担保，具体说明如下：
一、担保情况概述
为满足公司子公司和部分参股公司的日常业务经营需要，2026 年度公司拟以
信用或自有资产抵（质）押等方式为子公司、部分参股公司提供担保，担保额度
不超过等值人民币 1,940 亿元。本担保额度有效期为 2026 年度，在 2027 年股东
会审议通过当年度额度前暂按 2026 年度额度予以管理。同时，提请股东会授权公
司及公司各子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保文
件，上述授权有效期自本年度（2026 年）的公司股东会审议批准之日起至下一年
度（2027 年）的公司股东会审议批准担保额度之日止。
其中：
规规定在相应类别（资产负债率高/低于 70%、全资/控股）的子公司调剂使用；
下文表 2；
超过 30 亿元；
游供应商对公司的下属公司的应收账款债权，公司将以出具《付款确认书》的方
式成为共同债务人，对下属公司应履行的应收账款项下的付款义务承担共同付款
责任，额度不超过 30 亿元。
上述担保范围包括但不限于：贷款、信用证开证、票据、贸易融资、保函、
保理、外汇及商品等衍生交易、履约担保、信托计划、境内外发债，以自有资产
抵押为子公司诉讼财产保全提供担保，向上海期货交易所、上海国际能源交易中
心股份有限公司、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所等申请期
货指定交割仓库资质，向中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司、中银保
险有限公司厦门分公司及中银保险有限公司其他全国分支机构、阳光财产保险股
份有限公司厦门市分公司、太平财产保险有限公司厦门分公司投保关税保证保险
等提供全额反担保、为公司开展应收账款资产证券化和供应链（应付账款）资产
证券化业务提供增信措施等。
表1：公司2026年度对子公司担保预计额度
单位：亿元，币种：人民币
序号 类型 公司名称
计担保额度
CHAINVALUE (VIETNAM) COMPANY LIMITED (联威发展（越南）有限
公司)
HONGKONG XIANGYU DEVELOPMENT CO., LIMITED (香港象屿发展有
限公司)
XIANGYU NEW ENERGY (GERMANY) GMBH （象屿新能源（德国）有
限公司）
全资子公司小计 240.5
HONG KONG EVAN TRADING LIMITED (香港亿旺国际贸易实业有限公
司)
序号 类型 公司名称
计担保额度
XIANGHUI ENERGY (SINGAPORE) PTE. LTD. (象晖能源（新加坡）
有限责任公司)
序号 类型 公司名称
计担保额度
HONG KONG HING SIN INTERNATIONAL LIMITED (香港兴辰国际有限
公司)
HONG KONG XIANGYU SUPERCHAIN ASSET MANAGEMENT CO., LIMITED
(香港象屿速传资产管理有限公司)
序号 类型 公司名称
计担保额度
HONGKONG LIANMAO TRADING CO., LIMITED (香港联茂贸易有限公
司)
HONG KONG YUAN FENG RESOURCES CO., LIMITED (香港源丰物产有
限公司)
XINGCHEN INTERNATIONAL LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.（泰
国兴辰国际物流有限责任公司）
控股子公司小计 1,635.50
注：1.公司对厦门象屿速传供应链发展股份有限公司的担保额度包括其向各期货交易所
（包括但不限于上海期货交易所、上海国际能源交易中心、郑州商品交易所、大连商品交易
所、广州期货交易所等）申请期货指定交割仓库/厂库资质时所提供的担保。担保范围为对于
被担保人开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不
限于合作协议约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及交易所实现债权的必要费用如诉讼
费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等，且无论是单独、共同或与任何其他
主体连带承担，无论是实际还是或有，也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在），承
担不可撤销的全额连带保证责任。在公司所申请期货指定交割仓库出具担保函的担保期间内，
公司将在2026年及以后每年的相应股东会中，持续就公司为所申请期货指定交割仓库提供的
担保限额事项进行审议并及时披露。
产保险股份有限公司厦门市分公司、太平财产保险有限公司厦门分公司投保关税保证保险等
提供全额反担保，担保额度分别是人民币10.5亿元、11亿元、4亿元
表2：公司2026年度对参股公司担保预计额度
单位：亿元
序号 类型 公司名称 2026 年度预计担保额度
参股公司合计 4.00
公司对上表中参股公司的担保为公司（或公司子公司）按所持参股公司的股
权比例提供与其他股东同等条件的担保或反担保，符合行业惯例，不会损害公司
及股东利益。
二、被担保人基本情况
（一）作为被担保人的公司子公司情况
主要财务指标（万元）
被担保人名称 2025 年 1-9 月（未经审计） 2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
资产总额 负债总额 资产净额 资产负债率 营业收入 净利润 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润
福建省象屿汽车有限责任公司 15,065 2,916 12,148 19.36% 797 -6 20,870 8,719 12,151 5,252 299
厦门象屿汽车有限公司 46,602 38,075 8,527 81.70% 109,946 1,655 27,767 20,913 6,855 68,789 1,498
海南象屿国际商务有限责任公
司
厦门象屿智慧科技有限责任公
司
黑龙江象屿农业物产有限公司 1,117,360 523,261 594,099 46.83% 959,481 19,395 1,276,393 701,541 574,852 1,151,692 9,252
黑龙江象屿物流发展有限公司 4,172 3,536 636 84.76% 9,056 201 4,841 4,408 433 36,554 357
大连象屿农产有限公司 134,512 79,910 54,602 59.41% 1,015,857 4,808 319,965 270,211 49,754 702,214 -3,933
CHAINVALUE US CO. (联威发展
（美国）有限公司)
CHAINVALUE (VIETNAM) COMPANY
LIMITED (联威发展（越南）有 6,038 407 5,631 6.73% 3,784 95 6,180 286 5,894 2,821 124
限公司)
HONGKONG XIANGYU DEVELOPMENT
CO., LIMITED (香港象屿发展有 116,395 102,219 14,176 87.82% 135,060 3,748 21,547 10,503 11,043 1,095 755
限公司)
PT XIANGYU TRADING INDONESIA
(象屿印尼贸易有限公司)
SOUTH AFRICAN XIANGYU (PTY)
LTD (南非象屿有限责任公司)
厦门象屿速传供应链发展股份
有限公司
南通象屿海洋装备股份有限公
司
厦门象屿钢铁产业集团有限公
司
XIANGYU (SINGAPORE) PTE. 629,190 490,004 139,187 77.88% 2,816,383 12,114 393,062 264,220 128,841 3,236,199 30,631
主要财务指标（万元）
被担保人名称 2025 年 1-9 月（未经审计） 2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
资产总额 负债总额 资产净额 资产负债率 营业收入 净利润 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润
LTD. (象屿（新加坡）有限公司)
XIANGYU MIDDLE EAST TRADING
CO.（象屿中东贸易有限公司）
新疆象道物流有限公司 80,165 43,894 36,270 54.76% 83,724 2,907 84,189 50,832 33,357 91,091 871
厦门领象金属有限公司 593,018 443,512 149,507 74.79% 1,943,422 9,606 508,570 438,729 69,841 987,758 5,709
HONG KONG EVAN TRADING
LIMITED (香港亿旺国际贸易实 255,742 249,814 5,928 97.68% 3,519,925 18,159 551,416 546,548 4,868 3,607,607 11,055
业有限公司)
绥化象屿金谷农产有限责任公
司
厦门象屿物产有限公司 398,751 375,569 23,182 94.19% 1,318,315 2,340 322,802 301,679 21,123 1,427,362 331
象晖能源（巴彦淖尔市）有限公
司
上海象屿钢铁供应链有限公司 3,988 1,366 2,622 34.25% 3,958 211 4,919 2,301 2,618 6,393 247
海南象屿供应链科技有限公司 24,418 1,437 22,980 5.89% 8,080 192 39,432 16,474 22,958 117,731 1,226
厦门象屿农产品有限责任公司 219,125 159,628 59,497 72.85% 1,010,624 2,096 245,055 182,369 62,685 1,222,415 5,395
启东象屿海洋装备有限责任公
司
上海象屿速传供应链有限公司 18,941 14,718 4,223 77.70% 52,770 -610 17,932 13,162 4,770 65,144 -1,412
日照象明油脂有限公司 73,146 47,209 25,937 64.54% 214,346 4,609 70,921 43,120 27,801 323,864 5,758
GOLDEN BRICKS SHIPPING
PTE. LTD. (金砖海运有限公司)
象晖能源（厦门）有限公司 270,050 116,723 153,327 43.22% 430,048 14,785 315,248 162,765 152,483 1,044,833 28,408
象晖能源（额济纳旗）有限公司 18,271 10,709 7,562 58.61% 45,304 -698 18,766 10,506 8,260 56,468 -2,382
象晖能源（达茂旗）有限责任公
司
上海象屿速传航运发展有限公
司
厦门象屿胜狮物流科技有限公
司
SC RAKAU GROUP LIMITED (乐高
集团有限公司)
主要财务指标（万元）
被担保人名称 2025 年 1-9 月（未经审计） 2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
资产总额 负债总额 资产净额 资产负债率 营业收入 净利润 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润
厦门象屿矿业有限公司 283,952 233,164 50,788 82.11% 1,139,539 -3,123 274,816 220,989 53,826 1,397,246 -9,785
福建象成矿业有限公司 53,175 2,878 50,297 5.41% 220,714 297 0 0 0 0 0
厦门象屿鑫成供应链有限公司 46,164 25,977 20,187 56.27% 270,779 278 45,159 25,139 20,020 334,187 -2,491
唐山象屿正丰国际物流有限公
司
天津象屿供应链管理有限公司 142,150 122,602 19,548 86.25% 824,411 102 73,016 53,595 19,420 656,199 -1,955
XIANGHUI ENERGY
(SINGAPORE) PTE. LTD. (象晖 112,819 107,766 5,054 95.52% 264,569 1,950 181,674 172,491 9,183 1,002,111 5,833
能源（新加坡）有限责任公司)
镇江象屿泰合矿业科技有限公
司
天津象屿进出口贸易有限公司 154,633 126,565 28,069 81.85% 1,109,737 2,213 87,689 61,866 25,823 901,079 -6,169
厦门象屿资源有限公司 223,591 204,985 18,607 91.68% 993,763 -134 158,667 139,981 18,687 1,043,160 -8,771
成大物产（厦门）有限公司 327,556 292,677 34,879 89.35% 1,486,375 5,991 299,068 266,205 32,863 2,183,937 -331
象道物流集团有限公司 515,146 309,359 205,787 60.05% 57,014 -878 529,321 322,724 206,597 127,887 -657
象屿（张家港）有限公司 368,259 447,442 -79,183 121.50% 265,340 138 478,044 557,395 -79,351 384,060 -72,482
上海闽兴大国际贸易有限公司 181,538 150,047 31,491 82.65% 551,634 -3,525 95,707 60,834 34,872 664,136 -6,473
厦门屿链通数智供应链科技有
限责任公司
HONGKONG TOPWAY TRADING CO.,
LIMITED (香港拓威贸易有限公 903,356 446,974 456,382 49.48% 2,309,395 25,630 887,000 472,039 414,960 2,736,415 82,283
司)
福建兴大进出口贸易有限公司 584,389 487,911 96,478 83.49% 1,288,932 -6,434 952,695 849,885 102,810 3,562,625 15,259
厦门象屿物流集团有限责任公
司
广州象屿进出口贸易有限公司 15,342 6,514 8,829 42.46% 41,374 -637 36,432 27,003 9,429 171,523 -760
青岛象屿进出口有限责任公司 19,362 14,681 4,681 75.82% 87,308 -1,159 22,533 16,720 5,813 192,142 883
HONGKONG XIANGYU RONGDA
LIMITED (香港象屿荣达有限公 547,570 526,107 21,463 96.08% 17,924 1,455 347,756 327,508 20,249 14,386 765
司)
徐州象屿供应链管理有限公司 8,056 3,376 4,680 41.90% 46,648 932 7,609 3,677 3,931 57,588 331
厦门象屿化工有限公司 135,267 109,618 25,649 81.04% 520,094 3,442 119,388 96,865 22,523 1,086,694 401
主要财务指标（万元）
被担保人名称 2025 年 1-9 月（未经审计） 2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
资产总额 负债总额 资产净额 资产负债率 营业收入 净利润 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润
厦门象屿兴宝发贸易有限公司 29,563 20,314 9,249 68.71% 211,265 257 36,793 27,818 8,975 260,547 13
HONG KONG ETEC TRADING CO.,
LIMITED (香港亿泰商贸有限 69,211 68,647 564 99.19% 492,478 564 0 0 0 0 0
公司)
上海象屿牧盛贸易有限公司 151,482 121,345 30,137 80.11% 566,897 -1,580 141,485 107,019 34,466 1,122,436 1,613
厦门象屿环资矿业科技股份公
司
盐城象屿环资矿业科技有限公
司
福建象屿新能源有限责任公司 74,323 48,883 25,440 65.77% 176,536 3,523 79,517 56,970 22,547 529,062 2,965
厦门象屿新能源有限责任公司 633,797 549,668 84,129 86.73% 1,105,581 -11,670 324,727 277,502 47,226 1,006,117 19,509
HONG KONG HING SIN
INTERNATIONAL LIMITED (香港 8,971 7,339 1,632 81.81% 11,583 300 10,313 8,962 1,351 18,019 -59
兴辰国际有限公司)
厦门象屿同道供应链有限公司 94,418 78,448 15,970 83.09% 517,195 -1,073 90,857 73,832 17,025 544,077 -2,149
象屿宏大供应链有限责任公司 65,711 44,735 20,976 68.08% 577,991 2,391 76,391 57,829 18,562 576,431 2,139
厦门象屿五金物流服务有限公
司
厦门象屿易联多式联运有限公
司
HONG KONG XIANGYU SUPERCHAIN
ASSET MANAGEMENT CO., LIMITED
(香港象屿速传资产管理有限公
司)
泉州象屿石化有限公司 18,461 14,791 3,669 80.12% 421,304 6,125 8,717 11,207 -2,490 289,542 -398
福清胜狮货柜有限公司 766 195 571 25.46% 1,469 70 1,145 646 499 2,270 19
福州胜狮货柜有限公司 3,063 954 2,109 31.15% 3,216 -12 3,385 1,273 2,112 4,450 10
青岛象屿速传供应链有限公司 11,479 8,069 3,410 70.29% 11,268 1,224 11,142 7,071 4,070 17,480 2,102
厦门象屿太平综合物流有限公
司
成都象屿供应链有限责任公司 21,223 5,252 15,971 24.75% 11,381 -21 29,137 13,147 15,990 325,852 -4,167
江苏象屿国贸有限公司 6,138 3,883 2,255 63.26% 51,525 35 8,165 5,861 2,304 150,905 93
主要财务指标（万元）
被担保人名称 2025 年 1-9 月（未经审计） 2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
资产总额 负债总额 资产净额 资产负债率 营业收入 净利润 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润
安阳象道物流有限公司 117,909 92,261 25,648 78.25% 24,184 -2,674 119,507 91,187 28,320 13,551 -4,703
福州象屿智运供应链有限公司 5,684 4,599 1,084 80.92% 19,332 207 3,560 2,682 878 10,553 403
广州象屿速传物流有限公司 6,375 4,386 1,989 68.80% 10,267 423 6,725 4,602 2,123 13,971 568
梁山象屿供应链有限责任公司 3,744 4,217 -473 112.62% 11,984 182 3,605 4,260 -655 12,834 -16
青海象道物流有限公司 19,113 13,408 5,705 70.15% 23,192 275 23,878 18,450 5,428 31,924 72
厦门象屿智运供应链有限公司 10,328 1,532 8,796 14.84% 1,595 27 11,730 2,981 8,749 2,413 487
陕西象道物流有限公司 39,915 14,278 25,638 35.77% 14,432 -858 39,854 13,362 26,492 33,066 952
天津象屿速传物流有限公司 5,255 3,572 1,683 67.98% 3,636 225 2,604 882 1,722 4,834 296
天津象屿智运物流有限责任公
司
贵阳黔屿供应链有限责任公司 33,350 47 33,303 0.14% 5,874 279 33,152 128 33,024 2,908 657
广西自贸区象屿速传供应链管
理有限公司
大连象阳植物蛋白有限责任公
司
厦门卓屿供应链管理有限公司 85,727 82,069 3,657 95.73% 271,604 1,257 61,334 58,954 2,380 295,986 -3,222
江苏卓屿环保有限公司 832 243 589 29.21% 1,473 167 851 456 396 1,792 65
成都青白江象道物流有限公司 9,881 5,905 3,976 59.76% 8,896 45 9,309 5,383 3,926 4,748 -199
莆田象屿速传供应链有限公司 4,372 2,709 1,662 61.97% 5,879 365 5,016 3,171 1,845 10,425 610
厦门象屿龙得宝物流有限公司 1,847 602 1,245 32.58% 2,000 87 1,943 786 1,157 2,850 241
厦门象屿胜狮货柜有限公司 18,656 13,540 5,115 72.58% 9,047 886 19,203 14,997 4,205 11,709 782
天津象屿航运有限公司 3,065 2,981 84 97.26% 9,981 -386 6,690 6,220 470 22,906 -32
浙江象屿速传智慧物流有限公
司
厦门屿丰矿产有限公司 11,875 8,883 2,992 74.80% 29,364 -3,063 15,374 9,331 6,044 53,762 -4,021
天津象屿物流发展有限责任公
司
巩义市象道物流有限公司 33,278 17,591 15,687 52.86% 18,680 827 33,537 18,685 14,852 17,737 889
高安象道物流有限公司 27,225 11,889 15,336 43.67% 37,618 582 26,568 11,822 14,745 18,271 -261
贵州象道物流有限公司 44,318 41,436 2,882 93.50% 7,141 -1,402 42,893 38,617 4,276 8,224 -2,305
南通象屿工程装备有限责任公
司
主要财务指标（万元）
被担保人名称 2025 年 1-9 月（未经审计） 2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
资产总额 负债总额 资产净额 资产负债率 营业收入 净利润 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润
厦门象明投资有限公司 12,541 67 12,473 0.54% 9,733 161 12,390 78 12,313 0 -1,173
漳州市泰平智慧物流有限公司 515 238 278 46.11% 496 106 803 459 345 635 89
HONGKONG LIANMAO TRADING
CO., LIMITED (香港联茂贸易有 9,823 9,107 717 92.70% 1,205 -14 0 0 0 0 0
限公司)
HONG KONG YUAN FENG RESOURCES
CO., LIMITED(香港源丰物产有 53,377 52,177 1,201 97.75% 439,061 1,201 0 0 0 0 0
限公司)
厦门象屿能源发展有限责任公
司
厦门象屿船舶贸易有限责任公
司
HONG KONG WINWAY METALS CO.,
LIMITED (香港盈成金属有限公 70,573 70,435 138 99.80% 31,716 138 0 0 0 0 0
司)
厦门象屿能源新材料有限公司 4,285 781 3,505 18.21% 972 5 0 0 0 0 0
浙江兴辰化工国际物流有限公
司
上海象屿金属有限公司 2,465 2,730 -266 110.77% 5,098 -279 0 0 0 0 0
XIANGYU NEW ENERGY (GERMANY)
GMBH （象屿新能源（德国）有 5,540 6,094 -554 110.00% 8,044 -525 8 18 -10 96 -20
限公司）
厦门卓屿矿业有限公司 5,652 1 5,652 0.01% 0 -1 0 0 0 0 0
注：1.上表被担保人经营数据为母公司口径数据；
贸有限公司）、HONGKONG LIANMAO TRADING CO., LIMITED（香港联茂贸易有限公司）、HONG KONG YUAN FENG RESOURCES CO., LIMITED（香港源丰物产有限
公司）、厦门象屿船舶贸易有限责任公司、HONG KONG WINWAY METALS CO., LIMITED （香港盈成金属有限公司）、厦门象屿能源新材料有限公司、上海象屿
金属有限公司为 2025 年新设立公司，2024 年或 2025 年暂无经营数据
（二）作为被担保人的公司参股公司情况
主要财务指标（万元）
被担保人名称 2025 年 1-9 月（未经审计） 2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
资产总额 负债总额 资产净额 资产负债率 营业收入 净利润 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润
上海象屿物流发展有限责任公
司
厦门泓屿供应链有限责任公司 195,114 174,002 21,112 89.18% 44,819 3,676 396,154 378,719 17,435 648,603 1,080
（三）被担保人基本情况
被担保人为公司子公司的，其注册资本、主营业务、法定代表人等相关信息
详见公司定期报告。
被担保人为公司参股公司的，其基本信息如下：
注册资本
被担保人 注册地 主要股东 业务性质
（万元）
厦门同安资产管理有限公司（56%）、
厦门泓屿供应链 福建 厦门象屿物流集团有限责任公司 大宗商品
有限责任公司 厦门 （30%）、厦门同安国有资产投资有 贸易
限公司（14%）
福建鑫港渔业商贸集团有限公司
物流平台
上海象屿物流发 （55%）、厦门象屿物流集团有限责
上海 （园区）开 10,514.00
展有限责任公司 任公司（35%）、福清融锦投资有限
发运营
公司（10%）
三、董事会意见
司业务正常开展的需要，将有利于提高各子公司的资金使用效率，促进子公司业
务的持续稳定发展，符合公司整体利益。
担保或反担保的风险处于可控范围内，符合公司整体利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司董事会和股东会批准，公司2025年度为子公司及部分参股公司提供担
保总额度为人民币1,740亿元，其中为子公司日常经营提供的担保总额不超过
际提供担保余额为0元（未经审计），公司不存在对控股股东及其关联人提供的担
保，亦不存在逾期对外担保情况。
本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议。
厦门象屿股份有限公司
议案六：关于 2026 年度短期投资理财额度的议案
各位股东及股东代表：
为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，2026 年度公司及子公司（包含
全资、控股子公司及其子公司）拟利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，
任意时点投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的 50%，具体说明如下：
一、年度委托理财概况
（一）委托理财目的
为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，支持公司业务稳健发展，根据
公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2026 年度
公司及子公司（含全资、控股子公司）拟利用暂时闲置的自有资金进行短期投资
理财。
（二）资金来源
公司购买委托理财产品所使用的资金为公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（三）风险控制措施
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资
风险。
聘请专业机构进行审计。
二、年度委托理财的具体情况
（一）短期投资理财开展的原则
短期投资理财在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响
的前提下开展。
（二）短期投资理财的业务范围
主要是流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，包括但不限于银行、信
托、证券公司或其他金融机构发行的银行及信托理财产品、资管计划、收益凭证、
基金、国债逆回购、柜台债券业务等。
（三）短期投资理财的投资限额
时点投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的50%。本理财额度有效期为2026
年度，在2027年股东会审议通过当年度额度前暂按2026年度额度予以管理。
（四）年度委托理财受托方的情况
四、对公司的影响
公司利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，投资流动性较强、收益率
相对稳定的理财产品，不会对公司主营业务现金流带来不利影响，并能够取得一
定投资收益。
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产
品计入“交易性金融资产”“其他流动资产”等科目。
五、风险提示
公司委托理财的投资范围主要是流动性较强、收益率相对稳定的理财/金融产
品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政
策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性。
本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议。
厦门象屿股份有限公司
议案七：关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案
各位股东及股东代表：
根据公司业务需求，2026 年公司及子公司（包含全资、控股子公司及其子公
司）拟开展外汇衍生品交易业务，任意时点交易余额不超过公司上一年度经审计
的营业收入的 30%，具体说明如下：
一、外汇衍生品交易业务概述
（一）交易目的
公司持续聚焦主业，以“供应链服务驱动产业链运营的全球领航者”为远景，
以“立足供应链，服务产业链，创造价值链”为使命，在深耕国内市场的同时，
坚持聚焦高质量共建“一带一路”， 重点探索东南亚、非洲、南美洲等地区核心
节点业务及资源布局，布局境外业务平台，提升国际化业务规模。
（二）交易额度和期限
为规避汇率波动风险，稳健经营，公司按年度向股东会和董事会申请开展外
汇衍生品交易的授权额度，并在授权额度范围内开展外汇衍生品交易业务。根据
公司业务需求，2026年公司及子公司开展外汇衍生品交易业务在任意时点交易余
额不超过公司上一年度经审计的营业收入的30%，交割期限与进出口收付汇期间相
匹配。交易币种包括但不限于美元、欧元、港币等主要结算币种。本交易额度有
效期为2026年度，在2027年股东会审议通过当年度额度前暂按2026年度额度予以
管理。
同时，提请股东会授权总经理与银行及其他机构签署相关外汇衍生品交易协
议。授权期限自本年度（2026年）的公司股东会审议批准之日起至下一年度（2027
年）的公司股东会审议批准该事项之日止。
（三）资金来源
交易均使用公司自有资金，不涉及使用募集资金。
（四）交易方式
根据业务发展，公司以一定期间内的进口付汇及出口收汇计划为基础，在银
行和其它机构选择合适的外汇衍生品交易，以规避和防范汇率风险。公司开展的
衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，交易品种包括但不限于外汇远期结售
汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等，产品流动性较好。
外汇远期结售汇业务是指，与银行及其它机构签订远期结售汇协议，约定未
来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、
金额、汇率办理的结售汇业务。
外汇掉期业务是指，在委托日向银行及其它机构买进即期外汇的同时又卖出
同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。
外汇期权业务是指，合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在
未来约定日期或一定时间内按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择
权。
二、风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性的交易
操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。外汇衍生
品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇衍
生品交易也会存在一定风险：
订的远期结售汇汇率价格可能与到期时的实际结售汇汇率有一定差距，造成汇兑
损失。
的金额及期间预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单或违约，造成公司已
办理外汇衍生品交易的收付款业务预测不准，无法按期交割，导致展期、违约交
割等风险。
（二）风险控制措施
以便锁定我司成本。
合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。
的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内
部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
三、对公司的影响
公司所操作的外汇衍生品交易遵循实需原则，以规避进出口业务汇率风险作
为主要目的，根据进出口业务状况，针对进出口业务涉及到的结算货币，以一定
期间内的进口付汇及出口收汇计划为基础，选择合适的远期外汇交易，有利于规
避汇率波动风险，稳健经营；同时，公司开展的外汇衍生品交易不会对公司主营
业务现金流带来不利影响。
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则
第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准
则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行
相应的会计核算和披露。
本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议。
厦门象屿股份有限公司
议案八：关于 2026 年度开展商品衍生品交易的议案
各位股东及股东代表：
根据公司业务需求，2026 年公司及子公司（包含全资、控股子公司及其子公
司）拟开展商品衍生品交易业务，在手合约任意时点保证金及权利金上限合计不
超过上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的 20%（不含标准仓单交割占用的
保证金规模），任一交易日持有的最高合约价值不超过公司上一年度经审计营业收
入的 20%。具体说明如下：
一、商品衍生品交易业务概述
（一）交易目的
公司主营大宗商品供应链服务，为降低大宗商品价格波动对公司经营业绩的
影响，公司以风险管理为出发点，以套期保值为原则从事相关的商品衍生品交易。
（二）交易额度和期限
公司按年度向股东会和董事会申请开展商品衍生品交易的授权额度，并在授
权额度范围内开展商品衍生品交易业务。根据公司及控股子公司风险控制和经营
发展需要，授权公司及控股子公司开展商品衍生品业务的在手合约任意时点保证
金及权利金上限合计不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的20%（不
含标准仓单交割占用的保证金规模），任一交易日持有的最高合约价值不超过公司
上一年度经审计营业收入的20%。本额度在2026年度内可循环使用，在2027年股东
会审议通过当年度额度前暂按2026年度额度予以管理。
（三）资金来源
公司根据现货业务经营匹配控制套保业务的资金规模，套期保值业务资金来
源为公司及子公司的自有资金、仓单质押、抵押或抵减金融机构对公司及子公司
的授信额度，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司业务模式主要为配套现货的套期保值操作，操作品种包括能源化工、金
属矿产、农副产品、新能源等公司主营的商品品类，交易工具包括期货、期权、
远期、掉期、互换。现货品种套期保值业务在配套现货的数量金额及计划范围内
进行操作。相关操作需在公司供应链运营专业委员会审批授权下进行。
公司开展商品衍生品交易的场所为境内外正规商品衍生品交易所，包括上海
期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心、广州
期货交易所、LME、ICE、COMEX、CBOT、NYMEX、BMD、TOCOM、SGX、HKEX 及经过公
司供应链运营专业委员会审批同意的其他交易平台。
二、风险分析和风险控制措施
公司进行商品衍生品交易主要用于有效规避价格波动对公司经营业绩带来的
不利影响，不以投机为目的，但同时也会存在一定的风险：
浮动损失。
的风险。
划执行的风险。
针对以上风险，公司主要管控手段如下：
保值业务管理制度》进行。
生品管理小组负责衍生品套保日常管理。建立岗位交叉监督机制，通过交易员与
结算员、财务部、审计部等多方相互稽核，避免违规操作，一旦发现立即处置。
事业部经营需要、专业能力等，审批、授权子公司/事业部衍生品操作权限。衍生
品管理小组负责日常监控各子公司/事业部操作情况，若出现超授权的操作行为，
衍生品管理小组需及时向供应链运营专业委员会汇报并立即采取相应的处置措施。
跟踪及反馈，对可能出现的交割风险制定应急处理预案。
公司董事会汇报。
三、会计政策和核算原则
公司及下属子公司开展商品衍生品套保业务选择的交易所和交易品种市场透
明度大，成交活跃，流动性强，成交价格和结算价能够充分反映衍生品的公允价
值。
公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》
《企业会计准则第 24
号-套期会计》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》对金融衍生品的公允价值
予以确定。
本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议。
厦门象屿股份有限公司
议案九：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行
与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，公司董
事会认为，公司符合向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开
发行公司债券的条件和资格。
本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议。
厦门象屿股份有限公司
议案十：关于公开发行公司债券方案的议案
各位股东及股东代表：
根据公司的业务发展需要，公司拟新增发行公司债券。本次公司债券的具体
方案如下：
一、发行规模
本次公司债券规模不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）。具体发行规模提请
股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据公司资金需求情况和发行时
市场情况，在上述范围内确定。
二、发行方式
本次发行的公司债券采用公开发行方式。本次公司债券在注册完成后拟分期
发行。具体发行方式提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据市
场情况和公司资金需求情况确定。
三、票面金额及发行价格
本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。
四、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开
发行，不向公司股东优先配售。
五、债券期限
本次债券期限不超过 10 年（含 10 年，可续期公司债券不受此限制），可为单
一期限品种，也可为多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期
限品种的发行规模提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据相关
规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
六、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率及其付息方式由公司与主承
销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定。
七、特殊发行事项
若发行可续期公司债券，公司将设置续期选择权，以每 M 计息年度为一个重
定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将债券期限延长 1 个重定价周期
（即延续 M 年）或在该周期末到期全额兑付该期债券。M 不超过 5（含 5）。
若发行可续期公司债券，公司可设置递延支付利息选择权，除非发生强制付
息事件，本次债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及已经递延的所
有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限
制；前述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。
可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利；如有递延，
则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个重定价周期的票面利
率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内
协商后确定，在首个重定价周期内固定不变，其后每个重定价周期重置一次，重
置方式由公司与主承销商按照有关规定协商确定。
公司是否发行可续期公司债券，以及可续期公司债券的含权条款设计、利率
确定和调整方式等事项提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层在发
行前根据相关规定及市场情况确定。
八、赎回条款或回售条款
本次债券是否涉及赎回条款或回售条款的具体内容提请股东会授权董事会并
同意董事会授权公司经理层根据相关规定情况确定。
九、还本付息方式
在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，最后一期利息随本
金的兑付一起支付。
十、募集资金用途
本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金等
法律法规允许的用途。具体募集资金用途提请股东会授权董事会并同意董事会授
权公司经理层根据公司资金需求情况确定。
十一、偿债保障措施
根据有关规定，提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层在出现
预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下
措施：
十二、担保事项
本次公司债券为无担保债券。
十三、承销方式及上市安排
本次公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成
后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次公司债券于上海证券交易所上市
交易。经监管部门审核/注册，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次
公司债券于其他交易场所上市交易。
十四、本次发行决议的有效期
关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东会审议通过之日起三十六
个月。
十五、授权事项
根据本次发行公司债券的安排，为提高本次公司债券发行及上市相关工作的
效率，特提请公司股东会授权公司董事会并同意董事会授权公司经理层全权办理
公司本次发行公司债券相关事宜，包括但不限于：
定及调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于债券品种、具体发行规模、
债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售或者赎回条款、评
级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、上市地点、
偿债保障措施，以及在股东会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使
用等与公司债券相关的全部事宜；
有人会议规则》；
定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券相关的各项文件、合同和协议，
并根据审批机关以及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及根据
法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；
有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会并同
意董事会授权公司经理层根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等
相关事项进行调整；
本次公司债券上市相关事宜；
同时提请股东会同意董事会授权公司经理层具体处理与本次发行有关的事务。
经理层有权根据公司股东会决议确定的授权范围和董事会的授权，代表公司在本
次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。
本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议。
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