证券代码：920806 证券简称：云星宇 公告编号：2026-002
北京云星宇交通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司<内部控制管理手册>的议案》
为进一步完善公司内部控制管理体系，优化和规范相关业务流程，提升风险
防控能力，结合《公司章程》修订和管理制度变化情况，对《内部控制管理手册》
（2024版）部分内容进行了修订与完善。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<资金管理办法>的议案》
为了规范公司资金使用的监督与管理，强化资金统一配置与调剂功能，实现
资金高效流转，提高公司整体抗风险能力，结合公司实际情况，对《资金管理办
法》部分条款进行了修订。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2026年度银行授信额度申请计划>的议案》
根据公司经营发展及资金管理的需要，公司拟向银行申请授信额度，供办理
流动资金贷款、银行保函、信贷证明、承兑汇票、国内信用证等业务使用。具体
授信额度以银行批复为准，获董事会批准后12个月内有效。
具体内容详见公司于2026年2月6日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司关于2026年度银行授
信额度申请计划的公告》（公告编号：2026-003）。
本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2026年度债务融资方案>的议案》
鉴于公司新承揽项目以及在施项目的资金需求，2026年度拟继续采用银行流
动资金贷款、国内信用证议付等方式满足日常经营资金需求，对于特殊投资项目
的资金解决方案，单独编制方案并审议。《2026年度债务融资方案》获董事会批
准后12个月内有效。
具体内容详见公司于2026年2月6日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司2026年度债务融资方
案的公告》（公告编号：2026-004）。
本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于使用闲置自有资金办理保本银行产品的议案》
为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保公司主营业务稳健发展和
正常经营资金需求的前提下，公司拟参照每月资金计划以及资金余额，择机办理
保本银行产品（如：大额存单、7天通知存款、结构性存款等）。公司拟使用的自
有闲置资金额度最高不超过人民币50,000万元（含），在该额度内，资金可以滚
动使用。每次办理保本银行产品时，授权公司总经理审批，由财务管理部具体实
施。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月。
具体内容详见公司于2026年2月6日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司关于使用闲置自有资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。
本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2025年度全面风险管理工作报告和2026年度工作计
划>的议案》
根据《全面风险管理办法》等相关制度要求，公司对2025年度全面风险管理
工作进行了总结，并结合实际和重点工作，制定了2026年工作计划，编制了《2025
年度全面风险管理工作报告和2026年工作计划》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司处置部分车辆的议案》
鉴于公司部分老旧车辆已达公司规定的处置年限，按照公司《车辆管理办法》
规定，根据年度固定资产处置计划，公司2026年拟对已达处置年限的15台车辆进
行批量处置。该批车辆原值254.25万元，净值16.11万元，全部将通过北京产权
交易所进行公开挂牌处置。
本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
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