证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2026-004
上海宝立食品科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 基本情况
投资金额 不超过人民币 50,000 万元（含本数）
安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构
投资种类
性存款、定期存款、大额存单等
资金来源 自有资金
? 已履行的审议程序
公司于 2026 年 2 月 4 日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议和第二
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》。本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
? 特别风险提示
公司及子公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控，但不
排除该项投资受到市场波动的影响，公司及子公司将遵循审慎投资原则，及时跟
踪现金管理的进展情况。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营的资金需要的前提下，公
司及子公司拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，以提高资金的使用效率，
为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）投资金额
期限内公司闲置自有资金现金管理总额度为人民币 50,000 万元（含本数），
进行现金管理的闲置自有资金在此额度内可循环滚动使用，但任一时点投资余额
不得超出上述投资额度。
（三）资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
主要用于投资安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、
定期存款、大额存单等。公司董事会授权公司管理层及工作人员在上述期限及额
度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体现金管理事务由财务
部门负责组织实施。
（五）投资期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内前述额度可循环滚动使用，理财产品
期限不超过12个月。
二、审议程序
（一）审计委员会的召开、审议和表决情况
公司于 2026 年 2 月 4 日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》，并同意将议案提交董事会审议。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2026 年 2 月 4 日召开第二届董事会第十六次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》。
三、投资风险分析及风控措施
公司及子公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控，但不
排除该项投资受到市场波动的影响，公司及子公司将遵循审慎投资原则，及时跟
踪现金管理的进展情况，并拟采取以下风险控制措施：
（一）公司及子公司购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好、期限不
超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利
义务及法律责任等。
（二）公司财务部门建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及
时跟踪投资进展及收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应的措施，严格控制投资风险。
（三）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可聘请专业机构进行审计。
（四）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司及子公司将根据实际经营情况及资金状况，合理使用自有资金进行现金
管理，提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取
更多的投资回报，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子
公司主营业务的正常开展。公司将根据企业会计准则的规定进行会计核算，具体
以年度审计结果为准。
特此公告。
上海宝立食品科技股份有限公司董事会
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