证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2026-003
山东三元生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议于 2026 年 2 月 4 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议
通知于 1 月 31 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、财务总监列席本次会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作
决议合法有效。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
根据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不
超过超募资金总额的 30%。为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，满足
公司日常经营所需，公司拟使用超募资金 79,399.00 万元人民币用于永久补充流
动资金，占超募资金总额的 29.99987%，符合上述有关规定。
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2026-004）。
披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》；
为提高超募资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益，结合超募资
金使用情况，在不影响公司日常生产经营和保证超募资金安全使用的前提下，公
司拟继续使用不超过 60,000 万元人民币暂时闲置超募资金进行现金管理（拟购
买安全性高、流动性好、风险低、满足保本要求、产品期限不超过 12 个月，包
括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、金融机构的收益凭证、
大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资与衍生
品交易为目的的投资行为。使用期限自公司第五届董事会第十一次会议审议通过
之日起 12 个月内有效，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。暂时闲
置超募资金在现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司授权管理层在上
述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务
部负责组织实施。
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》；
为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益，结合自有资
金使用情况，在不影响公司正常生产、经营的前提下，公司拟继续使用不超过
控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、
流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机
构）。使用期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，
如单笔交易的存续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期
时止，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。公司授权管理层在上述额
度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负
责组织实施。
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
鉴于议案（一）和议案（三）尚需股东会审议，故公司董事会提议于 2026
年 2 月 24 日下午 3:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
特此公告
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