证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2026-007
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：申万宏源证券收益凭证
? 投资金额：11,000 万元
? 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司九届十二次董事会、九届九次
监事会审议通过。
? 特别风险提示：公司本次现金管理购买的理财产品为有保本约定的浮动收益
型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动、宏
观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资
的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，在符合国家法律法规、不影
响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过 20,000 万
元的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不
超过 12 个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等）。
（二）投资金额
本次进行现金管理的金额为 11,000 万元，类型为券商浮动收益凭证。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可〔2022〕785 号）核准，公司向社会公众公开发行可转换公司
债券 3,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额 300,000 万元，共计募集资
金 300,000 万元，减除发行费用 36,226,037.84 元（不含税）后，募集资金净额为
殊普通合伙）验证并出具了天健验〔2022〕3-57 号《验证报告》。具体情况如下：
发行名称 2022 年向社会公众公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 6 月 29 日
募集资金总额 300,000 万元
募集资金净额 296,377.40 万元
√不适用
超募资金总额
□适用，______万元
累计投入 达到预定可使用
项目名称
进度（%） 状态时间
募集资金使用情况 天业汇祥年产 25 万吨超净 2026 年 6 月 30
高纯醇基精细化学品项目 日
天业汇祥年产 22.5 万吨高 2026 年 6 月 30
性能树脂原料项目 日
补充流动资金 100% 不适用
是否影响募投项目实施 □是 √否
注：上表“累计投入进度”为截至 2025 年 6 月 30 日相关数据进行统计。关于公司
向社会公众公开发行募集资金的使用详情，详见公司在上海证券交易所网站发布的
《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（四）投资方式
本次使用 11,000 万元闲置募集资金进行现金管理，为券商理财产品，符合安全性
高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目
正常进行。本次现金管理在董事会授权额度范围内，且未超过授权使用期限。
公司与现金管理的签约证券公司不存在关联关系，不构成关联交易。
是
否 是否符 是否存
受托方 构 合安全 在变相
产品名 名称 产品类 产品 投资金 收益类 预计年化 成 性高、 改变募
称 （如 型 期限 额 型 收益率（%） 关 流动性 集资金
有） 联 好的要 用途的
交 求 行为
易
龙 鼎 定 申万宏
其他：券
制 2816 源证券 1,000 保本浮
商 理 财 120 天 1.71-2.51% 否 是 否
期 收 益 有限公 万元 动收益
产品
凭证 司
龙 鼎 定 申万宏
其他：券
制 2817 源证券 5,000 保本浮
商 理 财 120 天 1.71-2.51% 否 是 否
期 收 益 有限公 万元 动收益
产品
凭证 司
龙 鼎 定 申万宏
其他：券
制 2818 源证券 5,000 保本浮
商 理 财 120 天 1.71-2.51% 否 是 否
期 收 益 有限公 万元 动收益
产品
凭证 司
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
实际投入金额 实际收回本 实际收益（万 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） 金（万元） 元） 金额（万元）
合计 321.78 0
最近 12 个月内单日最高投入金额 20,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 2.15
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 292.06
募集资金总投资额度（万元） 300,000
目前已使用的投资额度（万元） 261,735.41
尚未使用的投资额度（万元） 40,089.11
注：1.尾差为四舍五入所致；2.上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”
系根据最近 12 个月内公司单日使用闲置募集资金进行现金管理的最高余额填列。
二、审议程序
公司于 2025 年 6 月 27 日召开九届十二次董事会、九届九次监事会，审议通
过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在符合国
家法律法规、不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，使用
不超过 20,000 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，
购买低风险、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭
证或结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相
关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还
至募集资金专户。详见公司于 2025 年 6 月 28 日披露的《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的公告》（临 2025-047）。
三、投资风险分析及风控措施
（一）现金管理的风险分析
公司本次现金管理购买的理财产品为有保本约定的浮动收益型理财产品，但
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动、宏观经济形势
及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际
收益不可预期。
（二）现金管理的风控措施
在购买的保本型产品存续期间，公司将与金融机构保持密切联系，跟踪理财
资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，并采取以下控制措
施：
金投资项目正常建设实施。公司财务管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目
进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
时可以聘请专业机构进行审计。
使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。
四、投资对公司的影响
公司最近一年又一期的财务指标如下：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 2,052,613.49 2,131,417.04
负债总额 1,119,714.22 1,200,845.24
净资产额 932,235.36 929,903.73
公司 2024 年度末及 2025 年三季度末资产负债率分别为 54.55%、56.34%，
不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据新金融工具准则的要求，公司将委托理财记入“交易性金融资产”科目，
收到的理财收益计入利润表中的“投资收益”科目，具体以年度审计结果为准。
本次使用部分闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，是在确
保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公
司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能
够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为
公司股东谋求更多的投资回报，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现
金流量不产生实质性影响。
公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况，公司使用
闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授
权范围。截至2026年2月2日，公司尚未使用的募集资金现金管理额度不超过9,000
万元。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
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