证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2026-005
转债代码：113696 转债简称：伯 25 转债
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至 2026 年 1 月 31 日，累计已有人民币 73,000 元“伯 25
转债”已转换为公司股票，累计转股股份数为 1,387 股，占“伯 25 转债”转股前公
司已发行股份总额的 0.0002%。
? 未转股可转债情况：截至 2026 年 1 月 31 日，尚未转股的“伯 25 转债”金
额为人民币 2,801,927,000 元，占“伯 25 转债”发行总量的比例为 99.9974%。
? 本季度转股情况：自 2026 年 1 月 7 日至 2026 年 1 月 31 日期间，累计已有
人民币 73,000 元“伯 25 转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 1,387
股。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕631 号），
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 1 日
向不特定对象发行面值总额 280,200.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值
为人民币 100 元，发行数量 28,020,000 张，募集资金总额为人民币 280,200.00 万元。
本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.1%、第二年 0.3%、第三年 0.6%、第
四年 1.0%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕177 号同意，公司发行的 280,200.00
万元可转换公司债券于 2025 年 7 月 28 日在上交所挂牌交易，债券简称“伯 25 转
债”，债券代码“113696”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求和《芜湖伯特利汽车安全系
统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“伯 25 转债”自 2026 年 1 月 7 日
起可转换为本公司股份。初始转股价格为 52.42 元/股，最新转股价格为 52.42 元/
股。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“伯 25 转债”转股期为：2026 年 1 月 7 日至 2031 年 6 月 30
日。
（一）自 2026 年 1 月 7 日至 2026 年 1 月 31 日期间，累计已有人民币 73,000
元“伯 25 转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 1,387 股。截至 2026
年 1 月 31 日，累计转股股份数为 1,387 股，占“伯 25 转债”转股前公司已发行股
份总额的 0.0002%
（二）截至 2026 年 1 月 31 日，尚未转股的“伯 25 转债”金额为人民 币
三、股本变动情况
单位：股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别
（2026 年 1 月 6 日） 转股 （2026 年 1 月 31 日）
无限售条件流通股 606,510,820 1,387 606,512,207
总股本 606,510,820 1,387 606,512,207
四、其他
投资者如需了解“伯 25 转债”的详细情况，请查阅公司于 2025 年 6 月 27 日
在上海证券交易所网站披露的《募集说明书》。
联系部门：董事会办公室
咨询电话：0553-5669308
公司信箱：investor@btl-auto.com
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