证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-006
深圳南山热电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
理财产品。
最长期限不超过12个月，在额度和授权期限内，资金可以滚动使用。
等多重因素影响，可能导致产品收益率出现波动，投资收益存在一定的
不确定性。
一、进行现金管理情况概述
为进一步提高深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）暂
时闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，在保证公司日常经营所需
流动资金及确保资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金在
上一次现金管理授权到期之日（即 2026 年 3 月 14 日）起 12 个月内进
行现金管理，主要用于开展结构性存款存放及购买低风险固定收益理财
产品，存放资金总额度不超过 6 亿元，单笔最长期限不超过 12 个月。
二、审议程序
次会议、第十届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于公司拟使用
暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过6亿元的资
金在上一次现金管理授权到期之日（即2026年3月14日）起12个月内进
行现金管理，主要用于开展结构性存款存放及购买低风险固定收益理财
产品，单笔最长期限不超过12个月，在额度和授权期限内，资金可以滚
动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳南山热电股份
有限公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。
三、现金管理风险分析及风险控制措施
（一）现金管理风险
公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资范围主要为结构
性存款及低风险固定收益理财产品。其中，结构性存款将选择由发行银
行纳入表内核算、按照存款管理、纳入存款准备金和存款保险保费的缴
纳范围的保本型产品，该类产品具有低风险、期限短、流动性较好的特
点；低风险固定收益类理财产品将选择商业银行发行的R1级别产品或比
照上述风险等级选择非银行业金融机构发行的理财产品。尽管公司已对
投资标的进行严格筛选，且聚焦低风险品类开展现金管理，但金融市场
受宏观经济环境、政策变化及市场波动等多重因素影响，可能导致产品
收益率出现波动，投资收益存在一定的不确定性。
（二）风险控制措施
资金使用的审批和执行程序，确保资金得到有效利用，资金管理规范运
行；同时采取分散原则进行结构性存款存放及购买低风险固定收益理财
产品。
款、购入的低风险固定收益理财产品进行严格监控，持续跟踪产品的最
新动态，如评估或发现存在不利情形，将及时采取相应措施，控制存放
风险，确保资金安全。
低风险固定收益理财产品进行规范化管理，同时，将建立健全会计科目，
做好资金使用的财务核算等相关工作。
四、进行现金管理对公司的影响
公司基于审慎的资金管理原则，在确保日常经营资金需求及主营业
务稳健发展的前提下，合理使用暂时闲置的自有资金开展现金管理业务，
能够有效优化公司资金配置结构，提升资金使用效率，增加公司流动性
管理收益，不会影响公司正常生产经营活动的资金需求。
五、备查文件
特此公告。
深圳南山热电股份有限公司董事会
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