圣晖系统集成集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
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鉴证报告
关于前次募集资金使用情况的鉴证报告 1-11
前次募集资金使用情况的鉴证报告
XYZH/2026SUAA1B0006
圣晖系统集成集团股份有限公司
圣晖系统集成集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“圣晖集成”
）
）执行了
合理保证的鉴证业务，就前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监
督管理委员会颁布的《监管规则适用指引--发行类第 7 号》的要求编制，以及是否在所有
重大方面如实反映了圣晖集成截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况发表鉴证
意见。
一、管理层的责任
圣晖集成公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规
定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用
情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以
及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况的鉴证报告发表鉴
证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大
错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认
为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，圣晖集成上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员
鉴证报告（续）
XYZH/2026SUAA1B0006
圣晖系统集成集团股份有限公司
会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了圣晖集成截至 2025 年 12
月 31 日止前次募集资金的使用情况。
四、其他说明事项
本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次
募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行可
转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当
造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年一月三十日
圣晖系统集成集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
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前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的规定，
圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”、“圣晖集成”） 董事会编制了公司截
至 2025 年 12 月 31 日止关于前次募集资金使用情况的专项报告。具体如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证监会《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可〔2022〕1915号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）
股票2,000.00万股，发行价格为每股人民币27.25元，募集资金总额为人民币54,500.00万
元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,965.28万元后，实际募集资金净额为人民币
威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年9月29日出具了《验资报告》（毕
马威华振验字第2201408号）。公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项
账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及
存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户初始存放金额与余额情况如下：
单位：人民币/元
募集资金专户开户行 账号 初始存放金额 余额 备注
中国建设银行股份有限
公司苏州分行
上海浦东发展银行股份
有限公司苏州分行
上海浦东发展银行股份
有限公司苏 州分行
华夏银行股份有限公司
苏州分行
合计 504,551,886.80 1,891,292.67
（三）前次募集资金使用和结余情况
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前次募集资金使用情况报告
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金人民币 474,812,660.30 元，使用部分闲
置募集资金进行现金管理 12,000,000.00 元，尚未使用的募集资金专户余额 1,891,292.67
元，使用资金（包括部分闲置募集资金进行现金管理）占募集资金初始存放金额的比例
为 96.48%，上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工，该部分
资金将继续用于实施承诺项目。募集资金使用及募集资金专户结余具体情况如下：
单位：人民币/元
项目 序号 金额
初始存放金额 A 504,551,886.80[注 1]
已累计使用募集资金总额 B 474,812,660.30
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 C
使用部分闲置募集资金进行现金管理 D 12,000,000.00 [注 2]
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 E 2,286,893.47
募集资金账户利息收入扣除手续费净额 F 1,093,013.88
支付的发行费用 G 19,204,726.46
H=A-B-D+E+F- 1,914,407.39
G
销户利息收入转入公司自有资金账户 J 23,114.72[注 3]
差异 K=H-I-J 0.00
[ 注 1] 初 始 存 放 金 额 504,551,886.80 元 与 募 集 资 金 净 额 485,347,160.34 元 差 异
行费用。
[注 2]截至 2025 年 12 月 31 日，除上述账户余额外，公司尚有 12,000,000.00 元闲置
募集资金用于现金管理。
[ 注 3] 公 司 于 2023 年 6 月 28 日 将 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 苏 州 分 行
（ 12452000001060483 ） 与 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 苏 州 分 行
（89030078801700001950）账户销户，其中华夏银行股份有限公司苏州分行产生销户利
息收入金额为 11,536.35 元，上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行产生销户利息收
入金额为 11,578.37 元，上述销户利息收入共 23,114.72 元均已转入公司自有资金账户，
募集资金专户注销后，公司、保荐机构与开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》
也随之终止。
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（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金实际使用情况见本报告附表一《前次募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金变更情况
（一）募集资金投资项目实施地点及实施方式变更情况
及 2023 年 4 月 28 日召开的公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意将募投项目“营销与服务网络建设
项目”的实施地点由“在合肥、长沙、武汉、成都和郑州建立营销服务网点”变更为“在合
肥、长沙、武汉、重庆和郑州建立营销服务网点”；同时，募投项目“营销与服务网络建
设项目”的实施方式由“通过办公室租赁的方式投资建设”变更为“通过购置办公室的方
式投资建设”，项目的总投资金额由 2,230.80 万元变更为 2,866.65 万元，因变更而增加
的部分将由公司自有资金予以解决。具体情况详见 2023 年 4 月 8 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式
的公告》（公告编号：2023-018）。
（二）关于部分募集资金投资项目调整建设内容
及 2023 年 4 月 28 日召开的公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资
金投资项目调整建设内容的议案》，同意将“研发中心建设项目”总投资额拟由 4,000.00
万元调整为 4,229.31 万元，其中研发相关内容拟使用募集资金投入为 2,539.50 万元，预
制实验车间改造内容使用公司自有资金 1,460.50 万元，超过募集资金使用金额的部分，
公司通过自有资金及银行融资解决，确保该项目得以顺利实施。“研发中心建设项目”
研发相关内容中，拟新建厂房建筑面积由 800.00 平米调整为 1,983.38 平米，无尘室实验
室面积由 120 平米调整为 184 平米，
普通实验区面积由 680.00 平米调整为 1,139.92 平米，
增加预留区 659.46 平米。建筑工程费由 528.00 万元调整为 1,026.97 万元，设备购置费
由 799.55 万元调整为 529.88 万元，安装工程费由 39.98 万元调整为 0.00 万元，预备费
由 120.93 万元调整为 160.91 万元。具体情况详见 2023 年 4 月 8 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的公告》（公
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（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
告编号：2023-019）。
（三）关于部分募投项目延期的情况
公司于 2023 年 10 月 27 日分别召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募
集资金投资项目“营销与服务网络建设项目”达到预定可使用状态的日期由原计划 2023
年 10 月延长至 2024 年 10 月。公司营销与服务网络建设项目的实施方式为通过购置办
公室的方式投资建设，公司前期多次开展实地调研，多方寻找适合公司营销与服务网络
建设项目开展、价格合理的场所，尚有部分区域未找到合适场地。考虑到建设营销与服
务网络的重要性以及办公场所的稳定性，为保证募投项目的实施成果更好地满足公司发
展要求，公司在充分考虑当前募投项目实施进度及募集资金实际使用情况的基础上，拟
将上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。
公司于 2024 年 12 月 13 日分别召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发
行募集资金投资项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划 2025 年 1
月延长至 2025 年 12 月。具体情况详见 2024 年 12 月 14 日披露于上海证券交易所网站
（公告编号：2024-054）
（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于部分募投项目延期的公告》 。
公司于 2025 年 10 月 17 日分别召开了第三届董事会第三次会议及第三届审计委员
会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发
行募集资金投资项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划 2025 年
（公告编号：2025-051）
站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于部分募投项目延期的公告》 。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
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（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合
计人民币 6,105,250.60 元。上述事项毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022
年 10 月 19 日出具了《关于圣晖系统集成集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2201571 号）。
公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事
项出具了明确的核查意见。公司已于 2022 年 11 月完成对上述资金的置换。
单位：人民币/元
项目 自筹资金支付金额 置换金额
补充洁净室工程配套营运资金项目 - -
研发中心建设项目 668,495.58 668,495.58
营销与服务网络建设项目 2,186,763.98 2,186,763.98
发行费用 3,249,991.04 3,249,991.04
合计 6,105,250.60 6,105,250.60
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表二《前次募集资金投资项目
实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不适用
（三）募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的情
况说明
不适用
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司前次发行不涉及以资产认购股份。
七、闲置募集资金的使用
本公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使
用最高不超过人民币 40,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
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性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限
于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等），额度自 2022 年
管理投资产品到期后，本金及利息均已全部收回，并归还至募集资金专户，不存在逾
期情况。
公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使
用最高不超过人民币 3,000 .00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公
司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第九次会议审议通过之日起不超过 12 个月。在前
述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司
使用最高不超过人民币 2,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，额度自 2024
年 10 月 25 日第二届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度
及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司于 2025 年 10 月 17 日召开了第三届董事会第三次会议及第三届审计委员会第
二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司
使用最高不超过人民币 1,200 .00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自
公司2025 年 10 月 17 日第三届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前
述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2025 年 12 月 31 日止，公司进行
现金管理的未到期金额为 1,200.00 万元，累计已到期金额为 51,300.00 万元。
具体情况如下：
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单位：人民币/万元
产品起息 预计年化 是否 资金来
序号 受托方名称 产品名称 金额（万元） 产品类型 产品到期日
日 收益率 到期 源
中国建设银行股份有限
开发区支行营业部
中国建设银行股份有限
闲置募
集资金
开发区支行营业部
上海浦东发展银行股份 2022-11-3 闲置募
有限公司苏州分行 0 集资金
上海浦东发展银行股份 闲置募
有限公司苏州分行 集资金
中国建设银行股份有限
中国建设银行苏州分行单位人民 保本浮动收益型 闲置募
币定制型结构性存款 产品 集资金
开发区支行营业部
中国建设银行股份有限
中国建设银行苏州分行单位人民 保本浮动收益型 2023-2-2 闲置募
币定制型结构性存款 产品 1 集资金
开发区支行营业部
上海浦东发展银行股份 闲置募
有限公司苏州分行 集资金
上海浦东发展银行股份 闲置募
有限公司苏州分行 集资金
上海浦东发展银行股份 利多多公司稳利 23JG3109 期(1 个 保本浮动收益型 2023-3-1 闲置募
有限公司苏州分行 月早鸟款)人民币对公结构性存款 产品 3 集资金
华夏银行股份有限公司 2022-12- 闲置募
苏州新区支行 1 集资金
利多多公司稳利 22JG3917 期（3
上海浦东发展银行股份 保本浮动收益型 2022-12- 闲置募
有限公司苏州分行 产品 5 集资金
存款
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前次募集资金使用情况报告
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
产品起息 预计年化 是否 资金来
序号 受托方名称 产品名称 金额（万元） 产品类型 产品到期日
日 收益率 到期 源
利多多公司稳利 22JG3917 期（4
上海浦东发展银行股份 保本浮动收益型 2022-12- 闲置募
有限公司苏州分行 产品 5 集资金
存款
中国建设银行股份有限
中国建设银行苏州分行单位人民 保本浮动收益型 2022-12- 闲置募
币定制型结构性存款 产品 6 集资金
开发区支行营业部
华夏银行股份有限公司 2022-12- 闲置募
苏州新区支行 1 集资金
中国建设银行股份有限
开发区支行营业部
中国建设银行股份有限
开发区支行营业部
中国建设银行股份有限
闲置募
集资金
开发区支行营业部
中国建设银行股份有限
闲置募
集资金
开发区支行营业部
合计 52,500.00
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八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目尚未实施完毕，不存在节余募集资金投资
项目使用情况。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
（一）“补充洁净室工程配套营运资金项目”实际投入金额高于承诺投资金额
公司募集资金账户来源包括活期存款利息收入与利用闲置募集资金进行现金管
理，且收益用于本项目，截至 2023 年 12 月 31 日止共产生利息收益 226.36 万元，其中
注销账户前利息收入 224.05 万元，
注销时结余利息收入 2.31 万元已转入自有资金账户，
详见“（三）前次募集资金使用和结余情况[注 3]”，故导致实际投入金额高于承诺投资
金额。
具体情况如下：
单位：人民币/万元
年度 募集资金项目名称 利息收入 现金管理收入 合计
合计 85.58 140.78 226.36
（二）“营销与服务网络建设项目”实际投入金额高于承诺投资金额
公司募集资金账户来源包括活期存款利息收入与利用闲置募集资金进行现金管理，
且收益用于本项目，截至 2024 年 12 月 31 日共产生利息收益 36.78 万元，其中注销账户
前利息收入 7.45 万元，注销时结余利息收入 29.33 万元已转入募集资金专户，故导致实
际投入金额高于承诺投资金额。
具体情况如下：
单位：人民币/万元
年度 募集资金项目名称 利息收入 现金管理收入 合计
合计 11.01 25.77 36.78
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董事会
二〇二六年一月三十日
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附表一：前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：圣晖系统集成集团股份有限公司 单位：人民币/万元
募集资金总额： 48,534.72 累计已使用募集资金总额： 47,481.27
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2023 年： 31,114.09
变更用途的募集资金总额比例： 2022 年： 14,707.29
投资项目 募集资金投资总额 截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额
项目达到预定可
使用状态日期/或
实际投资金额与 截至 2025 年 12 月
序 募集前承诺投 调整后投资金 募集前承诺 调整后投资金 实际投资金
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 募集后承诺投资 31 日项目完工程
号 资金额 额 投资金额 额 额
金额的差额 度
补充洁净室工程配 补充洁净室工程配
套营运资金项目 套营运资金项目
营销与服务网络建 营销与服务网络建
设项目 设项目
投资项目小计 48,534.72 48,534.72 47,481.27 48,534.72 48,534.72 47,481.27 -1,053.45
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前次募集资金使用情况报告
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：圣晖系统集成集团股份有限公司 单位：人民币/万元
实际投资项目 最近三年实际效益 截止日
截止日投资项目 是否达到
承诺效益 累计实现
序号 项目名称 累计产能利用率 2023 年度 2024 年度 2025 年度 预计效益
效益
注：公司在 2022 年首次公开发行股票并在主板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效
益情况对照表不适用
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