证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2026-011
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 授权现金管理情况
（一）审议情况
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000
万元的闲置募集资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满
足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大
额存单、通知存款等本金保障型产品，且购买的产品不作抵押，不用作其他用途，
不影响募集资金投资计划正常进行。
公司拟投资产品的期限最长不超过 12 个月，在上述期限内，资金可循环滚
动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存
续期超过前述有效期，则使用期限的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负
责具体组织实施及办理相关事宜。
具体内容详见公司 2025 年 11 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公
司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的应当及时披露。上市
公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述
标准。
公司本次以闲置募集资金进行现金管理的金额合计 16,500 万元，全部用于
购买结构性存款、大额存单。本次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金
管理余额为 24,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的 31.01%。根据《北京
证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管
理的金额达到披露标准，现予以披露。
二、 本次使用募集资金购买理财产品情况
（一） 本次购买理财产品的基本情况
产 收 投 资
产品金额 预计年化收益 品 益 资 金
受托方名称 产品类型 产品名称
（万元） 率（%） 期 类 方 来
限 型 向 源
上海浦东发展银 银 行 理 财 利 多 多 公 司 稳 利 500 0.95%/ 180 浮 结 募
行股份有限公司 产品 26JG5291 期(三层 1.85%/ 天 动 构 集
青岛福州路支行 看涨)人民币对公 2.05% 收 性 资
结构性存款 益 存 金
款
上海浦东发展银 银 行 理 财 利 多 多 公 司 稳 利 2,500 0.95%/ 180 浮 结 募
行股份有限公司 产品 26JG5291 期(三层 1.85%/ 天 动 构 集
青岛福州路支行 看涨)人民币对公 2.05% 收 性 资
结构性存款 益 存 金
款
中国银行股份有 银 行 理 财 人 民 币 结 构 性 存 7,000 0.80%/ 181 浮 结 募
限公司青岛海尔 产品 款 2.12% 天 动 构 集
路支行 收 性 资
益 存 金
款
中信银行股份有 银 行 理 财 共 赢 慧 信 汇 率 挂 5,500 1.20%/ 180 浮 结 募
限公司青岛麦岛 产品 钩人民币结构性 1.77% 天 动 构 集
支行 存款 A26885 期 收 性 资
益 存 金
款
交通银行股份有 银 行 理 财 大额存单 1,000 1.30% 6 固 大 募
限公司青岛分行 产品 个 定 额 集
营业部 月 收 存 资
益 单 金
（二） 使用闲置募集资金投资产品的说明
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为保障投资本金安全的结
构性存款、大额存单，市场风险较小，投资产品安全性高、流动性好、单笔投资
期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常运行。
（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。
（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
必要的调查。
三、 公司对募集资金购买理财产品相关风险的内部控制
（1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因
此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对购买理财产品事
项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发
现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；
（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次使用募集资金购买的产品为结构性存款、大额存单，市场风险较小，
不会影响募投项目的正常运转。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投
资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司募集资金购买理财产品的情况
（一） 尚未到期的购买理财产品的情况
产品 资 是否
预计年化
产 品 金额 起 始 日 终 止 投资 金 为关
受托方名称 产品名称 收 益 率
类型 （万 期 日期 方向 来 联交
（%）
元） 源 易
中 信 银 行 银 行 共 赢 慧 信 4,000 1.00%/ 2026 年 2026 结 募 否
股份有限 理 财 汇率挂钩 1.80% 1 月 9 年 4 构 集
公 司 青 岛 产品 人民币结 日 月 9 性 资
麦岛支行 构性存款 日 存 金
A26216 期 款
中 信 银 行 银 行 共 赢 慧 信 3,700 1.00%/ 2026 年 2026 结 募 否
股份有限 理 财 汇率挂钩 1.72% 1 月 9 年 4 构 集
公 司 青 岛 产品 人民币结 日 月 9 性 资
麦岛支行 构性存款 日 存 金
A26214 期 款
上海浦东 银 行 利多多公 500 0.95%/ 2026 年 2026 结 募 否
发展银行 理 财 司 稳 利 1.85%/ 1 月 21 年 7 构 集
股 份 有 限 产品 26JG5291 2.05% 日 月 性 资
公司青岛 期(三层看 21 存 金
福州路支 涨)人民币 日 款
行 对公结构
性存款
上 海 浦 东 银 行 利 多 多 公 2,500 0.95%/ 2026 年 2026 结 募 否
发展银行 理 财 司 稳 利 1.85%/ 1 月 21 年 7 构 集
股 份 有 限 产品 26JG5291 2.05% 日 月 性 资
公司青岛 期(三层看 21 存 金
福州路支 涨)人民币 日 款
行 对公结构
性存款
中 国 银 行 银 行 人 民 币 结 7,000 0.80%/ 2026 年 2026 结 募 否
股 份 有 限 理 财 构性存款 2.12% 1 月 21 年 7 构 集
公 司 青 岛 产品 日 月 性 资
海尔路支 21 存 金
行 日 款
中 信 银 行 银 行 共 赢 慧 信 5,500 1.20%/ 2026 年 2026 结 募 否
股份有限 理 财 汇率挂钩 1.77% 1 月 21 年 7 构 集
公 司 青 岛 产品 人民币结 日 月 性 资
麦岛支行 构性存款 20 存 金
A26885 期 日 款
交 通 银 行 银 行 大额存单 1,000 1.30% 2026 年 2026 大 募 否
股份有限 理 财 1 月 21 年 7 额 集
公 司 青 岛 产品 日 月 存 资
分行营业 21 单 金
部 日
（二） 已到期的购买理财产品的情况
资 是否
产品金 本金
产品类 年化收益率 起 始 终 止 金 为关
受托方名称 产品名称 额（万 收回
型 （%） 日期 日期 来 联交
元） 情况
源 易
中信银行 银 行 共赢智信汇 1,200 1.00% 2025 2025 全 募 否
股份有限 理 财 率挂钩人民 年 年 部 集
公 司 青 岛 产品 币结构性存 11 12 收 资
麦岛支行 款 A21130 期 月 月 回 金
日 日
中信银行 银 行 共赢智信汇 6,500 1.67% 2025 2025 全 募 否
股份有限 理 财 率挂钩人民 年 年 部 集
公 司 青 岛 产品 币结构性存 11 12 收 资
麦岛支行 款 A21130 期 月 月 回 金
日 日
六、 备查文件
（一）《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司对外投资管理制度》；
（二）现金管理产品的产品说明书、合同、业务凭证。
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