证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2026-002
千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●基本情况：
委托理财受托方 投资金额 投资种类 资金来源
招商证券股份有限公司 6,000 万元 国债逆回购 自有资金
华泰证券股份有限公司 4,000 万元 收益凭证 自有资金
国泰海通证券股份有限公司 3,000 万元 质押式报价回购 自有资金
●履行的审议程序:公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 5 亿元的自有资金购
买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。该事项经公司董事会审
议通过之日起 12 个月内，上述自有资金现金管理额度可滚动使用并授权公司董事
长具体批准实施。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。
●特别风险提示:公司闲置自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国
债逆回购等品种，投资风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，不排除市场
波动带来的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整理财策略。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
金额 预计年 预计收
受托方 产品 产品名 结构化 是否构成 资金
（万 化收益 益金额 产品期限 收益类型
名称 类型 称 安排 关联交易 来源
元） 率 （万元）
招商证 国债
券股份 逆回 自有
GC002 6,000 1.485% - 23 日-2026 固定收益 无 否
有限公 购产 资金
年 1 月 26 日
司 品
华泰证
华泰证
券恒益 2026 年 1 月
券股份 收益 自有
有限公 凭证 资金
收益凭 年 1 月 25 日
司
证
国泰海 质押 天汇宝 2
通证券 式报 号（365 自有
股份有 价回 天期 资金
年 1 月 25 日
限公司 购 vip193）
二、理财资金投向及风险控制分析
公司本次使用自有资金购买的是国债逆回购产品、收益凭证、质押式报价回
购产品，风险低，期限短，对公司现金流动性影响较小。
存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
的种类和期限。
必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
（一）公司主要财务指标：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 4,480,078,506.32 4,463,953,289.58
负债总额 831,809,288.44 1,062,076,991.90
归属于上市公司股东的净资产 3,648,269,217.88 3,401,876,297.68
经营活动产生的现金流量净额 338,290,747.63 382,703,395.37
（二）委托理财对公司的影响
截至 2025 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 23.79%，公司本次使用闲置自有
资金购买理财金额为 13,000 万元，占公司最近一期期末货币资金 1,380,048,353.51
元的比例为 9.42%，占公司最近一期期末净资产的比例为 3.82%，占公司最近一
期期末总资产的比例为 2.91%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果
等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司
及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。
四、决策程序的履行情况
公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 5 亿元的自
有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，
该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公
司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决
策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详
见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
序 实际投 实际收回 尚未收回
理财产品类型 实际收益
号 入金额 本金 本金金额
合计 177,000 164,000 182.72 13,000
最近12个月内单日最高投入金额 50,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 13.71
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.36
目前已使用的理财额度 13,000
尚未使用的理财额度 37,000
总理财额度 50,000
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
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