证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2026-004
宁波韵升股份有限公司关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的保本型
产品
? 投资金额：人民币 35,000 万元
? 已履行及拟履行的审议程序：宁波韵升股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026 年 1 月 20 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用非公
开发行股份募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，
最高额度不超过 4.5 亿元，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效
期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专
户。
? 特别风险提示：尽管公司购买的是风险较低的理财产品，但受宏观经
济的影响，收益情况可能因市场风险、流动性风险、管理风险等具有一定的
波动性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，本着股东利益最大化原则，为提
高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设
和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资
金收益，为公司和股东创造更多价值。本次现金管理不会影响公司主营业务的发
展，本次资金使用安排合理。
（二）投资金额
本次拟投资总金额为人民币 35,000 万元。
（三）资金来源
行股票的批复》（证监许可[2022]2407 号）核准，公司于 2022 年 11 月 23 日完
成非公开发行人民币普通股股票 102,854,330 股的登记手续，发行价格为 10.16/
股，募集资金总额为人民币 1,044,999,992.80 元，扣除发行费用（不含增值税）
人民币 12,413,070.07 元，实际募集资金净额人民币 1,032,586,922.73 元，其
中新增股本人民币 102,854,330.00 元，资本公积人民币 929,732,592.73 元。上
述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
天衡验字(2022)00152 号《验资报告》，公司已按规定对募集资金进行了专户储
存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
发行名称 向特定对象非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022/11/14
募集资金总额 104,500.00 万元
募集资金净额 103,258.69 万元
超募资金总额 √不适用
□适用，______万元
累计投入进度 达到预定可使用状
项目名称
（%） 态时间
包头韵升科
募集资金使用情况 技发展有限
公 司 年 产
性能稀土永
磁材料智能
制造项目
是否影响募投项目实施 □是 √否
（四）投资方式
是否符
是否存在
预计年 合安全
受托方 是否构 变相改变
产品类 产品 投资金 收益 化收益 性高、
产品名称 名称 成关联 募集资金
型 期限 额 类型 率 流动性
（如有） 交易 用途的行
（%） 好的要
为
求
其他：大 保本
单位人民币 中国银行 193 10,000 万 2.9%（年
额可转 固定 否 是 否
三年 CD-13 鄞州分行 天 元 化）
让存单 收益
其他：大 保本
单位人民币 中国银行 199 10,000 万 2.9%（年
额可转 固定 否 是 否
三年 CD-13 鄞州分行 天 元 化）
让存单 收益
方正证券收 方正证券 保本
其他：收 356 15,000 万 1.95%
益凭证金添 股份有限 固定 否 是 否
益凭证 天 元 （年化）
利 D555 号 公司 收益
公司与中国银行鄞州分行、方正证券股份有限公司无关联关系。以上现金管
理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途
的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和
期限范围内，产品期限均不超过12个月。最近12个月截至目前公司募集资金现金
管理情况如下：
实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
其他：大额可
转让存单
其他：大额可
转让存单
其他：本金保
障型收益凭证
其他：本金保
障型收益凭证
其他：本金保
障型收益凭证
其他：结构性
存款
合计 1,079.36 0
最近 12 个月内单日最高投入金额 48,000.00
募集资金总投资额度（万元） 55,000.00
目前已使用的投资额度（万元） -
尚未使用的投资额度（万元） 55,000.00
注：尚未使用的投资额度不包括收益和利息收入
二、审议程序
公司已于 2026 年 1 月 20 日召开了第十一届董事会第十四次会议和审计委员
会，分别审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用总额不超
过 4.5 亿元人民币（含 4.5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董
事会审议通过该议案之日起 12 个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使
用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐机构出具了明确无
异议的核查意见。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
尽管公司购买的是风险较低的理财产品，但受宏观经济的影响，收益情况可
能因市场风险、流动性风险、管理风险等具有一定的波动性。
（二）风险控制措施
资金项目正常进行。
保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。
时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保不影响募投
项目建设、募集资金使用和募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资
计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公
司整体收益，符合公司全体股东利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经
营成果和现金流量等产生重大影响。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按
照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管
理和使用资金，现金管理产品到期后募集资金将归还至募集资金专户。
公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,并在
财务报表中列报，具体以年度审计结果为准。
五、中介机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事
项已经公司董事会、审计委员会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行
现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自
律监督指引第 1 号——规范运作》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资
金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使
用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事
项无异议。
特此公告。
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