证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2026-013
债券代码：113687 债券简称：振华转债
湖北振华化学股份有限公司
关于可转换公司债券募集资金专户销户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北振华化学股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可[2024]900 号），湖北
振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行面值总额为
人民币 406,210,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换
公司债券应募集资金 406,210,000.00 元，实际募集资金 406,210,000.00 元，扣
除保荐及承销费、会计师费、律师费、资信评级费用、信息披露及发行手续费等
合 计 ( 不 含 税 ) 人 民 币 9,302,179.71 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
户，大信会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了大信验字[2024]第
二、募集资金管理情况
为规范公司可转换公司债券募集资金的管理，保护中小投资者的合法权益，
根据《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2024
年 7 月 22 日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机
构”）分别与银行机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上
海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《振华
股份关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-045）。
三、募集资金专用账户注销情况
截至本公告披露日，公司本次关于公开发行可转换公司债券募集资金专户开
立情况如下：
序号 户名 开户行 账号 账户状态
兴业银行黄石分行
截至本公告日，公司存放于上述账户的募集资金已经使用完毕，并已办理募
集资金专户的销户手续，与其对应的监管协议相应终止。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会
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