证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2026-001
福建海峡环保集团股份有限公司关于使用自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 基本情况
产品名称 国债逆回购
受托方名称 兴业证券股份有限公司
购买金额 8000 万元
赎回金额 8000 万元
产品期限 2025/10/9-2025/10/10
产品名称 国债逆回购
受托方名称 兴业证券股份有限公司
购买金额 6000 万元
赎回金额 6000 万元
产品期限 2025/10/15-2025/10/16
产品名称 国债逆回购
受托方名称 兴业证券股份有限公司
购买金额 6000 万元
赎回金额 6000 万元
产品期限 2025/10/16-2025/10/17
产品名称 国债逆回购
受托方名称 兴业证券股份有限公司
购买金额 10000 万元
赎回金额 10000 万元
产品期限 2025/10/23-2025/10/24
产品名称 国债逆回购
受托方名称 兴业证券股份有限公司
购买金额 10000 万元
赎回金额 10000 万元
产品期限 2025/10/30-2025/10/31
产品名称 国债逆回购
受托方名称 兴业证券股份有限公司
购买金额 2500 万元
赎回金额 2500 万元
产品期限 2025/12/30-2025/12/31
产品名称 国债逆回购
受托方名称 兴业证券股份有限公司
购买金额 500 万元
赎回金额 500 万元
产品期限 2025/12/30-2025/12/31
产品名称 大额存单
受托方名称 福建海峡银行股份有限公司
购买金额 5000 万元
赎回金额 5000 万元
产品期限 2025/10/22-2026/1/7
产品名称 大额存单
受托方名称 福建海峡银行股份有限公司
购买金额 3000 万元
赎回金额 3000 万元
产品期限 2025/10/23-2025/12/19
产品名称 大额存单
受托方名称 中信银行股份有限公司
赎回金额 1000 万元
产品期限 2025/2/14-2026/1/19
产品名称 银行通知存款
受托方名称 福建海峡银行股份有限公司
赎回金额 250 万元
产品期限 2025/5/30-2025/12/18
? 风险提示
公司及子公司将选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构
发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观金
融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财基本情况
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 17
日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管
理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股
东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2025-005）。
二、2025 年 10 月 1 日至本公告披露之日委托理财进展情况
受托方名 产品类 产品起始日- 是否存在 收益 资金 预期年化收 实际收益或 未到期 逾期未收 减值准备
产品名称 投资金额
称 型 产品到期日 受限情形 类型 来源 益率（%） 损失 金额 回金额 计提金额
兴业证券 保本
国债逆回 国债逆 2025/10/9-2 自有
股份有限 8000.00 万元 否 固定 1.530 1.01 万元 不适用 不适用 不适用
购 回购 025/10/10 资金
公司 收益
兴业证券
国债逆回 国债逆 2025/10/15- 保本
自有
股份有限 6000.00 万元 否 固定 1.540 0.25 万元 不适用 不适用 不适用
资金
购 回购 2025/10/16 收益
公司
兴业证券
国债逆回 国债逆 2025/10/16- 保本
自有
股份有限 6000.00 万元 否 固定 1.450 0.97 万元 不适用 不适用 不适用
资金
购 回购 2025/10/17 收益
公司
国 债 逆 回 兴业证券 国债逆 2025/10/23- 保本
自有
资金
购 股份有限 回购 2025/10/24 收益
公司
兴业证券
国债逆回 国债逆 2025/10/30- 保本
自有
股份有限 10000.00 万元 否 固定 1.230 1.01 万元 不适用 不适用 不适用
资金
购 回购 2025/10/31 收益
公司
兴业证券
国债逆回 国债逆 2025/12/30- 保本
自有
股份有限 2500.00 万元 否 固定 2.3276 0.80 万元 不适用 不适用 不适用
资金
购 回购 2025/12/31 收益
公司
兴业证券
国债逆回 国债逆 2025/12/30- 保本
自有
股份有限 500.00 万元 否 固定 2.000 0.14 万元 不适用 不适用 不适用
资金
购 回购 2025/12/31 收益
公司
福建海峡
大额存 2025/10/22- 保本
自有
大额存单 银行股份 5000.00 万元 否 固定 2.150 21.15 万元 不适用 不适用 不适用
资金
单 2026/1/7 收益
有限公司
保本
自有
大额存单 福建海峡 大额存 2025/10/23- 3000.00 万元 否 固定 2.150 10.06 万元 不适用 不适用 不适用
资金
收益
银行股份 单 2025/12/19
有限公司
中信银行
大额存 2025/2/14-2 保本
自有
大额存单 股份有限 1000.00 万元 否 固定 3.200 29.78 万元 不适用 不适用 不适用
资金
单 026/1/19 收益
公司
福建海峡
银行通知 银行通 2025/5/30-2 保本
自有
银行股份 250.00 万元 否 固定 1.200 1.68 万元 不适用 不适用 不适用
资金
存款 知存款 025/12/18 收益
有限公司
截至本公告披露日，公司使用自有资金购买国债逆回购、大额存单以及银行通知存款进行现金管理，本金已全部收回，累计实现
收益金额为 116.97 万元。
三、风险控制措施
选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的低风险理财产品，购买渠道为包
括但不限于商业银行、基金公司、证券公司等具有合法经营资格的金融机构，明
确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投
资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格
控制投资风险。
四、风险提示
公司及子公司将选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构
发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观金
融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司董事会
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