证券代码：920089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2026-004
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
关于预计 2026 年度公司及子公司使用自有资金理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的
在不影响正常经营及发展的情况下，为进一步提高自有资金的使用效率，公
司及子公司拟在 2026 年度将部分自有资金进行适度理财，提高资产回报率，增
加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二） 委托理财金额和资金来源
资金购买流动性强、安全性高的理财产品。该资金可以循环滚动使用，即在投资
期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 10,000 万元。
（三） 委托理财方式
在不影响公司日常资金周转所需，确保资金安全前提下，公司及子公司拟投
资额度最高不超过（含）人民币 10,000 万元，资金可以滚动投资，即在投资期
限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 10,000 万元。
（四） 委托理财期限
自董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。
二、 决策与审议程序
公司于 2026 年 1 月 9 日召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议
通过了《关于 2026 年度公司及子公司使用自有资金理财的议案》。表决结果：同
意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司于 2026 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于 2026 年度公司及子公司使用自有资金理财的议案》。表决结果：同意 8 票；反
对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《公司章程》相关规定，该议案在董事会职权范围内，无需提交股东会
审议。
三、 风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及子公司拟购买的理财产品类型为安全性高、流动性好、短期（不超过
经济、金融市场、政策等多方面的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导
致的非系统性风险的影响，故投资收益预期仍具有一定的不确定性。
（二）风控措施
《公司章程》等规则制
度要求进行适度理财投资。
事会汇报并采取积极的保全应对措施，控制投资风险。
四、 委托理财对公司的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及子公
司日常经营和资金安全的前提下，将部分自有资金进行适度理财，不会影响公司
及子公司主营业务的正常开展。通过适度理财投资，可提高资金使用效率，增加
投资收益，更好的回馈股东。
五、 备查文件
（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
（二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会
议决议》
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