证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2026-003
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
月 20 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲
置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金和募集资金的
使用效率，同意公司及子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，
使用额度不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理；在不影
响募集资金投资项目计划正常实施、确保募集资金安全的前提下，公司及子公司
拟使用不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，同意公司
在上述额度内购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有效期自 2024 年年度
股东会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度内，资金可以在十二个月内
进行滚动使用，并授权公司及子公司管理层在有效期内和额度内行使决策权。具
体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登的《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2025-024）相关公告。
截至目前，公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金
管理，相关进展情况如下：
一、现金管理产品到期赎回的情况
购买 产品 资金 赎回金额 实际收益
序号 签约金融机构 产品名称 起息日 赎回日
主体 类型 来源 （万元） （元）
中国民生银行 2022 年对公大额 2025-07-26
人民币存 自有
款产品 资金
深圳蛇口支行 期） 让）
中国工商银行 202
中国工商银行 2026-01-09
户大额存单（36 个 收益 资金
深圳楼岗支行 让）
月）
工银理财·天天鑫
全资子
中国工商银行
添益同业存单及存 浮动收益 自有
公司
款固定收益类开放 型 资金
（注 1） 深圳塘尾支行
式法人理财产品
中国工商银行挂钩
中国工商银行 汇率区间累计型法
保本浮动 自有
收益型 资金
深圳楼岗支行 款产品-专户型 202
中国银行股份
保本浮动 自有
收益型 资金
桥和支行
中国工商银行挂钩
中国工商银行 汇率区间累计型法
保本浮动 自有
收益型 资金
深圳楼岗支行 款产品-专户型 20
中国工商银行挂钩
中国工商银行 汇率区间累计型法
保本浮动 自有
收益型 资金
深圳楼岗支行 款产品-专户型 202
中国工商银行挂钩
中国工商银行 汇率区间累计型法
保本浮动 自有
收益型 资金
深圳楼岗支行 款产品-专户型 202
聚赢汇率-挂钩欧
中国民生银行
元对美元汇率区间 保本浮动 自有
累计结构性存款（S 收益型 资金
深圳蛇口支行
DGA251538V）
民生理财贵竹固收
中国民生银行
增利季季盈 90 天 浮动收益 自有
持有期 5 号理财产 型 资金
深圳蛇口支行
品
农银理财“农银安
中国农业银行 心·灵动”30 天同
浮 动 收 益 自有
型 资金
深圳福海支行 人民币理财产品
（对公悦享）
农银理财“农银安
中国农业银行 心·灵动”14 天同
浮动收益 自有
型 资金
深圳福海支行 人民币理财产品
（对公悦享）
华夏银行股份
有限公司深圳 人民币单位结构性 保本浮动 自有
新会展中心支 存款 2510709 收益型 资金
行
聚赢汇率-挂钩欧
中国民生银行
元对美元汇率区间 保本浮动 自有
累计结构性存款（S 收益型 资金
深圳蛇口支行
DGA252430V）
杭州银行“添利
杭州银行股份
宝”结构性存款产 保本浮动 自有
品(TLBB20251813 收益型 资金
坂田支行
聚赢汇率-挂钩欧
中国民生银行
元对美元汇率看涨 保本浮动 自有
三元结构性存款（S 收益型 资金
深圳蛇口支行
DGA252649V）
聚赢汇率-挂钩欧
中国民生银行
元对美元汇率看涨 保本浮动 自有
二元结构性存款（S 收益型 资金
深圳蛇口支行
DGA252641V）
中国农业银行 农银理财“农银时
固定收益 自有
型 资金
深圳福海支行 人民币理财产品
工银理财·天天鑫
中国工商银行
稳益固定收益类开 浮动收益 自有
放式理财产品(25G 型 资金
深圳楼岗支行
S2086)
中国建设银行
建信资管浦江致盈 浮动收益 自有
深圳蛇口支行
杭州银行“添利
杭州银行股份
宝”结构性存款产 保本浮动 自有
品(TLBB20251813 收益型 资金
坂田支行
华夏银行股份
有限公司深圳 人民币单位结构性 保本保最 自有
新会展中心支 存款 2510984 低收益型 资金
行
杭州银行“添利
杭州银行股份
宝”结构性存款产 保本浮动 自有
品(TLBB20251813 收益型 资金
坂田支行
国信证券股份 固定收益 自有
有限公司 类 资金
杭州银行股份 杭州银行“添利
全资子
有限公司海宁 宝”结构性存款产 保本浮动 自有
许村小微综合 品(TLBB20252648 收益型 资金
（注 2） 支行 5）
杭州银行股份 杭州银行“添利宝”
保本浮动 自有
收益型 资金
坂田支行 LBB202526735)
利多多公司稳利 2
上海浦东发展
看涨)人民币对公 收益型 资金
公司深圳分行
结构性存款
聚赢汇率-挂钩欧
中国民生银行 元对美元汇率结构
保本浮动 自有
收益型 资金
深圳蛇口支行 型灵动款）（SDG
B250001V ）
宁波银行股份
有限公司深圳 单位结构性存款 7 保本浮动 自有
宝安中心区支 202504793 收益型 资金
行
中国民生银行
股份有限公司 2022 年对公大额 人民币存 募集
深圳海岸城支 存单第 8 期（3 年） 款产品 资金
让)
行
中国民生银行
FGG2236026/2022 2025-09-26
股份有限公司 人民币存 募集
深圳海岸城支 款产品 资金
行
中国民生银行
FGG2336026/2023 2026-01-13
股份有限公司 人民币存 募集
深圳海岸城支 款产品 资金
属第 3 期（3 年） 让）
行
宁波银行股份
单位结构性存款 7 保本浮动 募集
财富港支行
中国建设银行深圳
中国建设银行
市分行单位人民币 保本浮动 募集
定制型结构性存款 收益型 资金
深圳蛇口支行
中国民生银行 聚赢汇率-挂钩欧
股份有限公司 元对美元汇率看涨 保本浮动 募集
深圳海岸城支 二元结构性存款（S 收益型 资金
行 DGA252454V）
渤海银行股份
渤海银行【WBS25 保本浮动 募集
分行
中国建设银行深圳
中国建设银行
市分行单位人民币 保本浮动 募集
定制型结构性存款 收益型 资金
深圳蛇口支行
注 1：指公司全资子公司深圳市云迅联通信技术有限公司
注 2：指公司全资子公司浙江菲菱科思通信技术有限公司
二、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的主要情况
购买 签约金融机 产品 资金 金额 预计年化
序号 产品名称 起息日 到期日
主体 构 类型 来源 （万元） 收益率
宁波银行股
份有限公司 单位结构性存款 7202 保本浮动 1.20%/2.1
深圳财富港 503885 产品 收益型 0%/2.30%
支行
国信证券股 浮动收益 1.00%-
份有限公司 型 4.00%
国信证券股 浮动收益 0.50%-
份有限公司 型 3.14%
中国民生银 聚赢汇率-挂钩欧元对
行股份有限 美元汇率看涨三元结 保本浮动 0.71%/1.8
公司深圳蛇 构性存款 收益型 0%/2.05%
口支行 （SDGA253375V）
杭州银行股
杭州银行“添利宝”
份有限公司 保本浮动 0.45%/2.1
深圳坂田支 收益型 0%/2.30%
(TLBB202526736)
行
中国建设银
行股份有限 建信资管浦江致盈 2 浮动收益 每周二赎 1.95%-
公司深圳蛇 号资产管理产品 型 回 2.50%
口支行
上海浦东发 利多多公司稳利
展银行股份 26JG3007 期(月月滚 保本浮动 0.70%/1.9
有限公司深 利 23 天看涨)人民币 收益型 0%/2.10%
圳分行 对公结构性存款
农银理财“农银安
中国农业银
心·灵动”30 天同业 2026-02-07
行股份有限 浮动收益 2.20%-
公司深圳福 型 2.60%
币理财产品（对公悦 回
海支行
享）
中国农业银 农银理财农银安
行股份有限 心·天天利同业存单 浮动收益 1.70%-
公司深圳福 及存款增强 8 号理财 型 1.90%
海支行 产品（对公低波悦享）
中国工商银
工银理财·天天鑫稳
行股份有限 浮动收益
公司深圳楼 型
理财产品(25GS5759)
岗支行
中国工商银
全资子 工银理财·天天鑫稳
行股份有限 浮动收益
公司深圳塘 型
（注） 理财产品(25GS5759)
尾支行
中国民生银 聚赢黄金-挂钩黄金
行股份有限 AU9999 看涨二元结 保本浮动 0.70%/
公司深圳蛇 构性存款 收益型 1.95%
口支行 （SDGA260164V）
华夏银行股
份有限公司 人民币单位结构性存 保本保最 1.00%/1.7
深圳新会展 款 DWJCSZ26037 低收益型 7%/1.95%
中心支行
华夏银行股
份有限公司 人民币单位结构性存 保本保最 1.00%/2.0
深圳新会展 款 DWJCSZ26036 低收益型 5%/2.22%
中心支行
中国民生银 聚赢股票-挂钩沪深
行股份有限 300 指数区间累计结 保本浮动 0.70%-
公司深圳蛇 构性存款 收益型 1.95%
口支行 （SDGA260191V）
注：指公司全资子公司深圳市云迅联通信技术有限公司
三、使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况
购买 产品 资金 金额 预计年化收
序号 签约金融机构 产品名称 起息日 到期日
主体 类型 来源 （万元） 益率
宁波银行股份有 单位结构性存
保本浮动收 1.20%/2.10%/
益型 2.30%
港支行 产品
中国建设银行
中国建设银行股 深圳市分行单
保本浮动收
益型
蛇口支行 型结构性存款
渤海银行
渤海银行股份有 保本浮动收 0.75%/1.85%/
限公司深圳分行 益型 1.90%
】结构性存款
渤海银行
渤海银行股份有 保本浮动收 0.75%/1.85%/
限公司深圳分行 益型 1.90%
】结构性存款
四、关联关系说明
公司与上述金融机构不存在关联关系。
五、投资风险及控制措施
（一）投资风险
的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响，公司将根据经济形势以
及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（二）采取的风险控制措施
品种。财务部门将实时关注和分析现金管理投向及其进展，一旦发现或判断存在
影响产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，
最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的现金管理产品等金融资
产，不能用于质押。
务核算工作；财务部门于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资
金安全。
允许不得泄露公司的现金管理方案、交易情况、结算情况、资金状况等与其有关
的信息。
聘请专业机构进行审计。
资金的使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委
员会。
资金来源以及相应的额度等情况。
信息披露义务。
六、对公司经营的影响
公司使用部分自有资金和闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司日常
运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响募集资金投资项目的进展，不会影
响主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金及闲置募集资金的资金使用效
率和收益。
董事会授权公司管理层实施现金管理产品购买及赎回，指派专人实时关注和
分析现金管理投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保
全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确
保现金管理产品购买事宜的规范化运行，严格控制投资资金的安全性。通过进行
适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司整体投资收益，保障公司及
股东权益。
七、审批程序
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会
第二次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关
于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。董事会
认为公司及子公司在保证不影响正常经营、不影响募集资金项目投资计划正
常实施及确保资金安全的情况下，同意公司及子公司使用部分自有资金和暂
时闲置的募集资金进行现金管理，提高暂时闲置的自有资金和募集资金使用
效率。监事会认为公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现
金管理不会影响正常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集
资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形,因
此同意公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理事
项。
保荐机构国信证券股份有限公司认为公司及子公司使用部分自有资金和暂时
闲置的募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的正常经
营，符合相关法律法规和规范性文件的有关规定，对公司及子公司使用部分自有
资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、除上述披露事项外，公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集
资金进行现金管理尚未到期情况
序 购买 产品 金额 预计年化
签约金融机构 产品名称 资金来源 起息日 到期日
号 主体 类型 （万元） 收益率
中国工商银行股 中国工商银行 2023 年
保本固定 可随时
收益 转让
楼岗支行 存单（36 个月）
中国民生银行股
第 6 期（3 年） 款产品 转让
海岸城支行
中国民生银行股 FGG2303A01/2023 年
人民币存 可随时
款产品 转让
海岸城支行 大额存单第 1 期
全资子 中国民生银行股 FGG2401A05/2024 年
人民币存
款产品
（注） 海岸城支行 大额存单第 5 期
全资子 中国民生银行股 FGG2401A05/2024 年
人民币存
款产品
（注） 海岸城支行 大额存单第 5 期
全资子 中国民生银行股 FGG2401A05/2024 年
人民币存
款产品
（注） 海岸城支行 大额存单第 5 期
全资子 中国民生银行股 FGG2401A05/2024 年
人民币存
款产品
（注） 海岸城支行 大额存单第 5 期
全资子 中国民生银行股 FGG2401A05/2024 年
人民币存
款产品
（注） 海岸城支行 大额存单第 5 期
注：指公司全资子公司浙江菲菱科思通信技术有限公司
截至本公告披露日，公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金
进行现金管理未到期余额分别为人民币 47,300 万元和人民币 36,700 万元，未超
过公司董事会、股东会授权的额度范围。
九、备查文件
相关现金管理产品的说明书、业务凭证、银行电子回单及其他认购资料
特此公告
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十五日
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