证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2026-002
金鹰重型工程机械股份有限公司
关于拟与中国铁路财务有限责任公司签订金融服务协议
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
“公司”）拟与中国铁路财务有限责任公司（以下简称“财务公
司”）签订《金融服务协议》，有效期为 1 年。财务公司向公司
提供存、贷款等金融服务；公司在财务公司的最高存款余额每
日不超过人民币 1.3 亿元；在财务公司的贷款、贴现等综合授
信业务余额每日不超过人民币 1.3 亿元。
路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）控制的公司，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，财务公
司与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。
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独立董事专门会议第 3 次会议和审计委员会第 14 次会议，一
致同意将本事项提交董事会审议；公司同日召开第二届董事会
第 16 次会议审议《关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订
<金融服务协议>的议案》，关联董事张伟、肖绪明、宋鸿娟、李
波、田新宇回避表决，经非关联董事一致通过。
规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
企业名称：中国铁路财务有限责任公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：潘振锋
注册资本：人民币 100 亿元
统一社会信用代码：911100007178460979
注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼。
经营范围：许可项目:企业集团财务公司服务。（一）吸收
成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位
票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成
员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用
鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单
位票据承兑；（八）从事固定收益类有价证券投资。
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实际控制人：国铁集团
截至 2025 年 9 月 30 日，财务公司总资产为 1,799.23 亿元，
净资产 151.41 亿元，实现营业收入 16.23 亿元，净利润 3.91
亿元。（未经审计）
单位：元
截至 2024 年 12 月 31 日 截至 2025 年 9 月 30 日
资产总额 124,407,834,190.76 179,923,388,545.99
负债总额 109,552,341,916.24 164,782,430,453.17
净资产 14,855,492,274.52 15,140,958,092.82
营业收入 2,245,596,772.36 1,623,287,701.57
净利润 617,453,186.74 390,736,548.85
三、关联交易的主要内容
融服务协议》，协议有效期 1 年。
业务，主要包括存款、贷款、结算、票据及经国家金融监督管
理总局批准的其他金融服务。
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不超过人民币 1.3 亿元；在财务公司的贷款、贴现等综合授信
业务余额每日不超过人民币 1.3 亿元。
根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自
主决定提供存贷款服务的金融机构、存贷款金额以及提取存款
的时间。
司在财务公司资金的安全。
四、关联交易的定价政策及定价依据
策允许范围内浮动，且不低于甲方当时吸收国铁集团其他成员
单位（国铁集团除外）同种类存款所确定的利率。
（LPR）在政策允许范围内浮动，不高于银行提供的同期限贷款
利率，且不高于甲方当时向国铁集团其他成员单位（国铁集团
除外）发放同种类贷款所确定的利率。
订补充协议予以约定。
理总局就该类型服务所规定的收费标准，且不高于财务公司向
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国铁集团其他成员单位（国铁集团除外）提供同种类金融服务
的手续费。
自行选择办理存款、结算等业务。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
财务公司作为国铁集团内部的金融服务供应商，对公司的
运营情况较为了解，双方沟通顺畅，有利于为公司提供便捷、
高效的金融服务；加之财务公司向公司提供的存、贷款利率等
于或优于商业银行提供的存、贷款利率，在为公司提供资金支
持和畅通融资渠道的同时降低融资成本。公司已制定财务公司
存放资金的风险处置预案，切实保障公司在财务公司存放资金
的安全性、流动性。公司对财务公司的经营、业务及风险状况
进行评估，确保融资、票据等相关金融业务的可控性、安全性。
六、历史关联交易情况
截至本公告日，公司未与财务公司产生关联交易。
七、独立董事事前审议情况
会议第 3 次会议，审议并全票通过了《关于公司与中国铁路财
务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。经独立董事专门
会议审议，认为：中国铁路财务有限责任公司为经中国银行保
险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，合法持有《金
融许可证》并持续有效，在其经营范围内为成员单位提供金融
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服务符合相关法律法规的规定。本次关联交易有利于提高公司
资金使用效率，优化财务管理。本次关联交易事项遵循了有偿、
公平、自愿的原则，交易定价公允，不存在损害公司及其他非
关联股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经
营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。上述关联交易，
关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意将《关于公司
与中国铁路财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》提
交公司董事会审议。
八、备查文件
限公司金融服务协议（草案）
；
；
。
特此公告。
金鹰重型工程机械股份有限公司董事会
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