证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2026-003
京沪高速铁路股份有限公司
关于与中国铁路财务有限责任公司签署
《金融服务协议之补充协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律
责任。
重要内容提示：
? 本次交易简要内容: 2024 年 4 月 8 日市场利率定价
自律机制发布，银行存款利率下行。考虑目前中国铁路财务
有限责任公司（以下简称财务公司）报价优于外部银行的存
款利率，结合后续生产经营需要与资金管理规划，京沪高速
铁路股份有限公司（以下简称公司）与财务公司签订《金融
服务协议之补充协议》，增加相关金融业务额度，将日最高
存款余额上限由人民币 30 亿元增加至人民币 100 亿元，调
增 70 亿元，有效期与金融服务协议有效期一致。
? 交易限额
每日最高存款余额 1,000,000 万元
每日最高贷款余额 300,000 万元
协议有效期 有效期与金融服务协议有效期一致
参考中国人民银行公布的人民币存款基准利率
存款利率范围 厘定，原则上不低于同期中国国内四大商业银
行（工、农、中、建）同类存款利率。
贷款利率范围 参考中国人民银行公布的贷款利率及现行市况
协商厘定，原则上不高于同期中国国内四大商业
银行（工、农、中、建）同类贷款利率。
? 本次交易构成关联交易。
? 本次交易无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
通过了《关于与中国铁路财务有限责任公司签订金融服务协
议的议案》，约定公司在财务公司每日最高存款余额为 30 亿
元，截至目前，公司在财务公司存款 29.9 亿元，已接近限额
在财务公司各项金融业务金额均未超出《金融服务协议》的
上限。
考虑目前财务公司报价优于外部银行的存款利率，结合
后续生产经营需要与资金管理规划，公司与财务公司签订
《金融服务协议之补充协议》，将日最高存款余额上限由人
民币 30 亿元增加至人民币 100 亿元，调增 70 亿元，有效期
与金融服务协议有效期一致。。
至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与财务公司
之间的关联交易未达到3000万元以上，且占公司最近一期经
审计净资产绝对值5%以上标准。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
财务公司名称 中国铁路财务有限责任公司
企业性质 其他有限责任公司
统一社会信用代码 911100007178460979
注册地址 北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼
法定代表人 潘振锋
注册资本 1,000,000 万元
成立时间 2015 年 7 月 24 日
许可项目:企业集团财务公司服务.(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项
经营范围
目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
√与上市公司受同一控制人控制，具体关系：财务公司
（财务）公司与 系公司实际控制人国铁集团控制的企业。
上市公司关系 ?上市公司控股子公司
?其他:____________
财务公司实际控制人 国铁集团
（二）关联方主要财务数据
截至 2024 年末 截至 2025 年 9 月末
资产总额 124,407,834,190.76 179,923,388,545.99
负债总额 109,552,341,916.24 164,782,430,453.17
净资产 14,855,492,274.52 15,140,958,092.82
营业收入 2,245,596,772.36 1,623,287,701.57
净利润 617,453,186.74 390,736,548.85
三、原协议执行情况
? 首次签订
√ 非首次签订
上一年度 本年度至今
年 末 财务 公 司 吸 收存款
余额
年 末 财务 公 司 发 放贷款
余额
上 市 公司 在 财 务 公司最
高存款额度
年 初 上市 公 司 在 财务公
司存款金额
年 末 上市 公 司 在 财务公
司存款金额
上 市 公司 在 财 务 公司最
高存款金额
上 市 公司 在 财 务 公司存 0.45-2.40%（小数点后两 _0.25_%-_2.00_%（小数
款利率范围 位） 点后两位）
上 市 公司 在 财 务 公司最
高贷款额度
年 初 上市 公 司 在 财务公
司贷款金额
年 末 上市 公 司 在 财务公
司贷款金额
上 市 公司 在 财 务 公司最
高贷款金额
上 市 公司 在 财 务 公司贷
- -
款利率范围
四、《金融服务协议》主要内容（定价政策）
公司与财务公司签订协议的主要变更内容如下：
款余额每日不超过人民币 30 亿元；乙方在甲方的贷款、贴
现等综合授信业务余额每日不超过人民币 30 亿元。
”变更为
“乙方在甲方的最高存款余额每日不超过人民币 100 亿元；
乙方在甲方的贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过人
民币 30 亿元。”
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
为提升存款资金管理效益，公司与财务公司签订《金融
服务协议之补充协议》，将在财务公司的日最高存款余额上
限由人民币 30 亿元增加至人民币 100 亿元。
此次补充协议的签署，利用财务公司的专业服务优势，
能够提高公司存量资金收益。该等关联交易不影响公司日常
资金的使用，不会损害公司以及公司中除关联股东以外的其
他股东利益，不会对财务状况、经营成果产生不利影响，不
影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
六、该关联交易履行的审议程序
事专门会议，独立董事一致同意，通过了《关于公司与中国
铁路财务有限责任公司签订〈金融服务协议之补充协议〉的
议案》
。
六次会议，全票审议通过了《关于公司与中国铁路财务有限
责任公司签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》。
议，全票审议通过了《关于公司与中国铁路财务有限责任公
司签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》。关联董事刘
洪润、李敬伟、谭光明回避表决。
特此公告。
京沪高速铁路股份有限公司董事会
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