广发证券股份有限公司
关于佳都科技集团股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为佳都
科技集团股份有限公司（以下简称“佳都科技”、“公司”）2022 年度非公开发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要
求，对佳都科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具
体核查情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资
金正常使用的情况下，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分
阶段购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品（包括但不限于协定
存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大
额存单等），有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。
（二）投资金额
公司拟使用闲置募集资金不超过 9.60 亿元（考虑募集资金账户中闲置资金最
高额度）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前
述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257 号）的核准，佳都科技集团股份有限公
司（以下简称“公司”）以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 396,334,048
股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.61 元，募集资金总额为人民币
际募集资金净额为人民币 1,814,116,286.85 元。
上述资金已于 2023 年 1 月 16 日到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）验证并出具了天职业字[2023]2189 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，公司及共同实施募投项目的全资子公司已将募集
资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监
管协议》。
发行名称 2022 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2023 年 1 月 16 日
募集资金总额 182,710.00 万元
募集资金净额 181,411.63 万元
?不适用
超募资金总额
□适用，______万元
累计投入 达到预定可使用状
项目名称
进度 态时间
数字孪生核心技术及开放平台研发项目 21.69% 2027 年 12 月 31 日
新一代轨道交通数字化系统研发及产业
募集资金使用情况 化项目
面向车路协同的新一代交通数字化系统
研发及产业化项目
全国销售与服务体系升级建设项目 23.43% 2027 年 12 月 31 日
补充流动资金 100.00% /
是否影响募投项目实
□是 ?否
施
注：
（1）募集资金使用情况进展截至 2025 年 11 月 30 日。
（2）由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实
际建设进度，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金
使用效率。
（四）投资方式
现金管理须符合以下条件：
不得影响募集资金投资计划正常进行。
本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等。
规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
在上述额度内，资金可滚动使用。上述投资产品不得用于质押，产品专用结
算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，
公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
本次公司拟使用闲置募集资金不超过9.60亿元进行现金管理，现金管理额度
预计考虑募集资金账户中闲置资金最高额度，相关额度的使用期限不超过12个月，
该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。
最近12个月截至本公告日公司募集资金现金管理仅为协定存款，产生利息收
益共计102.52万元，最近12个月内单日最高投入金额为104,121.40万元，未超过公
司在2025年1月13日召开第十届董事会2025年第一次临时会议审议通过的105,000
万元授权总额度。
二、审议程序
公司于 2026 年 1 月 12 日召开第十一届董事会 2026 年第一次临时会议，审议
通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集
资金正常使用的情况下，使用不超过 9.60 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，
择机、分阶段购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品（包括但不
限于协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益
凭证、大额存单等），使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。该事项无需
提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
本次公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理，仅购买安全性高、
流动性好、低风险、保本型的投资产品，投资风险可控；但金融市场受宏观经济、
财政及货币政策的影响较大，不排除投资收益可能受到市场波动的影响，提醒广
大投资者注意投资风险。
（二）公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制
构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等
保本产品，总体风险可控。
投资的审批和执行程序，审慎评估每笔现金管理的风险，健全内部风险控制措施，
确保现金管理有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
进行审计。
四、投资对公司的影响
公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在保障正常募集资金
使用的情况下进行的，不影响公司及全资子公司募投项目的实施。公司通过适度
的现金管理，有利于提高闲置募集资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回
报。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项
已经公司第十一届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，履行了必要的审批程
序，符合相关法律法规的要求，有利于提高公司募集资金使用效益，不会影响公
司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
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