证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2026-005
广东道氏技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意，
公司于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转债 26,000,000 张，募集资金总额
为 人 民 币 2,600,000,000 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字 [2023] 第 ZI10164 号”《验资报
告》。
二、新增募集资金专户的开立情况和监管协议的签订情况
公司于 2026 年 1 月 9 日召开第六届董事会 2026 年第 1 次会议，审议通过
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证实施募
集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用
闲置募集资金不超过 120,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过公司
董事会审议通过之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。在上述额度和期
限范围内，上述募集资金可循环滚动使用。同时，董事会同意由暂时补充流动
资金的实际使用方新增设立募集资金专项账户，用于公司闲置募集资金暂时补
充流动资金的存放和使用，并同意公司及子公司与相关方签订募集资金监管协
议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与子公司江西佳纳能源科
技有限公司、中国建设银行股份有限公司龙南支行（以下简称“建设银行龙南支
行”）和国联民生证券承销保荐有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。公
司与子公司广东佳纳能源科技有限公司、珠海华润银行股份有限公司佛山分行
（以下简称“华润银行佛山分行”）和国联民生证券承销保荐有限公司签订了
《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至 2026 年 1 月 9 日，公司新增募集资金专项账户开立和存储情况如下：
银行账户 开户银行 银行账号 专户余额（元）
江西佳纳能源科技
建设银行龙南支行 36050181075000003265 0
有限公司
广东佳纳能源科技
华润银行佛山分行 2233176581700002 0
有限公司
三、募集资金监管协议的主要内容
（一）江西佳纳能源科技有限公司
甲方 1：广东道氏技术股份有限公司
甲方 2：江西佳纳能源科技有限公司
“甲方 1”和“甲方 2”以下合称“甲方”
乙方：中国建设银行股份有限公司龙南支行
丙方：国联民生证券承销保荐有限公司
截至 2026 年 1 月 9 日，专户余额为 0 万元。该专户仅用于甲方将暂时闲置的募
集资金用作临时补充流动资金的存放和使用，资金使用用途限于与主营业务相
关的生产经营活动，不得用作其他用途。
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的
募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行
使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时
应同时检查募集资金专户存放情况。
复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户
的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合
法身份证明和单位介绍信。
保证对账单内容真实、准确、完整。
户资金汇划操作，账户资金监管方为丙方。
照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，乙方应当及时
以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知
更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销
募集资金专户。
单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
（二）广东佳纳能源科技有限公司
甲方 1：广东道氏技术股份有限公司
甲方 2：广东佳纳能源科技有限公司
“甲方 1”和“甲方 2”以下合称“甲方”
乙方：珠海华润银行股份有限公司佛山分行
丙方：国联民生证券承销保荐有限公司
至 2026 年 1 月 9 日，专户余额为 0 万元。该专户仅用于甲方将暂时闲置的募集
资金用作临时补充流动资金的存放和使用，资金使用用途限于与主营业务相关
的生产经营活动，不得用作其他用途。
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的
募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行
使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时
应同时检查募集资金专户存放情况。
复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户
的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合
法身份证明和单位介绍信。
保证对账单内容真实、准确、完整。
子渠道转账功能，甲方转账前须得到丙方指定的保荐代表人同意，以及将资金
划转申请文件发至乙方指定联系人邮箱后，乙方依据甲或丙方指令执行账户资
金汇划操作，账户资金监管方为丙方。
照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，乙方应当及时
以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知
更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销
募集资金专户。
单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
特此公告。
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